景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）       基金经管东谈主：景顺长城基金经管有限公司        基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司                      紧要请示   （一）景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）（以下 简称“本基金”）由基金经管东谈主依照《中华东谈主民共和国民法典》、《中华东谈主民共 和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开召募证券投资基金 运作经管办法》（以下简称“《运作办法》”）、《《公开召募证券投资基金销 售机构监督经管办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开召募证券投资基 金信息表示经管办法》（以下简称“《信息表示办法》”）、《公开召募敞开式 证券投资基金流动性风险经管功令》（以下简称“《流动性风险经管功令》”）、 《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》                             （以下简称“《指 数基金指引》”）、《及格境内机构投资者境外证券投资经管试行办法》（以下简 称“《试行办法》”）、           《对于实施法>相关问题的通知》          （以下简称“《通知》”）、《景顺长城恒生蹧跶交易型敞开 式指数证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”）至极他相关 功令召募，并经中国证监会证监许可【2023】351 号文准予召募注册。本基金 基金合同于 2023 年 4 月 12 日隆重奏效。   （二）基金经管东谈主保证招募讲解书的内容着实、准确、竣工。本招募讲解 书经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国证监会”）注册，但中国证监会 对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的投资价值、商场出路和收益作出 骨子性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   （三）基金的过往事迹并不预示其将来表现。   （四）基金合同是约定基金当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资 东谈主自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主， 其持有基金份额的行径本身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金 法》、基金合同至极他相关功令享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金 份额持有东谈主的权利和义务，应详备查阅基金合同。   （五）基金经管东谈主依照恪尽责守、教诲信用、严慎勤勉的原则经管和运用 基金财产，但不保证投本钱基金一定盈利，也不保证最低收益。        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   （六）本基金为交易型敞开式指数证券投资基金（ETF），将在上海证券 交易所上市。根据本基金现行适用的算帐交收和申赎处理功令，投资者当日申 购的基金份额，算帐交收完成后方可卖出和赎回，即 T 日申购的 ETF 份额且 白昼完成 RTGS（实时逐笔全额结算）交收，T 日可卖出与赎回，而 T 日申购 的 ETF 份额且日终完成逐笔全额非担保交收的，T+1 日方可卖出和赎回；T 日 买入的基金份额，T 日不错赎回或卖出。由于登记机构对现款替代选定非净额 结算交收模式，当投资者赎回苦求被登记机构阐发后，被赎回的基金份额即被 记减，但此时投资者尚未收到赎回现款替代款。投资者投本钱基金时需具有证 券账户，证券账户是指上海证券交易所 A 股账户或上海证券交易所证券投资基 金账户。   （七）本基金投资恒生蹧跶指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资 产净值的 90%且不低于非现款基金资产的 80％，其投资想法为细巧追踪标的指 数，追求追踪偏离度和追踪误差最小化，以期得到与标的指数收益相似的呈报。 本基金投资于证券商场，基金净值会因为证券商场波动等因素产生波动，投资 东谈主根据所持有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资东谈主在 投本钱基金前，请负责阅读本招募讲解书、基金产物尊府纲领和基金合同等信 息表示文献，全面通晓本基金产物的风险收益特征和产物性情，充分磋商自身 的风险承受才气，感性判断商场，对认购和/或申购基金的意愿、时机、数量等 投资行径作出独处决策，得到基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风 险。投本钱基金可能遇到的风险包括但不限于：商场风险、信用风险、经管风 险、流动性风险、操作或技巧风险、合规风险、本基金的独特风险等。本基金 的独特风险包括：标的指数呈报与股票商场平均呈报偏离的风险、标的指数波 动的风险、标的指数成份股行业聚会的风险、基金投资组合呈报与标的指数回 报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级商场交易价钱折溢价的风 险、参考 IOPV 决策和 IOPV 筹划舛错的风险、退市风险、基金经管东谈主代理申 赎投资者买券卖券的风险、港股交易失败风险、汇率风险、境外商场的风险、 申购及赎回风险、申购赎回清单差错风险、基金收益分配后基金份额净值低于 面值的风险、繁衍品、资产支援证券、存托凭证投资风险、参与转融通证券出 借及融资业务风险、第三方机构服务的风险等。          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   （八）本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于夹杂型基金、 债券型基金与货币商场基金。本基金为指数型基金，主要接纳完全复制法追踪 标的指数的，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票商场相似的风险收 益特征。   基金经管东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者应允”原则，在投资东谈主作出投资决 策后，基金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行负责。   （九）本基金主要投资于香港等境外商场，除了需要承担与境内证券投资 基金访佛的商场波动风险等一般投资风险之外，还濒临汇率风险、股价波动风 险等香港等境外商场的风险。具体风险烦请查阅本招募讲解书的“风险揭示” 部分的具体内容。   （十）在本基金存续期间，基金经管东谈主不承担基金销售、基金投资等运作 法子中的任何汇率变动风险。   （十一）本基金为指数基金，投资者投资于本基金濒临追踪误差遏抑未达 约定想法、指数编制机构罢手服务、成份股停牌等潜在风险，具体风险烦请查 阅本招募讲解书的“风险揭示”部分的具体内容。   （十二）本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能濒临中国存托凭证 价钱大幅波动甚而出现较大耗损的风险，以及与翻新企业、境外刊行东谈主、中国 存托凭证刊行机制以及交易机制等干系的风险。具体风险烦请查阅本招募讲解 书的“风险揭示”部分的具体内容。   （十三）指数编制功令纲领   恒生蹧跶指数由恒生指数有限公司编制。恒生蹧跶指数反应反应提供与日 常蹧跶干系的蹧跶品制造及服务的香港上市证券之全体表现   推出日历：2015 年 8 月 17 日   基日：2010 年 3 月 5 日   基值：3000   货币：港币    指数代码                  路孚特         彭博    价钱指数               .HSCGSI       HSCGSI         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   股息累计指数         .HSCGSIDV           -   净股息累计指数            -               -   选股范围：恒生概述指数成份股   行业要求：见本招募讲解书的“标的指数的编制决策及指数信息查阅方式” 部分的具体内容。   挑选方法：市值排行最高的 50 只证券会被选为成份股   成份股数量：固定为 50   缓冲区：排行 60 名以下的现有成份股将从指数中剔除，而排行 40 名或以 上的非成份股将加入指数；最终成份股剔除数量和证券新增数量，将按市值排 名决定，以提拔成份股数量于 50。   查抄周期：每半年 (数据结果每年六月底及十二月底)   加权方法：运动市值加权   比重上限：每未婚分股 10%   （十四）基金经管东谈主深知个东谈主信息对投资者的紧要性，竭力于投资者个东谈主 信息的保护。基金经管东谈主承诺按照法律法例和干系监管要求的功令处理投资者 的个东谈主信息，包括通过基金经管东谈主直销、销售机构或场内经纪机构购买景顺长 城基金经管有限公司旗下基金产物的所有个东谈主投资者。基金经管东谈主需处理的机 构投资者信息中可能涉至极法定代表东谈主、受益所有东谈主、承办东谈主等个东谈主信息，也 将盲从上述承诺进行处理。   （十五）本招募讲解书仍是本基金托管东谈主复核。本招募讲解书所载内容截 止日为 2024 年 9 月 30 日。如本基金发生首要期后事项的，本招募讲解书也对 相应内容进行了更新。本更新招募讲解书中财务数据未经审计。             景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书                   一、媒介   本基金由景顺长城基金经管有限公司依照《基金法》、                          《运作办法》、                                《销售 办法》、基金合同至极它相关功令召募。   景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）招募讲解书（以 下简称“招募讲解书”或“本招募讲解书”）依据《基金法》、《运作办法》、《销售 办法》、    《信息表示办法》、            《流动性风险经管功令》、                       《指数基金指引》、                               《试行办 法》  、《通知》等干系法律法例以及基金合同等编写。   本招募讲解书弘扬了本基金的投资想法、投资策略、风险、费率、经管等 与投资东谈主投资决策相关的全部必要事项，投资东谈主在作念出投资决策前应当仔细阅 读本招募讲解书。   基金经管东谈主承诺本招募讲解书不存在职何不实记录、误导性述说或者首要 遗漏，并对其着实性、准确性、竣工性承担法律办事。本基金是根据本招募说 明书所载明的尊府苦求召募的。本基金经管东谈主莫得托付或授权任何其他东谈主提供 未在本招募讲解书中载明的信息，或对本招募讲解书作任何解释或者讲解。   本招募讲解书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合 同是约定基金合同当事东谈主之间权利、义务的法律文献。基金投资东谈主自依基金合 同取得基金份额，即成为基金份额持有东谈主和基金合同确当事东谈主，其持有基金份 额的行径本身即标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合 同至极他相关功令享有权利、承担义务。基金投资东谈主欲了解基金份额持有东谈主的 权利和义务，应详备查阅基金合同。          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书                     二、释义   在本招募讲解书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有以下含义： （QDII） 的合同，为本基金提供境外资产托管服务的境外金融机构； 券投资提供证券买卖建议或投资组合经管等服务并取得收入的境外金融机构； 境外投资看护人由基金经管东谈主遴荐、更换和铲除 基金合同》及对基金合同的任何有用更正和补充 生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）托管合同》及对该托管合同的 任何有用更正和补充 数证券投资基金（QDII）招募讲解书》至极更新 资基金（QDII）基金产物尊府纲领》至极更新 资基金（QDII）基金份额发售公告》 基金（QDII）基金份额上市交易公告书》 件、司法解释、行政规章以至极他对基金合同当事东谈主有敛迹力的决定、决议、 通知等 员会第五次会议通过，并经 2012 年 12 月 28 日第十一届宇宙东谈主民代表大会常          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 务委员会第三十次会议更正的、自 2013 年 6 月 1 日实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届宇宙东谈主民代表大会常务委员会第十四次会议《宇宙东谈主民代表大会常 务委员会对于修改等七部法律的决定》修正的《中华 东谈主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对那时时作念出的更正 实施的《公开召募证券投资基金销售机构监督经管办法》及颁布机关对那时时 作念出的更正 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的 决定》修正的《公开召募证券投资基金信息表示经管办法》及颁布机关对其不 时作念出的更正 施的《公开召募证券投资基金运作经管办法》及颁布机关对那时时作念出的更正     《流动性风险经管功令》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同庚 机关对那时时作念出的更正     《试行办法》：指中国证监会 2007 年 6 月 18 日颁布、同庚 7 月 5 日实 施的《及格境内机构投资者境外证券投资经管试行办法》及颁布机关对那时时 作念出的更正     《通知》：指中国证监会 2007 年 6 月 18 日公布、同庚 7 月 5 日实施的 《对于实施相关问题的通 知》及颁布机关对那时时作念出的更正 施的《公开召募证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关 对那时时作念出的更正     《业务功令》：指上海证券交易所发布实施的《上海证券交易所交易型 敞开式指数基金业求实施服气》、中国证券登记结算有限办事公司发布实施的 《中国证券登记结算有限办事公司对于交易所交易型敞开式证券投资基金登 记结算业求实施服气》及基金经管东谈主、中国证券登记结算有限办事公司、上海          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 证券交易所发布的其他干系功令、功令、通知及指南等（包括那时时更正） 数基金业求实施服气》界说的“交易型敞开式指数基金” ETF， 细巧追踪标的指数表现，追求追踪偏离度和追踪误差最小化，接纳敞开 式运作方 式的基金，简称集结基金 员会 义务的法律主体，包括基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主 东谈主 内正当登记并存续或经相关政府部门批准设立并存续的企业法东谈主、职业法东谈主、 社会团体或其他组织 构投资者境内证券期货投资经管办法》及干系法律法例功令使用来自境外的资 金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构投资者和东谈主民 币及格境外机构投资者 法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东谈主的合称 资东谈主 额持有东谈主或其正当的代理东谈主进行表决的会议 额，办理基金份额的申购、赎回等业务         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 国证监会功令的其他条件，取得基金销售业务履历并与基金经管东谈主订立了基金 销售服务合同，办理基金销售业务的机构，包括直销机构和代销机构 基金销售业务履历并接受基金经管东谈主托付，代为办理基金认购、申购、赎回和 其他基金业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商（代办证券公司） 由基金经管东谈主指定的在召募期间代理本基金发售业务的机构 件，由基金经管东谈主指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办 证券公司 关业务 结算有限办事公司 件，基金经管东谈主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得到中国证监会书面 阐发的日历 财产算帐完毕，算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 长不得超越 3 个月 的敞开日          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 长率差额之日 本基金的敞开日为上海证券交易所和香港联合交易所的共同交易日，基金经管 东谈主公告暂停申购或赎回时除外 苦求购买基金份额的行径 以申购赎回清单功令的申购对价向基金经管东谈主苦求购买基金份额的行径 同和招募讲解书的功令苦求将其持有的本基金基金份额兑换为申购赎回清单 所功令的对价资产的行径 等信息的文献 应托福的现款替代、现款差额至极他对价 同和招募讲解书功令应托福给赎回东谈主的现款替代、现款差额至极他对价 可能发生的变更 指数中的所有成份证券，况且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买 的比例，以达到复制指数的目的 东谈主申购或赎回的基金份额数应为最小申购赎回单元的整数倍 功令，用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现款        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 小申购赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东谈主申购或赎回时应支 付或应得到的现款差额根据最小申购赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的 基金份额数筹划 当日现款差额预估值，预估现款部分由申购赎回代理券商预先冻结 和组合证券内各只证券的实时成交数据及汇率数据筹划，并通过上海证券交易 所发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 拨及什物券调拨等指示 银行入款利息、已结果的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的 省俭 基金份额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额 折算日为运行日再行筹划） 日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金 份额折算日为运行日再行筹划） 收款项至极他资产的价值总和 净值和基金份额净值的过程 报刊及《信息表示办法》功令的互联网网站（包括基金经管东谈主网站、基金托管 东谈主网站、中国证监会基金电子表示网站）等媒介        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 法以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆 回购与银行按时入款（含合同约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、 运动受限的新股及非公开采行股票、资产支援证券、因刊行东谈主债务爽约无法进 行转让或交易的债券等 平台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期 奉赵所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 的港股通是指投资者托付内地证券公司，经由上海证券交易所在香港设立的证 券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报，买卖沪港通功令范围内的香港 联合交易所上市的股票；深港通下的港股通是指投资者托付内地证券公司，经 由深圳证券交易所在香港设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申 报，买卖深港通功令范围内的香港联合交易所上市的股票 事件            景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书                      三、基金经管东谈主   （一）基金经管东谈主概况   称号：景顺长城基金经管有限公司   住所：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里竖立广场第 1 座 21 层   设立日历：2003 年 6 月 12 日   法定代表东谈主：李进   注册本钱：1.3 亿元东谈主民币   批准设立文号：证监基金字［2003］76 号   办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里竖立广场第 1 座 21 层   电话：0755-82370388   客户服务电话：400 8888 606   传真：0755-22381339   研究东谈主：杨皞阳   鼓舞称号及出资比例：    序号                鼓舞称号            出资比例       估计                             100%   （二）主要东谈主员情况   李进先生，董事长，经济学硕士。曾任职于中国科技财务公司及担任中国 华能财务公司上海营业部副主任、概述设想部副司理、设想部副司理、综估计 划部司理，中国华能财务有限办事公司副总司理、党组成员、总司理，永诚财 产保障股份有限公司总司理、党委委员，华能本钱服务有限公司副总司理、党 组成员、总法律看护人、纪检组组长、工会主席、副总司理（主理筹备办事）、          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 总司理、党组副布告、党委副布告，2011 年至 2016 年兼任华能贵诚相信有限 公司董事长。现任华能本钱服务有限公司党委布告、副董事长，景顺长城基金 经管有限公司董事长。   康乐先生，董事、总司理、财务负责东谈主，经济学硕士。曾任中国东谈主寿资产 经管有限公司研究部研究员、组合经管部投资司理、国际业务部投资司理，景 顺投资经管有限公司商场销售部司理、北京代表处首席代表，中国国际金融有 限公司销售交易部副总司理。2011 年 7 月加入本公司，现任公司董事、总司理。   罗德城先生，董事，工商经管硕士。曾任大通银行信用分析师、花旗银行 投资经管部副总裁、Capital House 亚洲分公司的董事总司理，并于 1992 至 投资基金公会主席，1997 至 2000 年间出任香港联交所委员会成员，1997 至 2001 年间出任香港证券及期货事务监察委员会参议委员会委员。1994 年加入景顺集 团，现任亚太区首席实行官。   赵昕倩女士，董事，经济学硕士。曾任深圳证监局机构监管一处副处长、 投资者保护办事处副处长、机构监管二处副处长、机构监管一处（前海监管办 公室）副处长。现任长城证券股份有限公司副总裁、合规总监、首席风险官兼 风险经管部总司理，深圳市长城长富投资经管有限公司董事，长证国际金融有 限公司董事，长城证券资产经管有限公司董事、合规总监、首席风险官。   伍同明先生，独处董事，体裁学士。香港司帐师公会会员（HKICPA）、英 国特准公认司帐师（ACCA）、香港执业司帐师（CPA）、加拿大公认经管司帐 师（CMA）。领有超越二十年以上的司帐、审核、管治税务的专科训诫及学问， 明司帐师行”所有者。   靳庆军先生，独处董事，法学硕士。曾任中信讼师事务所涉外专职讼师， 在香港马士打讼师行、英国讼师行 C1yde＆Co. 从事讼师办事，1993 年发起设 立信达讼师事务所，担任实行合伙东谈主。现任金杜讼师事务所合伙东谈主。   黄海洲先生，独处董事，形而上学博士。曾任教于香港汉文大学和伦敦政事经 济学院及曾任国际货币基金组织货币与汇率部、欧洲一部和研究部经济学家及 高等经济学家，巴克莱本钱大中华区研究主管兼首席经济学家，中国国际金融         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 股份有限公司（CICC）研究部联席负责东谈主、首席策略师、股票业务部全球负责 东谈主、董事总司理、经管委员会成员。现任中国东谈主民银行货币政策委员会委员、 国务院参事室金融研究中心研究员、中国宏不雅经济学会副会长、香港金融发展 局委员、清华大学五谈口金融学院和上海交通大学高等金融学院特聘造就。   阮惠少女士，监事，司帐学硕士。现任长城证券股份有限公司财务部总经 理。   郭慧娜女士，监事，经管学硕士。曾任伦敦安永司帐师事务所核数师，景 顺投资经管有限公司容貌主管、业务发展部副司理、企业发展部司理、亚太区 监察总监、亚太区首席行政官。现任景顺投资经管有限公司亚太区首席营运总 监。   邵媛媛女士，监事，经管学硕士。曾任职于深圳市天健（信德）司帐师事 务所，福建兴业银行深圳分行计财部。2003 年 3 月加入本公司，现任基金事务 部总司理。   杨波先生，监事，工商经管硕士。曾任职于长城证券经纪业务经管部。2003 年 8 月加入本公司，现任交易经管部总司理。   李进先生，董事长，简历同上。   康乐先生，总司理，简历同上。   CHEN WENYU（陈文宇先生），工商经管硕士。曾任中国海口电视台逐日新 闻记者及每周金融新闻节目制作主谈主，安盛罗森堡投资经管公司（好意思国加州）好意思 洲区副首席投资官，以及研究、投资组合经管和策略等其他多个职位，安盛投 资经管亚洲有限公司（新加坡）泛亚地区首席投资官。2018 年加入本公司，现 任公司副总司理。   毛松懈女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于交通银行深圳市分行国际 业务部及担任长城证券金融研究所高均分析师、债券小组组长。2003 年 3 月加 入本公司，现任公司副总司理。   刘彦春先生，副总司理，经管学硕士。曾任汉唐证券研究部研究员，香港 中信投资研究有限公司研究员，博时基金研究员、基金司理助理、基金司理。         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   黎海威先生，副总司理，经济学硕士，CFA。曾任好意思国穆迪 KMV 公司研究 员，好意思国贝莱德集团（原巴克莱国际投资经管有限公司）基金司理、主动股票 部副总裁，香港海通国际资产经管有限公司(海通国际投资经管有限公司)量化 总监。2012 年 8 月加入本公司，现任公司副总司理。   赵代中先生，副总司理，理学硕士。曾任深圳发展银行北京分行金融同行 部投资司理、宁夏嘉川集团容貌部容貌负责东谈主、宇宙社会保障基金理事会境外 投资部全球股票处处长、浙江大钧资产经管有限公司合伙东谈主兼副总司理。2016 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   李黎女士，副总司理，经济学硕士。曾任职于广发证券机构客户中心及景 顺长城基金经管有限公司商场部，之后加入国投瑞银基金商场服务部担任副总 监。2009 年 6 月再次加入本公司，现任公司副总司理。   吴建军先生，副总司理，经济学硕士。曾任海南汇通国际相信投资公司证 券部副司理，长城证券有限办事公司机构经管部总司理、公司总裁助理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总司理。   刘焕喜先生，副总司理，投资与金融系博士。曾任武汉大学教师办事处副 科长、成东谈主造就学院讲师，《证券时报》社剪辑记者，长城证券研发中心研究 员、总裁办副主任、行政部副总司理。2003 年 3 月加入本公司，现任公司副总 司理。   杨皞阳先生，看护长，法学硕士。曾任黑龙江省大庆市红岗区东谈主民法院助 理审判员，南边基金经管有限公司监察稽核司理、监察稽核高等司理、总监助 理。2008 年 10 月加入本公司，现任公司看护长。   张明先生，首席信息官，工商经管硕士。曾任吉祥证券股份有限公司信息 技巧部架构与开采支援组司理、信息技巧中心技巧开采部实行总司理。2020 年 3 月加入本公司，现任公司首席信息官、信息技巧部总司理。4、本基金现 任基金司理简历   本公司接纳团队投资方式，即通过所有这个词投资部门全体东谈主员的共同用功，争 取精采投资事迹。本基金现任基金司理如下：   汪洋先生，理学硕士。曾任好意思国 KeyBank 利率繁衍品部首席数量分析师， 华泰联合证券股份有限公司金融工程部高等研究员，华泰柏瑞基金经管有限公          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 司指数投资部基金司理助理，汇添富基金经管有限公司指数与量化投资部基金 司理，博时基金经管有限公司指数与量化投资部副总司理兼基金司理。2021 年 10 月加入本公司，担任 ETF 与翻新投资部总司理，自 2022 年 5 月起担任 ETF 与翻新投资部基金司理，现任 ETF 与翻新投资部总司理、基金司理。具有   金璜先生，工学硕士，CFA。曾任好意思国 AltfestPersonalWealthManagement （艾福斯特个东谈主金钱经管）投资部量化研究员，Morgan Stanley（好意思国摩根士 丹利）风险经管部信用风险分析员。2018 年 7 月加入本公司，历任风险经管部 司理、ETF 与翻新投资部研究员、ETF 与翻新投资部基金司理助理，自 2023 年 9 月起担任 ETF 与翻新投资部基金司理。具有 8 年证券、基金行业从业训诫。   本基金现任基金司理汪洋先生曾于 2013 年 9 月至 2015 年 1 月事管中证金 融地产交易型敞开式指数证券投资基金、中证主要蹧跶交易型敞开式指数证券 投资基金、中证医药卫生交易型敞开式指数证券投资基金、中证动力交易型开 放式指数证券投资基金；2013 年 11 月至 2015 年 1 月事管汇添富深证 300 交易 型敞开式指数证券投资基金集结基金、深证 300 交易型敞开式指数证券投资基 金；2016 年 5 月至 2021 年 9 月事管博时标普 500 交易型敞开式指数证券投资 基金、博时上证 50 交易型敞开式指数证券投资基金、博时标普 500 交易型开 放式指数证券投资基金集结基金、博时上证 50 交易型敞开式指数证券投资基 金集结基金；2020 年 1 月至 2021 年 9 月事管博时中证可不息发展 100 交易型 敞开式指数证券投资基金；2021 年 9 月至 2021 年 9 月事管博时标普 500 交易 型敞开式指数证券投资基金集结基金；2022 年 5 月至 2023 年 6 月事管景顺长 城国证新动力车电板交易型敞开式指数证券投资基金、景顺长城中证 500 增强 策略交易型敞开式指数证券投资基金。   本基金现任基金司理汪洋先生兼任景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型 敞开式指数证券投资基金发起式集结基金（QDII）、景顺长城创业板 50 交易型 敞开式指数证券投资基金、景顺长城创业板 50 交易型敞开式指数证券投资基 金集结基金、景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）、 景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）、景         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金发起式集结基金（QDII）、景 顺长城标普蹧跶精选交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）基金司理。   本基金现任基金司理金璜先生兼任景顺长城中证港股通科技交易型敞开式 指数证券投资基金、景顺长城中证港股通科技交易型敞开式指数证券投资基金 发起式集结基金、景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金 （QDII-LOF）、景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金发起式集结 基金（QDII）、景顺长城标普蹧跶精选交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）、 景顺长城国证石油自然气交易型敞开式指数证券投资基金、景顺长城国证石油 自然气交易型敞开式指数证券投资基金发起式集结基金、景顺长城中证港股通 翻新药交易型敞开式指数证券投资基金基金司理。     基金司理姓名                   经管时刻      张晓南 先生       2023 年 5 月 13 日-2024 年 5 月 29 日      汪洋 先生             2023 年 4 月 12 日-于今      金璜 先生             2023 年 9 月 12 日-于今   本公司投资决策委员会由摊派投资的副总司理、各干系投资部门负责东谈主、 研究部门负责东谈主、基金司理代表等组成。   公司的投资决策委员会成员姓名及职务如下：   CHEN WENYU（陈文宇）先生，公司副总司理；   毛松懈女士，公司副总司理、固定收益部基金司理；   刘彦春先生，公司副总司理、股票投资部基金司理；   黎海威先生，公司副总司理、量化及指数投资部总司理、基金司理；   余广先生，公司总司理助理、股票投资部总司理、基金司理；   王勇先生，公司总司理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总司理、 基金司理；   刘苏先生，研究部总司理、股票投资部基金司理；   汪洋先生，ETF 与翻新投资部总司理、基金司理；   彭成军先生，固定收益部总司理、基金司理；   李怡文女士，夹杂股产投资部总司理、基金司理。          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   （三）基金经管东谈主的权利和义务 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》独处运 用并经管基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例功令或中国证监会 批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照功令召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律功令监督基金托管东谈主，如以为基金托 管东谈主违反了《基金合同》及国度相关法律功令，应呈报中国证监会和其他监管 部门，并选定必要门径保护基金投资东谈主的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行径进行监督和 处理；   （9）担任或托付其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业 务并得到《基金合同》功令的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律功令决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用鼓舞权利，为基金的 利益利用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资和参 与转融通证券出借业务；   （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益利用诉讼权利或 者实施其他法律行径；   （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   （16）在适应相关法律法例、基金合同、干系证券交易所及登记机构干系 业务功令的功令的前提下，制订和调节相关基金认购、申购、赎回、收益分配 等业务的功令，在法律法例和基金合同功令的范围内决定和调节基金的除调高 托管费率和经管费率之外的干系费率结构和收费方式；   （17）遴荐、更换或铲除境外投资看护人、境外证券服务机构；   （18）法律法例及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以教诲信用、严慎勤勉的原则经管和 运用基金财产；   （4）配备宽裕的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科 化的筹备方式经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产相互独处，对所经管的不同基金分 别经管，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》至极他相关功令外，不得利用基金 财产为本身及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选定适应合理的门径使筹划基金份额认购价钱、申购对价、赎回对 价的方法适应基金合同等法律文献的功令；筹划并公告基金净值信息，确定基 金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐求教；   （10）编制季度求教、中期求教和年度求教；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》至极他相关功令，履行信息表示 及求教义务；   （12）保守基金买卖巧妙，不清晰基金投资设想、投资意向等。除《基金 法》、   《基金合同》至极他相关功令另有功令外，在基金信息公开表示前应予保 密，不向他东谈主清晰，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因向审计、          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 法律等外部专科看护人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持 有东谈主分配基金收益；   （14）按功令受理申购和赎回苦求，实时、足额支付投资东谈主申购或赎回之 基金份额的投资东谈主应收对价；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》至极他相关功令召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按功令保存基金财产经管业务行径的司帐账册、报表、记录和其他 干系尊府不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资东谈主提供的各项文献或尊府在功令时刻发出，并 且保证投资东谈主能够按照《基金合同》功令的时刻和方式，随时查阅到与基金有 关的公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到相关尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的提拔、清理、估价、 变现和分配；   （19）濒临完了、照章被铲除或者被照章宣告收歇时，实时求教中国证监 会并通知基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主合 法权益时，应当承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》功令履行本身的义务， 基金托管东谈主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额 持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关 基金事务的行径承担办事；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益利用诉讼权利或实施 其他法律行径；   （24）基金经管东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能奏效，基金经管东谈主承担全部召募用度，将已召募的认购款项连同认购款项的 银行同期活期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   （27）托付境外证券服务机构代理买卖证券的，应当严格履行受信办事， 并按摄影关功令对投资交易的经过、信息表示、记录保存进行经管；   （28）与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排，应当严格按 照《试行办法》第三十条功令的原则进行；   （29）进行境外证券投资，应当盲从当地监管机构、交易所的相关法律法 规功令；   （30）确保境外证券投资项下资金累计净汇出额不得超越外管局批准的境 外证券投资额度；   （31）法律法例、中国证监会及外管局功令的和《基金合同》约定的其他 义务。   （四）基金经管东谈主承诺 国证监会的相关功令，建立健全里面遏抑轨制，选定有用门径，详确违反现行 有用的相关法律法例、基金合同和中国证监会相关功令的行径发生。 相关法律法例，建立健全的里面遏抑轨制，选定有用门径，详确下列行径发生：   （1）将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公谈地对待其经管的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额持有东谈主除外的第三东谈主牟取利益；   （4）向基金份额持有东谈主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）清晰因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、暗 示他东谈主从事干系的交易行径；   （7）卤莽包袱，不按照功令履行职责；   （8）法律、行政法例或中国证监会功令崎岖的其他行径。 守国度相关法律、法例及行业范例，教诲信用、勤勉尽责，不从事以下行径：   （1）越权或违纪筹备；   （2）违反基金合同或托管合同；   （3）特地挫伤基金份额持有东谈主或其他基金干系机构的正当利益；        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   （4）在向中国证监会报送的尊府中公私分明；   （5）拒却、烦躁、崎岖或严重影响中国证监会照章监管；   （6）卤莽包袱、滥用权益，不按照功令履行职责；   （7）违反现行有用的相关法律、法例、规章、基金合同和中国证监会的 相关功令，泄漏在职职期间明察的相关证券、基金的买卖巧妙，尚未照章公开 的基金投资内容、基金投资设想等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他 东谈主从事干系的交易行径；   （8）违反证券交易款式业务功令，利用对敲、倒仓等妙技主管商场价钱， 侵犯商场顺序；   （9）贬损同行，以举高本身；   （10）以不正大妙技谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东谈主员形象；   （12）在公开信息表示和告白中特地含有不实、误导、诓骗身分；   （13）其他法律、行政法例以及中国证监会崎岖的行径。   （1）依摄影关法律法例和基金合同的功令，本着严慎的原则为基金份额 持有东谈主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为本身至极代理东谈主、受雇东谈主或任何第三东谈主谋取利益；   （3）不违反现行有用的相关法律法例、基金合同和中国证监会的相关规 定，泄漏在职职期间明察的相关证券、基金的买卖巧妙、尚未照章公开的基金 投资内容、基金投资设想等信息，或利用该信息从事或者昭示、暗意他东谈主从事 干系的交易行径；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额持有东谈主利益的证券交易至极他行径。   （五）基金经管东谈主的风险经管和里面遏抑体系   （1）确保正当合规筹备；   （2）预防和化解风险；   （3）提高筹备效率；   （4）保护投资者和鼓舞的正当权益。        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   （1）建立健全公司组织架构；   （2）诞生监察稽核功能的泰斗性和独处性；   （3）加强内控培训，培养全体职工的风险经管通晓和监察文化；   （4）制定职工行径范例和顺序范例；   （5）建立岗亭分离轨制；   （6）建立危急处理和隐私还原设想。   （1）全面性原则：公司风险经管必须障翳公司的所有部门和岗亭，渗入 各项业务过程和业务法子；   （2）独处性原则：公司各机构、部门和岗亭职责应当保持相对独处，公 司基金财产、自有资产、其他资产的运作应当分离；   （3）相互制约原则：公司及各部门在里面组织结构的设想上要形成一种 相互制约机制，建立不同岗亭之间的制衡体系；   （4）定性和定量相伙同原则：建立完备的风险经管目的体系，使风险管 理更具客不雅性和操作性；   （5）防火墙原则：基金财产、公司自有资产、其他资产的运作应当严格 分开并独处核算。   （1）里面遏抑的组织架构 进行合规性遏抑，并对公司里面稽核审计办事进行审核监督。该委员会主要职 责是：审议并批准公司内控轨制和政策并查验其实施情况；监督公司里面审计 轨制的实施；向董事会提名外部审计机构；负责里面审计和外部审计之间的协 调；审议公司的关联交易；对公司的风险及经管现象及风险经管才气及水平进 行评价，建议完善风险经管和里面轨制的意见、制定公司日常筹备、拟召募基 金及运用基金资产进行投资的风险遏抑目的和监督轨制，并不按时地对风险控 制情况进行查验和监督，形成风险评估求教和建议，在例行董事会会议上建议 公司上半个年度风险遏抑办事回来求教；监督和带领司理层所设立的风险经管 委员会的办事及董事会赋予的其他职责。       景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 员会是对公司各式风险的识别、预防和遏抑的至极设机构，负责公司全体运作 风险的评估和遏抑，由总司理、副总司理、看护长、以至极他干系部门负责东谈主 或干系东谈主员组成，其主要职责是：评估公司各机构、部门轨制本身隐含的风险， 以及这些轨制在实行过程中娇傲的问题，并负责核定风险遏抑政策和策略；审 议基金财产风险现象分析求教，基于风险与呈报对业务策略建议质疑，需要时 带领业务地方；核定公司的业务授权决策；负责协援助理突发性首要事件；负 责界定业务风险损失办事东谈主的办事；审议公司各项风险与内控现象的评价求教； 需要风险经管委员会审议、决策的其他首要风险经办事项。 会议的模式磋商和决定公司投资的首要问题。投资决策委员会由公司总司理、 摊派投资的副总司理、各投资总监、研究总监、基金司理代表等组成，其主要 职责包括：依照基金合同、资产经管合同的功令，确立各基金、特定客户资产 经管的投资方针及投资地方；核定基金资产、特定客户资产经管的配置决策， 包括基金资产、特定客户资产经管在股票、债券、现款之间的配置比例；制定 基金、特定客户资产经管投资授权决策；对超出投资负责东谈主权限的投资容貌作念 出决定；捕快包括基金司理、投资司理在内的投资团队的办事绩效；需要投资 决策委员会决定的其它首要投资事项。 公司的监察稽核办事；可列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金 运作、里面经管、轨制实行及遵规称职情况进行里面监察、稽核；每月独处出 具稽核求教，报送中国证监会和董事长。 核办事，并保证其办事的独处性和泰斗性，充分阐述其职能作用。法律、监察 稽核部有权对公司各类规章轨制及里面风险遏抑轨制的完备性、合感性、有用 性进行查验并建议相应意见和建议，并将意见和建议上报公司总司理、看护长 和风险经管委员会进行磋商。法律、监察稽核部协助对全公司职工进行干系法 律、法例、规章轨制培训，回答公司各部门建议的法律参议，并对公司出现的 法律纠纷建议处治决策，同期组织各部门对公司经管上存在的风险隐患或出现 的风险问题进行磋商、研究，建议处治决策，提交风险经管委员会、投资决策 委员会或总司理办公会等进行审核、磋商，并监督整改。        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   （2）里面遏抑的原则   公司的里面遏抑遵照以下原则： 各级东谈主员，并涵盖到决策、实行、监督、反馈等各个法子； 护内控轨制的有用实行； 保持高度的独处性和泰斗性，负责对公司各部门风险遏抑办事进行稽核和查验； 经济效益，以合理的遏抑成本达到最好的里面遏抑结果。   公司制订里面遏抑轨制遵照以下原则： 项功令； 上的空缺或破绽； 起点； 司筹备战术、筹备方针、筹备理念等表里部环境的变化进行实时的修改或完善。   （3）里面风险遏抑门径   建立科学合理、遏抑严实、运行高效的里面遏抑体系和完善的里面遏抑制 度。公司成立以来，根据中国证监会的要求，鉴戒外方鼓舞的训诫，建立了科 学合理的头绪分明的内控组织架构、遏抑范例和遏抑门径以及遏抑职责在内的 运行高效、严实的里面遏抑体系。通过不竭地对里面遏抑轨制进行修改，公司 已初步形成了较为完善的里面遏抑轨制。   建立健全了经管轨制和业务规章。公司建立了包括风险经管轨制、投资管 理轨制、基金司帐轨制、信息表示轨制、监察稽核轨制、信息技巧经管轨制、 公司财务轨制等基本经管轨制以及包括岗亭成就、岗亭职责、操作经过手册在 内的业务经过、规章等，从基本经管轨制和业务经过上进行风险遏抑。       景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   建立了岗亭分离、相互制衡的内控机制。公司在岗亭成就上选定了严格的 分离轨制，结果了基金投资与交易，交易与算帐，公司司帐与基金司帐等业务 岗亭的分离轨制，形成了不同岗亭之间的相互制衡机制，从岗亭成就上减少和 预防操作及操守风险。   建立健全了岗亭办事制。公司通过建立健全了岗亭办事制使每位职工都能 明确本身的岗亭职责和风险经管办事。   构建了风险经管系统。公司通过建立风险评估、预警、求教和遏抑以及监 督范例，并经过适应的遏抑经过，按时或实时对风险进行评估、预警、监督， 从而阐发、评估和预警与公司经管及基金运作相关的风险，通过顺畅的求教渠 谈，对风险问题进行层层监督、经管、遏抑，使部门和经管层实时把抓风险状 况并快速作念出风险遏抑决策。建立自动化监督遏抑系统：公司启用了电子化投 资、交易系统，对投资比例进行限制，在“股票黑名单”、交叉交易以及预防操 守风险等方面进行电子化自动遏抑，将有用地详确合规性运作风险和操守风险。   使用数量化的风险经管妙技。接纳数量化、技巧化的风险遏抑妙技，建立 数量化的风险经管模子，用以请示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及 时选定有用的门径，对风险进行散布、躲藏和遏抑，尽可能减少损失。   提供宽裕的培训。制定了竣工的培训设想，为所有职工提供宽裕和适应的 培训，使员器具有较高的职业水准，从培养职业化专科答理戎行角度遏抑职业 化问题带来的风险。   基金经管东谈主承诺以上对于里面遏抑轨制的表示着实、准确。   基金经管东谈主承诺根据商场变化和基金经管东谈主发展不竭完善里面遏抑轨制。          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书                    四、基金托管东谈主   一、基金托管东谈主基本情况   称号：兴业银行股份有限公司   注册地址：福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦   办公地址：上海市银城路 167 号   邮政编码：200120   法定代表东谈主：吕家进   成立日历：1988 年 8 月 22 日   批准设立机关和批准设立文号：中国东谈主民银行总行，银复1988347 号   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字200574 号   组织模式：股份有限公司   注册本钱：207.74 亿元东谈主民币   存续期间：不息筹备   兴业银行成立于 1988 年 8 月，是经国务院、中国东谈主民银行批准成立的首 批股份制买卖银行之一，总行设在福建省福州市，2007 年 2 月 5 日隆重在上海 证券交易所挂牌上市（股票代码：601166），注册本钱 207.74 亿元。结果 2024 年 6 月 30 日，兴业银行资产总额达 10.35 万亿元，结果营业收入 1130.43 亿 元，同比增长 1.80%，结果包摄于母公司鼓舞的净利润 430.49 亿元。开业三十 多年来，兴业银行持久维持“赤诚服务，相伴成长”的筹备理念，竭力于为客 户提供全面、优质、高效的金融服务。   二、托管业务部部门成就及职工情况   兴业银行股份有限公司总行设资产托管部，下设概述经管处、证券基金处、 相信保障处、答理私募处、需求支援处、稽核监察处、投资监督处、运行经管 处，共有职工 100 余东谈主，业务岗亭东谈主员均具有基金从业履历。   三、基金托管业务筹备情况   兴业银行股份有限公司于 2005 年 4 月 26 日取得基金托管履历。基金托管          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 业务批准文号：证监基金字200574 号。结果 2024 年 9 月 30 日，兴业银行共 托管证券投资基金 743 只，托管基金的基金资产净值估计 25025.72 亿元，基 金份额估计 23824.75 亿份。   四、基金托管东谈主的里面遏抑轨制   （一）里面遏抑想法   严格盲从国度相关托管业务的法律法例、行业监管规章和行内相关经管规 定，称职筹备、范例运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金资产的 安全竣工，确保相关信息的着实、准确、竣工、实时，保护基金份额持有东谈主的 正当权益。   （二）里面遏抑组织结构   兴业银行基金托管业务里面遏抑组织架构由总行里面遏抑委员会、总行风 险经管部门、总行审计部、总行资产托管部、总走运营经管部及分行托管运营 机构共同组成。各级里面遏抑组织依照本行干系轨制对本行托管业务风险经管 和里面遏抑实施经管。   （三）里面遏抑原则 产物，以及从事资产托管业务的各机构和从业东谈主员； 和高风险领域； 立、相互制衡； 与竣工为起点，“内控优先”，“轨制优先”，审慎发展资产托管业务； 经过等方面形成相互制约、相互监督，同期兼顾运营效率； 现内控想法，里面轨制的制订应当具有前瞻性，并应当根据国度政策、法律及 筹备经管的需要，当令进行相应修改和完善；里面遏抑存在的问题应当能够得 到实时反馈和纠正；        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 本结果有用遏抑。   （四）里面遏抑轨制及门径 册、严格的东谈主员行径范例等一系列规章轨制。 定并实施风险遏抑门径。 像监控。 遏抑理念，并订立承诺书。 灾备中心，保证业务不中断。   五、基金托管东谈主对基金经管东谈主运作基金进行监督的方法和范例   基金托管东谈主负有对基金经管东谈主的投资运作利用监督权的职责。根据《基金 法》、《运作办法》、基金合同至极他相关功令，托管东谈主对基金的投资对象和范 围、投资组合比例、投资限制、用度的计提和支付方式、基金司帐核算、基金 资产估值和基金净值的筹划、收益分配、申购赎回以至极他相关基金投资和运 作的事项，对基金经管东谈主进行业务监督、核查。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主有违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和 相关法律法例功令的行径，应实时以书面模式通知基金经管东谈主限期纠正，基金 经管东谈主收到通知后应实时查对并以书面模式对基金托管东谈主发出回函。在限期内， 基金托管东谈主有权随时对通知县项进行复查，督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主 对基金托管东谈主通知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东谈主应求教中国证 监会。基金托管东谈主发现基金经管东谈主有首要违游记径，立即求教中国证监会，同 时，通知基金经管东谈主限期纠正，并将纠正结果求教中国证监会。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主的指示违反法律、行政法例和其他相关功令， 或者违反基金合同约定的，应当拒却实行，立即通知基金经管东谈主，并实时向中 国证监会求教。   基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交易范例仍是奏效的投资指示违反法律、       景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 行政法例和其他相关功令，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金经管 东谈主，并实时向中国证监会求教。          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书                         五、境外托管东谈主   （一）基本情况    称号：        布朗昆季哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）    地址：        140 Broadway New York, NY 10005    法定代表东谈主：        William B. Tyree (Managing Partner)    组织模式：      合伙制 （Partnership）    存续期间：      不息筹备   成立于1818年的布朗昆季哈里曼银行（“BBH”）是全球最初的托管银行之一。 BBH自1928年起仍是动手在好意思国提供托管服务； 1963年，BBH动手为客户提供 全球托管服务，是首批开展全球托管业务的好意思国银行之一。   BBH的惠誉持久评级为A+，短期评级为F1。   （二）全球托管业务及主要东谈主员情况   布朗昆季哈里曼银行的全球托管业务附庸于布朗昆季哈里曼银行的投资者 服务部 (Investor Services)。在全球范围内，该部门由布朗昆季哈里曼银行合伙 东谈主Seán Páircéir 先生率领。在亚洲，该部门由布朗昆季哈里曼银行合伙东谈主Taylor Bodman先生率领。   算作一家全球化公司，BBH领有服务全球跨境投资的专长，其全球托管网 络障翳近一百个商场。结果2021年12月31日，全球托管资产规模达到了5.3万亿 好意思元，其中超越70%是跨境投资资产。亚洲是BBH业务增长最快的地区之一， BBH投身于亚洲商场迄今已逾30年，亚洲区服务的资产超9,500亿好意思元。   投资者服务部是公司最大的业务部门，领有近4,700名职工。BBH竭力为客 户提供壮健优质的服务，并根据客户具体需求提供定制化的全面处治决策，真 正作念到“以客户为中心”。   由于维持持久提供优质壮健的客户服务，BBH 多年来在行业评选中屡获殊 荣，包括∶                                《全球托管东谈主》 景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书        《全球投资东谈主》              《ETF Express》       景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书                  《R&M 走访》 （三）境外托管东谈主的职责    资产的资金账户以及证券账户；    易信息；         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书                  六、干系服务机构     一、基金份额发售机构 序号      销售机构全称               销售机构信息                     注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈金田                     路 2026 号动力大厦南塔楼 10-19 层长城证券                     法定代表东谈主：张巍                     研究电话：0755-22664614                     客户服务电话：95514                     网址：www.cgws.com                     办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青                     海金融大厦                     注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7                     至 18 层 101                     邮编：100073                     法定代表东谈主：王晟                     客服电话：4008-888-888、95551                     网址：www.chinastock.com.cn                     注册地址：上海市广东路 689 号                     办公地址：上海市黄浦区中山南路 888 号                     法定代表东谈主：周杰                     电话：021-23185426                     客服电话：95553                     网址：www.htsec.com                     注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈福华                     沿途 111 号                     法定代表东谈主：霍达                     研究东谈主：业清扬                     电话：0755-82943666                     传真：0755-83734343                     客户服务电话:400-8888-111，95565                     网址：www.newone.com.cn                     注册地址：福州市湖东路 268 号                     办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号                     法定代表东谈主：杨华辉                     研究电话：021-38565547                     传真：0591-38507538                     客户服务电话:95562         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书                     网址：www.xyzq.com.cn                     注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号                     办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号                     法定代表东谈主：刘秋明                     电话：021-22169999                     客户服务电话：95525                     网址：www.ebscn.com                     注册地址：北京市向阳区安立路 66 号 4 号楼                     办公地址：北京市向阳区光华路 10 号                     法定代表东谈主：王常青                     电话：                       （010）85156499                     客户服务电话:4008888108/95587                     网址：www.csc108.com                     注册地址：广州市黄埔区中新广州学问城升起一                     街 2 号 618 室                     办公地址：广州市河汉区马场路 26 号广发证券大                     厦                     法定代表东谈主：林传辉                     客服电话：95575、020-95575 或致电各地营业网                     点                     网址：www.gf.com.cn                     注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层                     办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸                     广场 45 层                     法定代表东谈主：刘健                     研究东谈主：鲍佳琪                     研究电话：021-33388378                     客户服务电话：95523                     网址：www.swhysc.com                     注册地址：中国（上海）目田贸易试验区商城路                     办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君                     安大厦                     法定代表东谈主：朱健                     研究东谈主：钟伟镇                     研究电话：021-38676666                     传真：021-38670666                     服务热线:95521/4008888666                     网址：www.gtja.com                     注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓                     办公地址：北京市向阳区亮马桥路 48 号中信证券         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书                     大厦                     法定代表东谈主：张佑君                     研究东谈主：王一通                     电话：010－60838888                     传真：010－60833739                     客服电话：95548                     网址：www.cs.ecitic.com                     注册地址：  青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001                     办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场                     东座      中信证券（山东）有限办事   法定代表东谈主：肖海峰           公司        研究东谈主：赵如意                     研究电话：0532-85725062                     客户服务电话：95548                     网址：sd.citics.com                     注册（办公）地址：广州市河汉区临江大路 395                     号 901 室（部位：自编 01 号）1001 室（部位：自                     编 01 号）                     法定代表东谈主：陈可可                     研究东谈主：郭杏燕                     研究电话：020-88834787                     客户服务电话：95548                     网址：www.gzs.com.cn                     注册地址：中国(上海)目田贸易试验区浦电路 370                     号 2、3、4 层                     办公地址：上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大                     厦华宝证券 2 楼                     法定代表东谈主：刘加海                     研究东谈主：刘之蓓                     电话：021-68777222                     传真：021-20515530                     客户服务电话：400-820-9898                     网址：www.cnhbstock.com                     注册地址：中国（上海）目田贸易试验区世纪大                     谈 1600 号 1 幢 32 楼                     办公地址：上海市世纪大路 1600 号 33 楼                     法定代表东谈主：祝健                     研究东谈主：庄传勇                     电话：021-32229888-33362                     客服热线：956021                     网址：https://www.ajzq.com/                     注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36                     办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书                     号华远华中心 4、5 号楼 2701-3717                     法定代表东谈主：施华                     研究东谈主：胡创                     电话：010-56992402                     传真：010-56992426                     客服热线：95571                     网址：www.foundersc.com                     注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈益田                     路 5023 号吉祥金融中心 B 座 22-25 层                     法东谈主代表：何之江                     研究东谈主：王阳                     客户服务电话：95511-8                     网址：http://stock.pingan.com                     注册（办公）地址：新疆乌鲁木王人市高新区（新                     市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005                     室                     法定代表东谈主：王献军                     研究东谈主：鲍佳琪                     研究电话：021-33388378                     客户服务电话：95523                     网址：www.swhysc.com                     注册地址：成都市东城根上街 95 号                     办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号                     法定代表东谈主：冉云                     电话：021-80234217                     客服电话：95310                     公司网站：https://www.gjzq.com.cn/                     注册（办公）地址：福建省福州市饱读楼区饱读屏路                     法定代表东谈主：苏军良                     研究东谈主：王虹                     电话：021-20655183                     传真：021-20655176                     客户服务电话：95547                     网址：www.hfzq.com.cn                     注册地址：深圳市南山区粤海街谈海珠社区科苑                     南路 2666 号中国华润大厦 L4601-4608                     办公地址：深圳市福田区益田路与福中路接壤处                     法东谈主代表：高涛 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       景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书                   法定代表东谈主：李福春                   研究东谈主：安岩岩                   电话：021-20361166                   客户服务电话：95360                   网址：www.nesc.cn                   注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街                   满世尚都办公买卖概述楼                   办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街                   满世尚都办公买卖概述楼                   研究东谈主：熊丽                   电话：0471-4972675                   客户服务电话：956088                   网址：www.cnht.com.cn                   注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号半幢 9 楼                   办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 番外滩                   金融中心 S2 栋 22 楼                   法定代表东谈主：武晓春                   研究东谈主：张琳                   电话：15112500030                   客户服务电话：400-8888-128                   网址：https://www.tebon.com.cn/                   注册（办公）地址：深圳市福田区福田街谈福华                   沿途 119 号安信金融大厦                   法定代表东谈主：段文务                   电话：0755-81682517                   客服电话：95517                   网址：http://www.essence.com.cn/                   注册地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号                   办公地址：哈尔滨市松北区翻新三路 833 号                   法定代表东谈主：赵洪波                   研究东谈主：周俊                   电话：0451-85863726                   传真：0451-82337279                   客户服务电话：956007                   网址：www.jhzq.com.cn                   注册地址：贵州省贵阳市中华北路 216 号                   办公地址：贵州省贵阳市中华北路 216 号                   法定代表东谈主：陶永泽                   电话：010-68587075-6028                   传真：0851-8-6850539                   客户服务电话：95513             景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书                          网址：http://www.hczq.com/                          注册地址：上海市静安区天目西路 128 号 1902 室                          办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759 号 27 层                          法定代表东谈主：燕文波                          电话：021-20655438                          客户服务电话：956011                          网址：https://www.huajinsc.cn/                          注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部                          城 10 栋楼                          办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方金钱                          大厦                          法定代表东谈主：戴彦                          研究东谈主：陈亚男                          电话：021-23586583                          传真：021-23586864                          客户服务电话：95357                          网址：http://www.18.cn                          注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路 15 号金融                          中心大厦 15 层                          办公地址：北京市向阳区稳重路 5 号院 3 号楼中                          建金钱国际中心 27 层                          法定代表东谈主：吕春卫                          研究东谈主：高舒婕                          电话：010-86499807                          传真：010-86499401                          客户服务电话：956006                          网址：www.lczq.com      包括具有经纪业务履历及上海证券交易所会员履历的所有证券公司。      （二）登记机构      称号：中国证券登记结算有限办事公司      注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号      办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号      法定代表东谈主：于文强      研究东谈主：王博      研究电话：021-68870172             景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书     （三）出具法律意见书的讼师事务所     称号：上海市通力讼师事务所     住所：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼     办公地址：上海市银城中路 68 号期间金融中心 19 楼     负责东谈主：韩炯     电话：021-31358666     传真：021-31358600     承办讼师：早晨、陈颖华     研究东谈主：陈颖华     （四）审计基金财产的司帐师事务所     称号：容诚司帐师事务所（特殊普通合伙）     注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至     办公地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至     电话：010-66001391     传真：010-66001392     实行事务合伙东谈主：肖厚发、刘维     承办司帐师：陈逦迤、姜爱悦     研究东谈主：姜爱悦          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书                   六、基金的召募   （一）基金召募的依据   本基金由基金经管东谈主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合 同至极他法律法例的相关功令召募。本基金召募苦求仍是中国证监会证监许可 【2023】351 号文准予召募注册。   （二）基金类型   股票型证券投资基金、QDII 基金   （三）基金的运作方式   交易型敞开式   （四）基金的标的指数   本基金的标的指数为：恒生蹧跶指数至极将来可能发生的变更。   （五）基金存续期间   不按时   （六）基金份额发售面值、认购价钱   本基金以东谈主民币计价发售，基金份额发售面值为东谈主民币 1.00 元。   （七）基金最低召募份额总额和最低召募金额   本基金的最低召募份额总额为 2 亿份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币。   基金经管东谈主可根据基金发售情况对本基金的发售进行规模遏抑，具体功令 见本基金的基金份额发售公告或基金经管东谈主发布的其他公告。《基金合同》生 效后不受前述召募规模的限制。   （八）召募方式   投资东谈主可遴荐网上现款认购和网下现款认购两种方式。   网上现款认购是指投资东谈主通过基金经管东谈主指定的发售代理机构利用上海 证券交易所网上系统以现款进行认购。   网下现款认购是指投资东谈主通过基金经管东谈主至极指定的发售代理机构以现 金进行认购。   销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定胜利，而仅代表销售机构 如实接收到认购苦求。认购的阐发以登记机构的阐发结果为准。对于认购苦求 及认购份额的阐发情况，投资者应实时查询并妥善利用正当权利。         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   （九）召募款式   基金经管东谈主不错根据具体情况调节本基金的发售方式，并在基金份额发售 公告或干系公告中列明。   投资东谈主应当在基金经管东谈主和/或其指定发售代理机构办理基金发售业务的 营业款式，或者按基金经管东谈主或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。   基金经管东谈主、发售代理机构可接受的认购方式、办理基金发售业务的具体 情况和研究方式见基金经管东谈主表示的基金销售机构名录。基金经管东谈主不错根据 情况调节销售机构。   （十）召募期限   自基金份额发售之日起，最长不得超越 3 个月，具体发售时刻见基金份额 发售公告。   基金经管东谈主可根据基金销售情况在召募期限内适应延长或裁汰基金发售 时刻，并实时公告。   （十一）召募对象   适应法律法例功令的可投资于证券投资基金的个东谈主投资者、机构投资者、 及格境外投资者以及法律法例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资东谈主。   （十二）认购开户   投资东谈主认购本基金时需具有上海证券账户，上海证券账户是指上海证券交 易所 A 股账户或基金账户。   （1）上海证券交易所基金账户只可进行基金的现款认购和二级商场交易， 如投资东谈主需要参与基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户；   （2）开户当日无法办理指定交易，建议投资东谈主在进行认购前至少 2 个工 作日办理开户手续。   （1）如投资东谈主未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证 券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。   （2）当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购，建议 投资东谈主在进行认购前至少 1 个办事日办理指定交易或转指定交易手续。          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   （十三）认购用度   本基金的认购接纳份额认购的原则。   基金经管东谈主办理网下现款认购时按照下表费率收取认购用度。发售代理机 构办理网上现款认购、网下现款认购时，可参照下表费率结构收取一定的佣金。       认购份额（M）                 认购费率/佣金比率       M      M≥100 万份                每笔 500 元   基金认购用度不列入基金财产，主要用于基金的商场推论、销售、登记等 基金召募期间发生的各项用度。   （十四）网上现款认购 为 1000 份或其整数倍。投资东谈主不错屡次认购，累计认购份额不设上限。 以现款方式缴纳认购佣金。投资东谈主在认购本基金时，需按发售代理机构的功令 备足认购资金，办理认购手续。投资东谈主可屡次建议认购苦求，认购一接受理不 可铲除，认购资金即被冻结。   本基金认购金额和利息折算的份额的筹划如下：   认购金额＝认购价钱 ×认购份额×(1＋佣金比率)   （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱 ×认购份额+固定用度）   认购佣金＝认购价钱 ×认购份额×佣金比率   （或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）   例：某投资东谈主通过发售代理机构接纳网上现款方式认购本基金 100,000 份， 假定该发售代理机构阐发的佣金比率为 0.80％，则需准备的资金数额筹划如下：   认购金额＝1.00×100,000×（1＋0.80％）＝100,800 元   认购佣金＝1.00×100,000×0.80％＝800 元             景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书    即，若该投资东谈主通过发售代理机构认购本基金份额 100,000 份，则需缴纳 认购金额 100,800 元，其中认购佣金 800 元。    （十五）网下现款认购 办理网下现款认购的，每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍，投资者通过基 金经管东谈主办理网下现款认购的每笔认购份额须在 10 万份以上(含 10 万份)。投 资东谈主不错屡次认购，累计认购份额不设上限。 现款方式缴纳认购用度。投资东谈主在认购本基金时，需按基金经管东谈主的功令办理 干系认购手续，并备足认购资金。网下现款认购苦求一接受理不得铲除。    认购金额＝认购价钱 ×认购份额×（1＋认购费率）    （或若适用固定用度的，认购金额＝认购价钱 ×认购份额+固定用度）    认购用度＝认购价钱 ×认购份额×认购费率    （或若适用固定用度的，认购佣金=固定用度）    净认购份额＝（认购金额-认购用度＋利息）/认购价钱    网下现款认购款项在基金召募期间产生的利息将折算为基金份额归基金 份额持有东谈主所有。网下现款认购的利息和具体份额以基金经管东谈主的记录为准。    例：某投资东谈主通过基金经管东谈主认购本基金 500,000 份，认购费率为 0.50％， 则该投资东谈主的认购金额为：    认购金额＝1.00×500,000×（1＋0.50％）＝502,500 元    认购用度＝1.00×500,000×0.50％＝2,500 元    又 假 设 该笔 资金 在 召募 期 间 产生 了 55 元的 利 息 ，则 净认 购 份额 ＝    即，若该投资东谈主通过基金经管东谈主认购本基金 500,000 份，则需缴纳认购金 额 502,500 元，其中认购用度 2,500 元，并产生利息 55 元，该投资东谈主一共可获 得 500,055 份基金份额。 代理机构进行网上现款认购的认购金额的筹划。        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 后，将认购资金划入基金经管东谈主预先开设的基金召募专户。 认情况。   （十六）召募资金利息的处理   通过基金经管东谈主进行网下现款认购的有用认购款项在召募期间产生的利 息将折算为基金份额，归投资东谈主所有，利息折算的份额以基金经管东谈主的记录为 准； 计入基金财产，不折算为投资东谈主基金份额。   （十七）召募期间认购资金与用度   基金召募期间召募的资金应当存入专门账户，在基金召募行径结果前，任 何东谈主不得动用。基金召募期间的信息表示费、司帐师费、讼师费以至极他用度， 不得从基金财产中列支。        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书                七、基金合同的奏效   （一）基金备案的条件   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿 份，基金召募金额不少于 2 亿元东谈主民币且基金认购东谈主数不少于 200 东谈主的条件下， 基金经管东谈主依据法律法例及招募讲解书不错决定罢手基金发售，并在 10 日内 遴聘法定验资机构验资，自收到验资求教之日起 10 日内，向中国证监会办理 基金备案手续。   基金召募达到基金备案条件的，自基金经管东谈主办理完毕基金备案手续并取 得中国证监会书面阐发之日起，              《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。 基金经管东谈主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》奏效事宜赐与公 告。基金经管东谈主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募行径 结果前，任何东谈主不得动用。   （二）基金合同不成奏效时召募资金的处理方式   如果召募期限届满，未快乐基金备案条件，基金经管东谈主应当承担下列办事： 同期活期入款利息； 报答。基金经管东谈主、基金托管东谈主和发售代理机构为基金召募支付之一切用度应 由各方各自承担。   （三）基金合同的奏效   本基金的基金合同已于 2023 年 4 月 12 日隆重奏效。自基金合同奏效之日 起，本基金经管东谈主隆重动手经管本基金。   （四）基金存续期内的基金份额持有东谈主数量和资产规模   《基金合同》奏效后，连气儿20个办事日出现基金份额持有东谈主数量起火200 东谈主或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金经管东谈主应当在按时求教中赐与       景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 表示；连气儿60个办事日出现前述情形的，基金经管东谈主应当在十个办事日内向中 国证监会求教并建议处治决策，如不息运作、革新运作方式、与其他基金合并 或者断绝基金合同等，并在6个月内召开基金份额持有东谈主大会进行表决。  若将来港股通干系政策出现首要调节导致本基金的投资想法、投资策略等 无法赓续实施的，基金经管东谈主不错在履行必要范例后断绝基金合同。       景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书            八、基金份额折算与变更登记   基金合同奏效后，为提高交易便利，本基金不错进行份额折算。   （一）基金份额折算的时刻   基金经管东谈主应预先确定基金份额折算日，并依照《信息表示办法》的相关 功令提前公告。   （二）基金份额折算的原则   基金份额折算由基金经管东谈主向登记机构苦求办理，并由登记机构进行基金 份额的变更登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有东谈主理有的基金份 额数额将发生调节，但调节后的基金份额持有东谈主理有的基金份额占基金份额总 额的比例不发生变化。除因少许点后的余数处理导致的损益外，基金份额折算 对基金份额持有东谈主的权益无骨子性影响。基金份额折算后，基金份额持有东谈主将 按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。   如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金经管东谈主可延伸办理基金份额 折算。   （三）基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。   （四）如将来本基金增多基金份额的类别，基金经管东谈主在实施份额折算时， 可对全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。 如本基金对部分份额类别进行折算，对于波及投票权、提议召集权、召集权、 筹划到会或出具表决意见的基金份额持有东谈主所代表的基金份额数量、表决权、 基金财产算帐等需要统计基金份额持有东谈主所持份额至极占总份额比例时，每一 份未折算的基金份额与固定比例的已折算基金份额代表同等权利，其中固定比 例指折算比例。        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书               九、基金份额的上市交易   （一）基金份额的上市   基金合同奏效后，本基金具备下列条件的，基金经管东谈主可依据《上海证券 交易所证券投资基金上市功令》，朝上海证券交易所苦求基金份额上市：   本基金上市前，基金经管东谈主应与上海证券交易所订立上市合同书。本基金 基金份额获准在上海证券交易所上市的，基金经管东谈主应当按功令在功令媒介上 表示基金份额上市交易公告书和上市交易公告书请示性公告。   （二）基金份额的上市交易   基金份额在上海证券交易所的上市交易需罢职《上海证券交易所交易规 则》、 《上海证券交易所证券投资基金上市功令》、                        《上海证券交易所交易型开 放式指数基金业求实施服气》等相关功令。   （三）断绝上市交易   基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可断绝基金的 上市交易，并报中国证监会备案：   若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券 交易所断绝上市的，在不违反法律法例的前提下，在履行适应范例后，本基金 可由交易型敞开式基金变更为追踪标的指数的非上市的敞开式指数基金，届时， 基金经管东谈主可变更本基金的登记机构并相应调节申购赎回业务功令，而无需召 开基金份额持有东谈主大会。若届时本基金经管东谈主已有以该指数算作标的指数的指 数基金，则本基金将本着爱戴投资者正当权益的原则，按监管部门要求履行适 当的范例后选取其他合适的指数算作标的指数，或在履行适应的范例后与该指          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 数基金合并。   （四）基金份额参考净值的筹划与公告   基金经管东谈主在每一交易日开市前公告当日的申购赎回清单，基金经管东谈主或 其托付的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交 数据和汇率数据，筹划基金份额参考净值（IOPV），并将筹划结果朝上海证券 交易所发送，由上海证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金 份额时参考。  基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的成份证券的必须 替代金额之和＋申购赎回清单中退补现款替代成份证券的数量、最新成交价以 及估值汇率的乘积之和＋申购赎回清单中的预估现款部分）/最小申购、赎回单 位对应的基金份额。 中接纳的实时汇率价钱、基金经管东谈主与基金托管东谈主约定的其他公允价钱等。 并赐与公告。   （五）干系法律法例、中国证监会、上海证券交易所及中国证券登记结算 有限办事公司对基金上市交易的功令等干系功令内容进行调节的，基金合同从 其功令，并按照新功令实行，且此项修改无用召开基金份额持有东谈主大会。   （六）若上海证券交易所、中国证券登记结算有限办事公司增多了基金上 市交易的新功能，基金经管东谈主不错在履行适应的范例后增多相应功能。   （七）在不违反法律法例的前提下，本基金不错苦求在包括境酬酢易所在 内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持有东谈主大会。          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书               十、基金份额的申购与赎回   投资东谈主在场内不错现款申购、赎回办理本基金的申购、赎回业务。如无特 指，本部老实容适用于场内东谈主民币现款申购、赎回业务。   将来在条件允许的情况下，基金经管东谈主不错在场内通畅本基金东谈主民币现款 申购、赎回除外的方式办理本基金的申购、赎回业务，非东谈主民币现款申购赎回 的业务功令、申购赎回原则等干系事项届时将另行约定并公告。   (一)申购与赎回的款式   投资东谈主应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业款式或按 申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。   基金经管东谈主在动手申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可 依据推行情况增多或减少申购赎回代理券商，并在基金经管东谈主网站公示。   (二)申购和赎回的敞开日实时刻   投资东谈主在敞开日办理基金份额的申购和赎回，本基金的敞开日为上海证券 交易所和香港联合交易所的共同交易日，具体办理时刻为上海证券交易所和香 港联合交易所同期敞开交易的办事日，但基金经管东谈主根据法律法例、中国证监 会的要求或基金合同的功令公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券、期货交易商场、干系证券、期货交易 所交易时刻变更或其他特殊情况，基金经管东谈主将视情况对前述敞开日及敞开时 间进行相应的调节，并应在实施日前依照《信息表示办法》的相关功令在功令 媒介上公告。   基金经管东谈主自基金合同奏效之日起不超越三个月动手办理申购，具体业务 办理时刻在申购动手公告中功令。   基金经管东谈主自基金合同奏效之日起不超越三个月动手办理赎回，具体业务 办理时刻在赎回动手公告中功令。  基金经管东谈主应在申购动手日、赎回动手日前依照《信息表示办法》的相关 功令在功令媒介上公告。         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   基金经管东谈主不得在基金合同约定之外的日历或者时刻办理基金份额的申 购、赎回。   本基金可在基金上市交易之前动手办理申购、赎回，但在基金苦求上市期 间，可暂停办理申购、赎回。   本公司已于 2023 年 4 月 21 日起动手办理本基金的日常申购、赎回业务。   本基金在基金合同奏效后、敞开日常申购之前，可向本基金集结基金通畅 特殊申购，申购价钱以特殊申购日的基金份额净值为基准筹划，按金额申购， 不收取与申购干系的用度和成本。   （三）申购与赎回的原则 中国证券登记结算有限办事公司及基金经管东谈主修改或更新《业务功令》的，则 本基金的申购、赎回按照新的功令实行，并在更新的招募讲解书或干系公告中 进行表示。 规功令的情况下，增多其他币种的申购、赎回，其他币种申购、赎回的具体规 则届时将另行公告； 保投资者的正当权益不受挫伤并得到公谈对待。 响的情况下，或依据上海证券交易所或登记机构干系功令至极变更调节，对上 述原则进行调节。基金经管东谈主必须在新功令动手实施前依照《信息表示办法》 的相关功令在功令媒介上公告。   （四）申购与赎回的范例   本基金的申购赎回接纳全现款替代模式，申购对价、赎回对价包括现款替 代、现款差额至极他对价。将来在证券交易所和登记机构系统允许的情况下， 本基金可接纳什物申购赎回模式，申购对价、赎回对价包括组合证券、现款替        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 代、现款差额至极他对价。   基金投资东谈主必须根据申购赎回代理券商或基金经管东谈主功令的范例，在敞开 日的具体业务办理时刻内建议申购或赎回的苦求。   投资东谈主在申购本基金时须按申购赎回清单的功令备足申购对价，投资东谈主在 提交赎回苦求时，必须持有宽裕的基金份额余额和现款，不然所提交的申购、 赎回苦求无效而不予成交。   投资者 T 日的申购、赎回苦求由登记结算机构在 T 日进行阐发。如投资 东谈主未能提供适应要求的申购对价，则申购苦求失败。如投资东谈主理有的适应要求 的基金份额不及或未能根据要求准备足额的现款，或本基金投资组合内不具备 足额的适应要求的赎回对价，则赎回苦求失败。   申购赎回代理券商受理申购、赎回苦求并不代表该申购、赎回苦求一定成 功。申购、赎回的阐发以登记机构的阐发结果为准。投资东谈主应实时查询相关申 请的阐发情况并妥善利用正当权利。   本基金申购赎回过程中波及的基金份额、现款替代、现款差额至极他对价 的算帐交收适用干系业务功令和参与各方干系合同至极时时更正的相关功令。   投资者 T 日申购后，登记机构在 T 日办理基金份额及现款替代的交收，基 金经管东谈主在 T+1 日办理现款差额的算帐，并将结果发送给申购赎回代理券商和 基金托管东谈主。基金经管东谈主与申购赎回代理券商在 T+2 日办理现款差额的交收。   投资者 T 日赎回胜利后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的 算帐交收，基金经管东谈主在 T+1 日办理现款差额的算帐，并将结果发送给申购赎 回代理券商、基金经管东谈主和基金托管东谈主。基金经管东谈主与申购赎回代理券商在 T+2 日办理现款差额的交收。   赎回替代金额的算帐交收由基金经管东谈主和申购赎回代理券商协商处理。正 常情况下，该款项的算帐交收于 T+10 日（指敞开日）内办理。         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   如遇中国证监会或外管局干系功令有变更或本基金投资的香港联合交易 所的交易算帐功令有变更、基金投资的香港商场及外汇商场休市或暂停交易、 登记公司系统故障、交易所或交易商场数据传输延伸、通信系统故障、银行数 据交换系统故障、港股通交易系统或港股通资金交收功令限制或其它非基金管 理东谈主及基金托管东谈主所能遏抑的因素影响业务处理经过，则赎回现款替代款的支 付时刻可相应顺延。在发生基金合同载明的其他暂停赎回或减慢支付赎回对价 的情形时，赎回现款替代款的支付办法参照基金合同相关要求处理。   投资者应按照基金合同的约定和销售机构的功令按时足额支付应付的现 金差额和现款替代补款。因投资者原因导致现款差额或现款替代补款未能按时 足额交收的，基金经管东谈主有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由 此导致的其他基金份额持有东谈主或基金资产的损失。   对于因申购赎回代理券商交收资金不及，导致投资者申购失败的情形，按 照申购赎回代理券商的干系功令处理。   如果登记机构和基金经管东谈主在算帐交收时发现不成平淡践约的情形，则依 据上海证券交易所、中国证券登记结算有限办事公司发布的干系业务功令和参 与各方干系合同的相关功令进行处理。 功令并适用于本基金的，则按照新的功令实行。基金经管东谈主在不挫伤基金份额 持有东谈主权益、并不抗争交易所和登记机构干系功令的情况下可改变上述范例。 基金经管东谈主最迟须于新功令动手日前按照《信息表示办法》的相关功令在功令 媒介公告。   (五)申购和赎回的数额限制 在法律法例允许的情况下，调节申购与赎回的数额限制，基金经管东谈主必须在调 整实施前依照《信息表示办法》的相关功令在功令媒介公告。 参见干系公告。 基金经管东谈主应当选定设定单一投资者申购份额上限、基金单日净申购比例上限、         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 拒却大额申购、暂停基金申购或限制基金当日最大申购份额等门径,切实保护存 量基金份额持有东谈主的正当权益。基金经管东谈主基于投资运作与风险遏抑的需要， 可选定上述门径对基金规模赐与遏抑。具体请参见干系公告。 变化以及投资者需求等因素设定当日申购份额上限、当日赎回份额上限，以对 当日的申购总规模或赎回总规模进行遏抑，并依据相关功令提前在功令媒介上 公告。 功令的数量或比例限制。基金经管东谈主必须在调节前依摄影关功令在功令媒介上 公告。   (六)申购、赎回的对价、用度至极用途 四舍五入，由此产生的误差由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当日收市 后筹划，并在 T+1 日内公告，筹划公式为估值日基金资产净值除以估值日基金 份额总和。如遇特殊情况，经履行适应范例，不错适应延伸筹划或公告。 其他对价。赎回对价是指投资东谈主赎回基金份额时，基金经管东谈主应托福给赎回东谈主 的现款替代、现款差额至极他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和 投资东谈主申购、赎回的基金份额数额确定。 交易所开市前公告。申购赎回清单的内容与模式详见本招募讲解书。 购或赎回份额 0.5%的法式收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的 干系用度。 不违反干系法律法例且对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下，履 行干系范例后，对基金申购赎回业务功令、基金份额净值、申购赎回清单筹划 和公告时刻等进行调节并提前公告，无用召开基金份额持有东谈主大会。 金可通畅或断绝东谈主民币除外的其他币种的申购、赎回，该事项无用基金份额持         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 有东谈主大和会过。如本基金通畅或断绝东谈主民币除外的其他币种的申购、赎回，更 新的申赎原则、范例、用度等业务功令及干系事项届时由基金经管东谈主确定并提 前公告。   (七)申购赎回清单的内容与模式   T 日申购赎回清单内容包括最小申购赎回单元所对应组合证券内各成份证 券数据、现款替代、T 日预估现款部分、T-1 日（指 T 日前第 1 个申赎敞开日， 下同）现款差额、基金份额净值至极他干系内容。   组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将 公告最小申购赎回单元所对应的各成份证券称号、证券代码及数量。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资东谈主按基金合同和本招募讲解书的规 定，用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现款。   （1）现款替代分为 2 种类型：退补现款替代（记号为“退补”）和必须现 金替代（记号为“必须”）。   退补现款替代是指在申购、赎回基金份额时，允许使用现款算作该成份证 券的替代，基金经管东谈主按照申购赎回清单要求，代理投资东谈主买入或卖出证券并 与投资东谈主进行相应结算。   必须现款替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现款作 为替代，基金经管东谈主按照固定现款替代金额与投资东谈主进行结算。   （2）退补现款替代   本部分“T+1 日”指 T 日后的第 1 个上海证券交易所和香港联合交易所同 时敞开交易的办事日。 期间理投资东谈主买入或卖出的组合证券。 保证金的筹划公式为：   替代金额=替代证券数量×该证券 T 日瞻望开盘价×T-1 日估值汇率   申购现款替代保证金=替代金额×（1＋申购现款替代溢价比例）        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   收取申购现款替代溢价的原因是，基金经管东谈主需要在收到申购阐发信息后， 在香港商场购入组合证券，结算成本与替代金额可能有所互异。为便于操作， 基金经管东谈主在申购赎回清单中预先确定申购现款替代溢价比例，并据此收取替 代金额。如果预先收取的替代金额高于购入该部分证券的推行成本（或证券实 际结算成本），则基金经管东谈主将退还多收取的差额；如果预先收取的替代金额 低于购入该部分证券的推行成本（或证券推行结算成本），则基金经管东谈主将向 投资者收取欠缺的差额。   基金经管东谈主不错根据商场情况和推行需要确定和调节申购现款替代溢价 比例，具体的申购现款替代溢价比例以申购赎回清单公告为准。   对于阐发胜利的 T 日申购苦求，基金经管东谈主不错通过在香港商场交易或港 股通等方式以收到的替代金额代投资者买入被替代证券。   T 日，基金经管东谈主在申购赎回清单中公布申购现款替代溢价比例，并据此 收取申购替代金额。   平淡情况下，对于阐发胜利的 T 日申购苦求，基金经管东谈主根据 T 日所购入 的被替代证券的推行单元购入成本（包括买入价钱与干系用度，折算为东谈主民币， 折算汇率接纳本日的估值汇率）和未买入的被替代证券 T 日收盘价（折算为东谈主 民币，折算汇率接纳本日的估值汇率，被替代证券当日在证券交易所无交易的， 取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取临了成交价）筹划被替代证券 的单元结算成本，在此基础上根据替代证券数量和申购替代金额确定基金应退 还投资东谈主或投资东谈主应补交的款项。T 日后的三个港股通交易日内，基金经管东谈主 将应退款或补款与干系申购赎回代理券商办理交收。在此期间若该证券发生除 息、送股（转增）、配股等紧要权益变动，则进行相应调节。当交收期间出现 港股通交易日为非港股通交收日时，款项交收日历顺延。若发生特殊情况，基 金经管东谈主不错对交收日历进行相应调节。将来基金经管东谈主有权视基金运行情况， 经与基金托管东谈主协商一致，对折算汇率和筹划未购入被替代证券成本的价钱进 行调节，并提前公告。   如遇证券持久停牌、流动性不及等可能导致收盘价或临了成交价不公允的 特殊情况，可参照证券的估值价钱对结算价钱进行调节，如果基金经管东谈主以为 该证券复牌后的价钱可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影响，          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 为了更好的爱戴持有东谈主利益，该证券对应的现款替代退补款的算帐交收可在其 复牌后按照推行交易成本办理。   对于阐发胜利的 T 日赎回苦求，在 T 日（指香港交易所交易日）内，基金 经管东谈主根据赎回苦求通过香港商场交易或港股通等方式代投资者卖出被替代 证券。在 T 日（指香港交易所交易日）日终，基金经管东谈主已卖出的证券，按照 被替代证券的推行卖出金额（卖出价钱扣除干系用度，折算为东谈主民币，折算汇 率接纳本日的估值汇率）确定基金应支付的替代金额；未卖出的证券，按照被 替代证券 T 日（指香港交易所交易日）收盘价（折算为东谈主民币，折算汇率接纳 本日的估值汇率；T 日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价；交易 日无收盘价的，取临了成交价）确定基金应支付给投资者的替代金额。   平淡情况下，T+7 日（指上海证券交易所与香港联合交易所的共同交易日） 内，基金经管东谈主将应支付的替代金额的明细及汇总和据发送给登记机构，登记 机构办理现款替代资金的算帐，并将结果发送给干系申购赎回代理券商和基金 托管东谈主。当交收期间出现港股通交易日为非港股通交收日时，款项交收日历顺 延。基金经管东谈主不错对交收日历进行相应调节。将来基金经管东谈主有权视基金运 行情况，经与基金托管东谈主协商一致，对折算汇率和筹划未购入被替代证券成本 的价钱进行调节，并提前公告。   如遇证券持久停牌、流动性不及等可能导致收盘价或临了成交价不公允的 特殊情况，可参照证券的估值价钱，对结算价钱进行调节，如果基金经管东谈主认 为该证券复牌后的价钱可能存在较大波动，且可能对基金资产净值产生较大影 响，为了更好的爱戴持有东谈主利益，该证券对应的现款替代款的算帐交收可在其 复牌后按照推行交易成本办理。   在此期间若该证券发生除息、送股（转增）、配股等紧要权益变动，则进 行相应调节。 况调节代理申赎投资者买券卖券的干系功令并按功令公告。 机构相关申购赎回交易结算功令发生改变，或基金经管东谈主与基金托管东谈主之间的 结算干系安排发生改变等，基金经管东谈主可根据具体情况，对上述干系现款替代         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 处理功令进行调节，并按功令公告。   （3）必须现款替代 除的成份证券；或法律法例限制投资的证券；或基金经管东谈主出于保护基金份额 持有东谈主利益等原因以为有必要实行必须现款替代的证券。 中公告替代的一定数量的现款。必须替代金额的筹划方法为申购赎回清单中该 证券的数量乘以 T 日瞻望开盘价并按照 T-1 日估值汇率换算或基金经管东谈主以为 合理的其他方法。   预估现款部分是指为便于筹划基金份额参考净值及申购赎回代理券商预 先冻结苦求申购、赎回的投资者的相应资金，由基金经管东谈主筹划的现款数额。   T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款部分。其筹划公式为：   T 日预估现款部分＝T-1 日最小申购、赎回单元的基金资产净值－（T 日 申购赎回清单中必须现款替代成份证券的替代金额＋T 日申购赎回清单中退 补现款替代成份证券的数量、T 日瞻望开盘价以及 T-1 日估值汇率的乘积之和）   如果 T 日前一日为香港联合交易所交易日非申赎敞开日，则基金经管东谈主可 对公式中“T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值”进行调节；若 T 日或 T-1 日为基金分成除息日，则预估现款部分需进行相应的调节。若 T 日为最小申购 赎回单元调节奏效日，则筹划公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金资产 净值”需根据调节前后最小申购赎回单元按比例筹划。预估现款部分的数值可 能为正、为负或为零。   T 日现款差额在 T+1 日的申购赎回清单中公告，其筹划公式为：   T 日现款差额＝T 日最小申购、赎回单元的基金资产净值－（申购、赎回 清单中必须现款替代成份证券的替代金额＋申购、赎回清单中退补现款替代成 份证券的数量、T 日收盘价以及 T 日估值汇率的乘积之和）   T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现款差额进 行资金的算帐交收。   现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资东谈主申购时，如现款差额为          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 正数，则投资东谈主应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差额为负数， 则投资东谈主将根据其申购的基金份额得到相应的现款；在投资东谈主赎回时，如现款 差额为正数，则投资东谈主将根据其赎回的基金份额得到相应的现款，如现款差额 为负数，则投资东谈主应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。   T 日申购赎回清单的模式例如如下：   基本信息 最新公告日历                         2023-XX-XX 基金称号                           景顺长城恒生科技交易型敞开式指数                                证券投资基金 基金经管公司称号                       景顺长城基金经管有限公司 基金代码                           513970 现款差额（单元：元） 最小申购、赎回单元净值（单元：元）              1,000,000.00 基金份额净值（单元：元）                   1.0000 最小申购、赎回单元的预估现款部分（单元： 元） 现款替代比例上限                       100% 申购上限                           无 赎回上限                           无 是否需要公布 IOPV                    是 最小申购赎回单元（单元：份）                 1,000,000.00 申购赎回的允许情况                      申购和赎回皆允许   成份股信息内容                                               赎回现                                       申购现款    金替代   替代金额                               现款替     替代溢价    折价比   (单元：东谈主 证券代码     证券简称    股票数量(股)      代记号     比例      例     民币元)         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 讲解：申购赎回清单的模式可根据上海证券交易所的系统升级相应调节，具体 模式以上海证券交易所提供的清单模版为准，届时不再另行公告。   (八) 拒却或暂停申购的情形及处理方式   在如下情况下，基金经管东谈主不错拒却或暂停接受投资东谈主的申购苦求：   （1）因不可抗力导致基金无法平淡运作或基金经管东谈主无法受理投资东谈主的 申购苦求；   （2）因特殊原因（包括但不限于本基金进行交易的主要证券交易商场、 期货交易款式或外汇商场照章决定临时停市或在交易时刻非平淡停市或休市） 导致基金经管东谈主无法筹划当日基金资产净值；   （3）发生基金合同约定的暂停基金资产估值情况的，基金经管东谈主不错暂 停接受投资者的申购苦求；   （4）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市 场价钱且接纳估值技巧仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主 协商阐发后，基金经管东谈主应当暂停接受基金申购苦求；   （5）基金经管东谈主开市前未能公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎 回清单编制舛错；   （6）本基金进行交易的主要证券/期货交易商场、申购赎回代理券商、登 记机构等因极度情况无法办理申购，或者指数编制单元、干系证券/期货交易所 等因极度情况使申购赎回清单无法编制或编制不妥，或者基金份额参考净值 （IOPV）筹划舛错。上述极度情况指基金经管东谈主无法猜想并不可遏抑的情形， 包括但不限于系统故障、相聚故障、通信故障、电力故障、数据舛错等；   （7）基金经管东谈主以为接受某笔或某些申购苦求可能会影响或挫伤其他基 金份额持有东谈主利益时；   （8）基金资产规模过大，使基金经管东谈主无法找到合适的投资品种，或其 他可能对基金事迹产生负面影响，或其他挫伤现有基金份额持有东谈主利益的情形；   （9）基金经管东谈主可根据商场情况在申购赎回清单中成就申购份额上限， 如果一笔新的申购苦求被阐发胜利，会使本基金当日申购份额超越申购赎回清 单中功令的申购份额上限时，该笔申购苦求将被拒却；或当一笔新的申购苦求 被阐发胜利，使本基金总规模超越基金经管东谈主功令的本基金总规模上限时；        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书  （10）因外汇额度、港股通逐日额度等原因需要遏抑基金申购规模；   （11）法律法例、上海证券交易所功令或经中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一（第（7）、                （9）项除外）且基金经管东谈主决定暂停接受投 资东谈主的申购苦求时，基金经管东谈主应当根据相关功令在功令媒介上刊登暂停申购 公告。如果投资东谈主的申购苦求被全部或部分拒却的，被拒却的申购对价将退还 给投资东谈主。在暂停申购的情况摒弃时，基金经管东谈主应实时还原申购业务的办理， 并依照《信息表示办法》相关功令在功令媒介上刊登基金再行敞开申购公告， 并公告最近 1 个敞开日的基金份额净值。   （九）暂停赎回或减慢支付赎回对价的情形和处理方式   发生下列情况时，基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求或减慢支付赎 回对价：   （1）因不可抗力导致基金无法平淡运作或基金经管东谈主无法接受投资东谈主的 赎回苦求或不成支付赎回对价；   （2）发生基金合同约定的暂停基金资产估值情况的，基金经管东谈主不错暂 停接受投资者的赎回苦求或减慢支付赎回对价；   （3）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市 场价钱且接纳估值技巧仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主 协商阐发后，基金经管东谈主应当减慢支付赎回对价或暂停接受基金赎回苦求；   （4）因特殊原因（包括但不限于本基金进行交易的主要证券交易商场、 期货交易款式或外汇商场照章决定临时停市或在交易时刻非平淡停市或休市） 导致基金经管东谈主无法筹划当日基金资产净值；   （5）本基金进行交易的主要证券/期货交易商场、申购赎回代理券商、登 记机构等因极度情况无法办理赎回，或者指数编制单元、干系证券/期货交易所 等因极度情况使申购赎回清单无法编制或编制不妥，或者基金份额参考净值 （IOPV）筹划舛错。上述极度情况指基金经管东谈主无法猜想并不可遏抑的情形， 包括但不限于系统故障、相聚故障、通信故障、电力故障、数据舛错等；   （6）基金经管东谈主开市前未能公布申购赎回清单，或在开市后发现申购赎 回清单编制舛错；   （7）当日赎回苦求达到基金经管东谈主设定的赎回份额上限的情形；         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   （8）发生赓续接受赎回苦求将挫伤现有基金份额持有东谈主利益的情形时， 基金经管东谈主可暂停接受投资东谈主的赎回苦求；   （9）基金经管东谈主以为可能有损现有基金份额持有东谈主或者其他申购、赎回 投资东谈主利益的其他情形；   （10）发生证券交易服务公司等机构认定的交易极度情况并决定暂停提供 部分或者全部港股通服务，或者发生其他影响通过内地与香港股票商场交易互 联互通机制进行平淡交易的情形；   （11）法律法例、上海证券交易所功令或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一（第（7）项除外）且基金经管东谈主决定暂停赎回或减慢 支付赎回对价时，基金经管东谈主应在当日报中国证监会备案，已阐发的赎回苦求， 基金经管东谈主应足额支付；如暂时不成足额支付，应将可支付部分按单个账户申 请量占苦求总量的比例分配给赎回苦求东谈主，未支付部分可缓期支付。在暂停赎 回的情况摒弃时，基金经管东谈主应实时还原赎回业务的办理，并依照《信息表示 办法》相关功令在功令媒介上刊登基金再行敞开赎回公告，并公告最近 1 个开 放日的基金份额净值。   （十）基金的非交易过户   基金的非交易过户是指基金登记机构受理承袭、捐赠和司法强制实行等情 形而产生的非交易过户以及登记机构认同、适应法律法例的其它非交易过户。 不管在上述何种情况下，接受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额 的投资东谈主。   承袭是指基金份额持有东谈主归天，其持有的基金份额由其正当的承袭东谈主承袭； 捐赠指基金份额持有东谈主将其正当持有的基金份额捐赠送福利性质的基金会或 社会团体；司法强制实行是指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东谈主理 有的基金份额强制划转给其他自然东谈主、法东谈主或其他组织。办理非交易过户必须 提供基金登记机构要求提供的干系尊府，对于适应条件的非交易过户苦求按基 金登记机构的功令办理，并按基金登记机构功令的法式收费。   （十一）基金份额的冻结与解冻   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以 及登记机构认同、适应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。   （十二）其他申购赎回方式        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 际情况需要向本基金的集结基金通畅特殊申购，不收取申购用度。 质性不利影响的情况下，增多其他申购赎回方式，并提前公告，无需召开基金 份额持有东谈主大会。 质性不利影响的情况下，调节基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并应当 依照《信息表示办法》的相关功令在功令媒介上公告。 订书面托付代理合同，且应当依照《信息表示办法》的相关功令赐与公告。 指引》要求的特定机构投资者，基金经管东谈主可在不违反法律法例且对基金份额 持有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购 方式动手实行前另行公告。   （十三）基金份额的转让   在法律法例允许且条件具备的情况下，基金经管东谈主可受理基金份额持有东谈主 通过中国证监会认同的交易款式或者交易方式进行份额转让的苦求并由登记 机构办理基金份额的过户登记。基金经管东谈主拟受理基金份额转让业务的，将提 前公告，基金份额持有东谈主应根据基金经管东谈主公告的业务功令办理基金份额转让 业务。   （十四）集合申购   在条件允许时，基金经管东谈主可敞开集合申购，即允许单个或多个投资东谈主集 合其持有的组合或单个证券或现款，共同组成最小申购、赎回单元或其整数倍， 进行申购。在不挫伤基金份额持有东谈主利益的前提下，基金经管东谈主有权制定集合 申购业务的干系功令，集合申购业务的干系功令在动手实行前将赐与公告。   （十五）基金算帐交收与登记模式的调节或新增   若上海证券交易所和中国证券登记结算有限办事公司针对交易型敞开式 指数证券投资基金修改现有的算帐交收与登记模式或推出新的算帐交收与登 记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金经管东谈主有权调节本基金的算帐交收 与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的算帐交收与登记模式并引入新       景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 的申购、赎回方式，届时将发布公告赐与表示并对本基金的本招募讲解书赐与 更新，无需召开基金份额持有东谈主大会审议。          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书                  十一、基金的投资     （一）投资想法     细巧追踪标的指数，追求追踪偏离度和追踪误差最小化，以期得到与标的 指数收益相似的呈报。     （二）投资范围     本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。其余资产可投资于其他 金融产物或器具：     境外投资器具包括：已与中国证监会签署双边监管协调谅解备忘录的国度 或地区证券监管机构登记注册的公募基金；已与中国证监会签署双边监管协调 谅解备忘录的国度或地区证券商场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证 和好意思国存托凭证、房地产相信凭证；政府债券、公司债券、可革新债券、住房 按揭支援证券、资产支援证券以及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证 券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、买卖票据、回购合同、 短期政府债券等货币商场器具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等 标的物挂钩的结构性投资产物；远期合约、互换及经中国证监会认同的境酬酢 易所上市交易的权证、期权、期货等金融繁衍产物；以及法律法例或中国证监 会允许基金投资的其他金融器具，但须适应中国证监会干系功令。     境内投资器具包括：本基金可少量投资于部分非成份股（包含港股通标的 股票、主板、创业板至极他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、 繁衍器具（股指期货、股票期权）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司 债、地方政府债、公开采行的次级债、可交换债券、可革新债券、分离交易可 转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支 持机构债券、政府支援债券）、资产支援证券、债券回购、银行入款（包括协 议入款、按时入款至极他银行入款）、同行存单、货币商场器具以及中国证监 会允许基金投资的其他金融器具（但须适应中国证监会的干系功令）。     本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或港股通机制投 资香港商场股票。     本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外 汇         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换合同、与汇率挂钩的结构性投 资产物等金融器具。   本基金将根据法律法例的功令参与转融通证券出借及融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适 当范例后，不错将其纳入投资范围。   基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 外。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主在履行 适应范例后，不错调节上述投资品种的投资比例。   （三）投资策略   本基金接纳完全复制的被迫式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中 的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股至极权重的变化进行 相应调节。   当预期成份股发生调节或成份股发生配股、增发、分成等行径时，或因基 金的申购和赎回等对本基金追踪标的指数的结果可能带来影响时，或因某些特 殊情况导致流动性不实时，或者因法律法例限制时，或其他原因导致无法有用 负责和追踪标的指数时，基金经管东谈主不错根据商场情况，选定合理门径，对投 资组合经管进行适应性变更和调节，力图贬低追踪误差。在平淡情况下，本基 金力图将基金的净值增长率与事迹相比基准之间的日均追踪偏离度十足值控 制在 0.35%以内，年追踪误差遏抑在 4%以内。如因标的指数编制功令调节、 港股通交易机制等其他原因，导致基金追踪偏离度和追踪误差超越上述范围， 基金经管东谈主应选定合理门径，幸免追踪偏离度和追踪误差的进一步扩大。   本基金经管东谈主主要按照标的指数的成份股组成至极权重构建股票投资组 合，并根据指数成份股至极权重的变动而进行相应调节。本基金投资于标的指 数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现款 基金资产的 80%，金融繁衍品至极他金融器具的投资比例依照法律法例或监管 机构的功令实行。        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   （1）股票投资组合构建   本基金原则上将接纳完全复制法构建股票投资组合，以拟合、追踪标的指 数的收益表现。   （2）股票投资组合调节   本基金所构建的股票投资组合原则上根据标的指数成份股组成至极权重 的变动而进行相应调节。同期，本基金还将根据法律法例和基金合同中的投资 比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化，在磋商追踪误差风险的 基础上，对股票投资组合进行实时调节。   本基金股票组合根据所追踪的标的指数对其成份股的调节而进行相应的 按时追踪调节。   ① 当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行径时，本 基金将根据各成份股的权重变化实时调节股票投资组合；   ② 根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调节，从而有用 追踪标的指数；   ③ 特殊情况下，如基金经管东谈主无法按照其所占标的指数权重进行购买时， 基金经管东谈主将概述磋商追踪误差最小化和投资东谈主利益，决定部分持有现款或买 入干系的替代性组合。   上述特殊情况包括但不限于以下情形：①法律法例的限制；②标的指数成 份股持久停牌；③标的指数成份股流动性严重不及；④成份股上市公司存在重 大违游记径，有可能濒临首要的处罚或诉讼。   （3）本基金运作过程中，当标的指数成份股发生彰着负面事件濒临退市， 且指数编制机构暂未作出调节的，基金经管东谈主应当按照持有东谈主利益优先的原则， 履行里面决策范例后实时对干系成份股进行调节。   （4）本基金在概述磋商预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据 审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地追踪标的指数，追求追踪偏离度 和追踪误差的最小化。         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   （1）境内金融繁衍品投资策略   本基金投资股指期货将根据风险经管的原则，以套期保值为目的，主要选 择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力图利用股指期货的杠杆作用， 贬低股票仓位调节的频率、交易成本和带来的追踪误差，达到有用追踪标的指 数的目的。   本基金投资股票期权将按照风险经管的原则，以套期保值为目的，伙同投 资想法、比例限制、风险收益特征以及法律法例的干系限制和要求，确定参与 股票期权交易的投资时机和投资比例。若干系法律法例发生变化时，基金经管 东谈主股票期权投资经管从其最新功令，以适应上述法律法例和监管要求的变化。 将来如法律法例或监管机构允许基金投资其他股票期权品种，本基金将在履行 适应范例后，纳入投资范围并制定相应投资策略。   （2）境外金融繁衍品投资策略   为更好地结果本基金的投资想法，本基金将在条件允许的情况下投资于远 期合约、互换及经中国证监会认同的境酬酢易所上市交易的权证、期权、期货 等金融繁衍产物，以期贬低追踪误差水平。本基金将根据风险经管的原则，以 套期保值为目的，主要遴荐流动性好、交易活跃的金融繁衍品进行交易。   为了更好地追踪标的指数，本基金还可通过投资外汇期货、外汇远期、外 汇互换等来经管基金投资以及应答申购赎回过程中的汇率风险。   本基金基于遏抑投资组合追踪误差于流动性经管的需要，可能投资于与本 基金有周边的投资想法、投资策略、且以标的指数为投资标的的指数基金（包 括 ETF）。本基金将通过考量基金的追踪误差、规模、流动性、基金用度等因 素，精选基金进行投资。   出于对流动性、追踪误差、有用利用基金资产的考量，本基金当令对债券 进行投资。        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   此外，为更好地结果投资想法，增多基金收益，弥补基金运作成本，本基 金在遏抑风险的前提下还将参与境外回购交易、境外证券假贷交易等投资。   本基金的存托凭证投资将根据本基金的投资想法和上述股票投资策略，基 于对基础证券投资价值的真切研究判断，通过定性和定量分析相伙同的方式， 筛选具有相比上风的存托凭证算作投资标的，以更好地追踪标的指数，追求跟 踪偏离度和追踪误差的最小化。   本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险经管的原则，在法 律法例允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着严慎原则，参与融资和 转融通证券出借业务。   参与融资业务时，本基金将力图利用融资的杠杆作用，贬低因申购形成基 金仓位较低带来的追踪误差，达到有用追踪标的指数的目的。此外，本基金可 根据届时有用的法律法例和监管机构的相关功令开展融券业务。   为更好结果投资想法，在加强风险预防并盲从审慎原则的前提下，本基金 可根据投资经管的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析商场情况、 投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性等因素的基础上，合 理确定出借证券的范围、期限和比例。参与转融通证券出借业务时，本基金将 从基金持有的融券标的股票中遴荐流动性好、交易活跃的股票算作转融通出借 交易对象，力图为本基金份额持有东谈主增厚投资收益。   将来，跟着全球商场的发展和基金经管运作的需要，基金经管东谈主不错在不 改变投资想法的前提下，遵照法律法例的功令，履行适应范例后相应调节或更 新投资策略，并在招募讲解书更新中公告。   （四）投资限制   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资 产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金资产总值不超越基金资产净值的 140%；            景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不超越基金资产净值的 10％， 完全按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求功令 的比例限制；   （4）本基金经管东谈主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不超越该 证券的 10％，完全按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受 此要求功令的比例限制；   （5）法律法例及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金规模变动、标的指数成份股 调节、标的指数成份股流动性限制等基金经管东谈主之外的因素致使基金投资比例 不适应上述第（1）、  （4）项功令的投资比例的，基金经管东谈主应当 30 个交          （3）、 易日内进行调节；不适应上述第（2）、                  （5）项功令的投资比例的，基金经管东谈主 应当 10 个交易日内进行调节；但中国证监会功令的特殊情形除外。   （6）本基金境外投资组合应遵照以下限制： 账户的入款不错不受上述限制； 外的其他国度或地区证券商场挂牌交易的证券资产不得超越基金资产净值的 货币商场基金不错不受上述限制； 外基金总份额的 20％； 净值的 10%； 流动性资产是指法律或基金合同功令的运动受限证券以及中国证监会认定的 其他资产；   本基金投资繁衍品应当仅限于投资组合避险或有用经管，不得用于投契或          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 放大交易，同期应当严格盲从下列功令：  i） 本基金的金融繁衍品全部敞口不得高于基金资产净值的 100％；  ii） 本基金投资期货支付的运行保证金、投资期权支付或收取的期权费、     投资柜台交易繁衍品支付的运行用度的总额不得高于基金资产净值的  iii） 本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融繁衍品，应当适应以下     要求：     ①所有参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有不低于中国     证监会认同的信用评级机构评级；     ②交易敌手方应当至少每个办事日对交易进行估值，况且基金可在职     何时候以公允价值断拒绝易；     ③任一交易敌手方的市值计价敞口不得超越基金资产净值的 20％。  iv）    基金经管东谈主应当在基金司帐年度结果后 60 个办事日内向中国证监     会提交包括繁衍品头寸及风险分析年度求教；  v） 本基金不得径直投资与什物商品干系的繁衍品。  i） 所有参与交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证监会认     可的信用评级机构评级；  ii） 应当选定市值计价轨制进行调节以确保担保物市值不低于已借出证券     市值的 102％；  iii）   借方应当在交易期内实时向本基金支付已借出证券产生的所有股     息、利息和分成。一朝借方爽约，本基金根据合同和相关法律有权保     留和处置担保物以快乐索赔需要；  iv）    除中国证监会另有功令外，担保物不错所以下金融器具或品种：     ①现款；     ②入款讲解注解；     ③买卖票据；     ④政府债券；     ⑤中资买卖银行或由不低于中国证监会认同的信用评级机构评级的境             景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书       外金融机构（算作交易敌手方或其关联方的除外）出具的不可铲除信       用证；   v） 本基金有权在职何时候断绝证券假贷交易并在平淡商场旧例的合理期       限内要求奉赵任一或所有已借出的证券；   vi） 基金经管东谈主应当对基金参与证券假贷交易中发生的任何损失负相应       办事。 应当盲从下列功令：   i） 所有参与正回购交易的敌手方（中资买卖银行除外）应当具有中国证       监会认同的信用评级机构信用评级；   ii） 参与正回购交易，应当选定市值计价轨制对卖出收益进行调节以确保       现款不低于已售出证券市值的 102％。一朝买方爽约，本基金根据协       议和相关法律有权保留或处置卖出收益以快乐索赔需要；   iii） 买方应当在正回购交易期内实时向本基金支付售出证券产生的所有       股息、利息和分成；   iv） 参与逆回购交易，应当对购入证券选定市值计价轨制进行调节以确保       已购入证券市值不低于支付现款的 102％。一朝卖方爽约，本基金根       据合同和相关法律有权保留或处置已购入证券以快乐索赔需要；   v） 基金经管东谈主应当对本基金参与证券正回购交易、逆回购交易中发生的       任何损失负相应办事。 券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超越本基金总资产的 50％。   前项比例限制筹划，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而持有的担保 物、现款不得计入基金总资产。   本基金投资境外投资组合的，除上述第（6）项的 5）、7）、8）、9）、10） 外，若基金超越上述投资比例限制，应当在超越比例后 30 个办事日内接纳合 理的买卖门径减仓，以适应投资比例限制要求，但中国证监会功令的特殊情形 除外。   （7）本基金境内投资组合应遵照以下限制：         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 基金资产净值的 10％； 资产支援证券规模的 10％； 证券，不得超越其各类资产支援证券估计规模的 10％； 基金持有资产支援证券期间，如果其信用等级下降、不再适应投资法式，应在 评级求教发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 资产，本基金所申报的股票数量不超越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 券回购到期后不缓期；   i) 本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超越基 金资产净值的 10%；   ii) 本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券 市值之和不得超越基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支援证券、买入返售金融资产（不含 质押式回购）等；   iii) 本基金在职何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超越本基金 持有的股票总市值的 20%；   iv) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，估计（轧 差筹划）应当适应基金合同对于股票投资比例的相关约定；   v) 本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得超越上一交易日基金资产净值的 20%；   vi) 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的 交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现款；          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽 股票期权的，应持有合约行权所需的全额现款或交易所功令认同的可冲抵股票 期权保证金的现款等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超越基金资产净值 的 20% 。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数筹划； 其他有价证券市值之和，不得超越基金资产净值的 95%； 期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险经管功令》所述流动 性受限证券的范围； 的 30%； 权平均筹划； 值的 15%。因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金经管东谈主 之外的因素致使基金不适应前述所功令比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增 流动性受限资产的投资； 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致； 实行，与境内上市交易的股票合并筹划；    本基金投资境内投资组合的，除上述第（7）项的 5）、11）、12）、13）项 外，因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金规模变动、标的指数成份 股调节、标的指数成份股流动性限制等基金经管东谈主之外的因素致使基金投资比 例不适应上述功令投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个交易日内进行调节，         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 但中国证监会功令的特殊情形除外。因证券商场波动、上市公司合并、基金规 模变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金投资不适应第（7）项的 11）项功令 的，基金经管东谈主不得新增转融通证券出借业务。法律法例另有功令的，从其规 定。   基金经管东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之 日起动手。   法律法例或监管部门取消或调节上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主 在履行适应范例后，则本基金投资不再受干系限制或按照调节后的功令实行。   为爱戴基金份额持有东谈主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   （1）购买不动产；   （2）购买房地产典质按揭；   （3）购买珍爱金属或代表珍爱金属的凭证；   （4）购买什物商品；   （5）除应付赎回、交易算帐等临时用途除外，借入现款；   （6）利用融资购买证券，但投资金融繁衍品除外；   （7）参与未持有基础资产的卖空交易；   （8）承销证券；   （9）不公谈对待不同客户或不同投资组合；   （10）除法律法例功令除外，向任何第三方清晰客户尊府；   （11）违反功令向他东谈主贷款或者提供担保；   （12）从事承担无穷办事的投资；   （13）向其基金经管东谈主、基金托管东谈主出资；   （14）径直投资与什物商品干系的繁衍品；   （15）从事内幕交易、主管证券交易价钱至极他不正大的证券交易行径；   （16）法律、行政法例和中国证监会功令崎岖的其他行径。   基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主至极控股鼓舞、实         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 际遏抑东谈主或者与其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他首要关联交易的，应当适应基金的投资想法和投资策略，遵 循基金份额持有东谈主利益优先原则，预防利益残害，建立健全里面审批机制和评 估机制，按照商场公谈合理价钱实行。干系交易必须预先得到基金托管东谈主的同 意，并按法律法例赐与表示。首要关联交易应提交基金经管东谈主董事会审议，并 经过三分之二以上的独处董事通过。基金经管东谈主董事会应至少每半年对关联交 易事项进行审查。   法律法例或监管部门取消或调节上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主 在履行适应范例后，则本基金投资按照取消或调节后的功令实行。   （五）标的指数和事迹相比基准   本基金的标的指数及事迹相比基准为：恒生蹧跶指数收益率（使用估值汇 率折算）。   将来若出现标的指数不适应要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动 之外的因素致使标的指数不适应要求及法律法例、监管机构另有功令的除外）、 指数编制机构退出等情形，基金经管东谈主应当自该情形发生之日起十个办事日内 向中国证监会求教并建议处治决策，如更换基金标的指数、革新运作方式、与 其他基金合并、或者断绝基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有东谈主大会 进行表决，基金份额持有东谈主大会未胜利召开或就上述事项表决未通过的，基金 合同断绝。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处治决策确按时刻，基金管 理东谈主应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵照基金份额持 有东谈主利益优先原则提拔基金投资运作。   法律法例或监管机构另有功令的，从其功令。   （六）风险收益特征   本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于夹杂型基金、债券型 基金与货币商场基金。本基金为指数型基金，主要接纳完全复制法追踪标的指 数的，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票商场相似的风险收益特征。   此外，本基金主要投资于香港等境外商场，除了需要承担与境内证券投资             景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 基金访佛的商场波动风险等一般投资风险之外，还濒临汇率风险以及香港等境 外商场的风险。      （七）基金经管东谈主代表基金利用鼓舞或债权东谈主权利的处理原则及方法 保护基金份额持有东谈主的利益； 三东谈主牟取任何不妥利益。      （八）基金投资组合求教     景顺长城基金经管东谈主的董事会及董事保证本求教所载尊府不存在不实记录、误导性陈 述或首要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和竣工性承担个别及连带办事。     基金托管东谈主兴业银行根据基金合同功令，仍是复核了本投资组合求教，保证复核内容 不存在不实记录、误导性述说或者首要遗漏。本投资组合求教所载数据结果2024年9月30 日，本求教中所列财务数据未经审计。                                                占基金总资产的比例 序号          容貌          金额（东谈主民币元）                                                   （%）      其中：普通股                   435,455,070.12         58.93         优先股                               -             -         存托凭证                              -             -         房地产相信凭证                           -             -      其中：债券                                -             -      资产支援证券                               -             -      其中：远期                                -             -         期货                                -             -         期权                                -             -         权证                                -             -               景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书       其中：买断式回购的买入返                                                    -             -       售金融资产 注：1、权益投资中通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 408,563,583.20 元，占 基金资产净值的比例为 79.67%； 金资产的 90%，已在法例及合同功令的期限内调节达标。      国度（地区）        公允价值（东谈主民币元）               占基金资产净值比例（%） 中国香港                      435,455,070.12                      84.92 估计                        435,455,070.12                      84.92                                                            占基金资产净            行业类别              公允价值（东谈主民币元）                                                            值比例(%) 原材料                                         2,966,185.70       0.58 周期性蹧跶品                                 207,633,945.23         40.49 非周期性蹧跶品                                153,301,733.49         29.90 概述                                                     -          - 动力                                                     -          - 金融                                                     -          - 基金                                                     -          - 工业                                         44,751,581.25       8.73 信息科技                                         904,607.19        0.18 公用职业                                                   -          - 通信                                         25,683,460.76       5.01              估计                        435,241,513.62         84.88 注：以上行业分类接纳彭博行业分类法式。                          公允价值（东谈主民币元）                占基金资产净值比例            行业类别                                                    (%) 原材料                                            -                  - 周期性蹧跶品                                         -                  -                       景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 非周期性蹧跶品                                             213,556.50                       0.04 概述                                                           -                             - 动力                                                           -                             - 金融                                                           -                             - 基金                                                           -                             - 工业                                                           -                             - 信息科技                                                         -                             - 公用职业                                                         -                             - 通信                                                           -                             -                 估计                                  213,556.50                       0.04 注：以上行业分类接纳彭博行业分类法式。 及存托凭证投资明细                                                                                      占基金                                                 所属国      公司称号(英           公司称号(中   证券代       所在证券                        公允价值（东谈主民         资产净 序号                                              家（地      数量(股)          文)             文)       码       商场                             币元）          值比例                                                 区）                                                                                      (%)      ANTA       SPO                        安踏体育用             香港联合   中国香                        品有限公司             交易所    港         TS LTD      TECHTRONIC                        创科实业有             香港联合   中国香                         限公司              交易所    港         CO LTD        YUM CHINA                        百胜中国控             香港联合   中国香                        股有限公司             交易所    港          INC         NONGFU                        农夫山泉股             香港联合   中国香                        份有限公司             交易所    港          LTD-H          CHINA                        中国蒙牛乳             香港联合   中国香                        业有限公司             交易所    港        DAIRY CO        SHENZHOU        申洲国际集                                          香港联合   中国香                                          交易所    港        AL GROUP         公司          CHINA        RESOURCES      华润啤酒（控             香港联合   中国香          BEER         股）有限公司             交易所    港         HOLDING                       景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书                         限公司              交易所    港           TRIP.COM     携程集团有             香港联合   中国香          GROUP LTD      限公司              交易所    港          LI NING CO    李宁有限公             香港联合   中国香             LTD          司               交易所    港 注：本基金对以上证券代码接纳彭博代码即 BB Ticker。 及存托凭证投资明细                                            公允价值 占基金资           公司称号 公司称号       所在证券 所属国度 序号                   证券代码            数量（股） （东谈主民币 产净值比            (英文) (汉文)       商场   (地区)                                             元）  例（%）          CHONGQING                    重庆洪九          HONGJIU                香港联合          FRUIT                  交易所                    有限公司          CO-H 注：本基金对以上证券代码接纳彭博代码即 BB Ticker。      本基金本求教期末未持有债券投资。      本基金本求教期末未持有债券投资。 投资明细      本基金本求教期末未持有资产支援证券。 资明细      本基金本求教期末未持有金融繁衍品。      本基金本求教期末未持有基金投资。 ，或在求教编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情形                   景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书      本求教期内未出现基金投资的前十名证券的刊行主体被监管部门立案走访或者在报 告编制日前一年内受到公开责骂、处罚的情况。      本基金投资的前十名股票未超出基金合同功令的备选股票库。  序号               称号                           金额（东谈主民币元）      本基金本求教期末未持有处于转股期的可革新债券。      本基金本求教期末指数投资前十名股票中不存在运动受限的情况。                                                运动受限部分 占基金资          股票代                                               运动受限情况 序号                        公司称号                 的公允价值 产净值比           码                                                  讲解                                                （东谈主民币元） 例（%）           HK      无。                                 十二、基金的事迹          基金经管东谈主承诺以教诲信用、勤勉尽责的原则经管和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利。基金的过往事迹并不代表其将来表现。投资有风险，投资                 景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募讲解书。基金事迹数据结果 2024 年 9 月 30 日。                                 事迹相比基               净值增长率 净值增长率 事迹相比基    阶段                           准收益率标              ①－③      ②－④                 ①   法式差② 准收益率③                                  准差④ 自 2023 年 4 月 12 日至                -21.23%   1.40%   -22.60%   1.45%    1.37%    -0.05% 自 2023 年 4 月 12 日至                -10.20%   1.55%   -12.67%   1.60%    2.47%   -0.05% 准收益率变动的相比 注：本基金的投资组合比例为：基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基 金资产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80％，因法律法例的功令而受限制的情形 除外。本基金的建仓期为自 2023 年 4 月 12 日基金合同奏效日起 6 个月。建仓期结果时， 本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。求教期末距离建仓结果期未满一年。       景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书                十三、基金的财产   （一）基金资产总值   基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行入款本息和基金应收 的款项以至极他投资所形成的价值总和。   （二）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   （三）基金财产的账户   基金托管东谈主根据干系法律法例、范例性文献为本基金开立东谈主民币和外币资 金账户、证券账户、期货结算账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金 专用账户与基金经管东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、基金销售机构和基金登记 机构自有的财产账户以至极他基金财产账户相独处。   （四）基金财产的提拔和刑事办事   本基金财产独处于基金经管东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主和基金销售机构 的财产，并由基金托管东谈主、境外托管东谈主提拔。基金经管东谈主、基金托管东谈主、境外 托管东谈主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律办事， 其债权东谈主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律法例和 《基金合同》的功令刑事办事外，基金财产不得被刑事办事。   基金经管东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主因照章完了、被照章铲除或者被依 法宣告收歇等原因进行算帐的，基金财产不属于其算帐财产。   基金经管东谈主经管运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债 务相互抵销；基金经管东谈主经管运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得 相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制实行。   在适应基金合同和《托管合同》相关资产提拔的要求下，对境外托管东谈主的 收歇而产生的损失，基金托管东谈主应根据基金经管东谈主的指示选定合理门径进行追 偿，基金经管东谈主有义务配合基金托管东谈主进行追偿。   除非基金经管东谈主、基金托管东谈主至极境外托管东谈主存在过错、武断、诓骗或故       景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 意不妥行径，基金经管东谈主、基金托管东谈主将不保证基金托管东谈主或境外托管东谈主所接 收基金财产中的证券的所有权、正当性或着实性（包括是否以精采模式转让） 至极他服从流毒。基金经管东谈主、基金托管东谈主不合境外托管东谈主依据当地法律法例、 证券、期货交易所功令、商场旧例的算作或不算作承担办事。   基金托管东谈主和境外托管东谈主应妥善保存基金经管东谈主基金财产汇入、汇出、兑 换、收汇、现款来回及证券交易的记录、凭证等干系尊府，并按功令的期限保 管，但境外托管东谈主理有的与境外托管东谈主账户干系的尊府的提拔应按照境外托管 东谈主的业务旧例提拔。          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书                 十四、基金资产的估值   （一）估值日   本基金的估值日为本基金干系的证券、期货交易款式的交易日以及国度法 律法例功令需要对外皮露基金净值的非交易日。   （二）估值对象   本基金所领有的股票、存托凭证、股指期货合约、股票期权合约、境外基 金、资产支援证券、债券、银行入款本息、应收款项、繁衍器具和其他投资等 资产及欠债。   （三）估值原则   基金经管东谈主在确定干系金融资产和金融欠债的公允价值时，应适应《企业 司帐准则》、监管部门相关功令。   一）对存在活跃商场且能够获取不异资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除司帐准则功令的例外情况外，应将该报价不加调节地应用于该 资产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价 值计量的首要事件的，应接纳最近交易日的报价确定公允价值。有充足凭证表 明估值日或最近交易日的报价不成着实反应公允价值的，应答报价进行调节， 确定公允价值。   与上述投资品种不异，但具有不同特征的，应以不异资产或欠债的公允价 值为基础，并在估值技巧中磋商不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或 使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技巧中不应将该 限制算作特征磋商。此外，基金经管东谈主不应试虑因其多数持有干系资产或欠债 所产生的溢价或折价。   二）对不存在活跃商场的投资品种，应接纳在当前情况下适用况且有宽裕 可利用数据和其他信息支援的估值技巧确定公允价值。接纳估值技巧确定公允 价值时，应优先使用可不雅察输入值，唯独在无法取得干系资产或欠债可不雅察输 入值或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东谈主发生影响证券价钱的首要事件， 使潜在估值调节对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应答估 值进行调节并确定公允价值。          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   （四）估值方法   上市运动的权益类证券（股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交易日的市 价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构 发生影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化 因素，调节最近交易市价，确定公允价钱。   （1）送股、转增股、配股和增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价） 估值；   （2）初度刊行未上市的股票和权证，接纳估值技巧确定公允价值，在估 值技巧难以可靠计量的情况下，按成本估值；   （3）运动受限的股票，包括非公开采行股票、初度公开采行股票时公司 鼓舞公开采售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新 刊行未上市、回购交易中的质押券等运动受限股票），按监管机构或行业协会 相关功令确定公允价值。   A. 境内债券   （1）交易所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有约定的 除外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具 体估值机构由基金经管东谈主与基金托管东谈主另行协商约定。   （2）交易所上市交易的可革新债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所 含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后 经济环境未发生首要变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的 债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了首要变化 的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素，调节最近交易市价，确 定公允价钱。         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提 供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估 值。   （3）交易所上市不存在活跃商场的有价证券，接纳估值技巧确定公允价 值。交易所上市的资产支援证券，接纳估值技巧确定公允价值，在估值技巧难 以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （4）初度公开采行未上市的债券，接纳估值技巧确定公允价值，在估值 技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （5）对宇宙银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构 提供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种， 按照第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估 值。对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未 利用回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且 第三方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在明 显互异，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。   （6）归拢债券同期在两个或两个以上商场交易的，按债券所处的商场分 别估值。   B. 境外债券   （1）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得 交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化，按最近交易日的收盘价估 值。如最近交易日后经济环境发生了首要变化的，可参考访佛投资品种的现行 市价及首要变化因素，调节最近交易市价，确定公允价钱；   （2）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价 中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易 日后经济环境未发生首要变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所 含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了首要 变化的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素，调节最近交易市价， 确定公允价钱；   （3）对于初度刊行未上市的债券按成本价估值；对于非上市债券，参照         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 主要作念市商或其他泰斗价钱提供机构的报价进行估值。 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   持有的银行按时入款或通知入款以本金列示，按合同或合同利率逐日阐发 利息收入。   公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。估 值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。   （1）上市运动的基金按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日 无交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化，按最近交易日的收盘价 估值。如最近交易日后经济环境发生了首要变化的，可参考访佛投资品种的现 行市价及首要变化因素，调节最近交易市价，确定公允价钱；   （2）敞开式基金的估值以其在估值日公布的净值进行估值，敞开式基金 未公布估值日的净值的，以估值日前最新的净值进行估值。 按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价即是或低于配股价，则估值为零。   （1）上市运动金融繁衍品按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估 值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。   （2）未上市金融繁衍品按成本价估值，如成本价不成反应公允价值，则 接纳估值技巧确定公允价值；若繁衍品价钱无法通过公开信息取得，由基金管 理东谈主负责从其经纪商处取得，并实时见知基金托管东谈主。 干系功令进行估值。 市交易的有价证券按估值日在证券交易所挂牌的该证券的收盘价估值；估值日 莫得交易的，按最近交易日的收盘价估值；未上市交易的其他有价证券按公允           景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 价估值。   估值筹划中波及好意思元、港币、日元、欧元、英镑等中国东谈主民银行或其授权 机构公布了东谈主民币汇率中间价的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基 准：估值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币与主要货币的中间价。主 要外汇种类以中国东谈主民银行或其授权机构最新公布为准。   若波及中国东谈主民银行或其授权机构未公布东谈主民币汇率中间价的，届时以估 值日伦敦时当前午四点（或能够取到的离下昼四点最近时点）由彭博信息 (Bloomberg)提供的其他币种与好意思元的中间价套算。   若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金托管东谈主或境外托管东谈主所提供的合 理公开外汇商场交易价钱为准。   对于按照中国法律法例和基金投资所在地的法律法例功令应缴纳的各项 税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收功令调节或其他原因 导致基金推行交征税金与估算的应交税金有互异的，基金将在干系税金调节日 或推行支付日进行相应的估值调节。   对于非代扣代缴的税收，基金经管东谈主不错遴聘税收看护人对干系投资商场的 税收情况给予意见和建议。境外托管东谈主根据基金经管东谈主的指示具体协调基金在 国外税务的申报、缴纳及提取税收返还等干系办事。基金经管东谈主或其遴聘的税 务看护人对最终税务的处理的着实准确负责。 基金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱 估值。 按国度最新功令估值。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 范例及干系法律法例的功令或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即 通知对方，共同查明原因，两边协商处治。   根据相关法律法例，基金资产净值筹划和基金司帐核算的义务由基金经管         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 东谈主承担。本基金的基金司帐办事方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金相关 的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的意见， 按照基金经管东谈主对基金净值信息的筹划结果按约定对外赐与公布。   （五）估值范例 份额的余额数量筹划，精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金经管 东谈主不错设立大额赎回情形下的净值精度济急调节机制。国度另有功令的，从其 功令。   基金经管东谈主应每个估值日筹划基金资产净值及基金份额净值，并按功令公 告。 规或基金合同的功令暂停估值时除外。基金经管东谈主每个估值日对基金资产估值 后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金 经管东谈主对外公布。   （六）估值舛错的处理   基金经管东谈主和基金托管东谈主将选定必要、适应、合理的门径确保基金资产估 值的准确性、实时性。当基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值 舛错时，视为基金份额净值估值舛错。   基金合同确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金经管东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或 销售机构、或投资东谈主自身的罪恶形成估值舛错，导致其他当事东谈主遭受损失的， 罪恶的办事东谈主应当对由于该估值舛错遭受损欠妥事东谈主(“受损方”)的径直损失按 下述“估值舛错处理原则”给予抵偿，承担抵偿办事。   上述估值舛错的主要类型包括但不限于：尊府申报差错、数据传输差错、 数据筹划差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值舛错已发生，但尚未给当事东谈主形成损失机，估值舛错办事方应 实时协调各方，实时进行更正，因更正估值舛错发生的用度由估值舛错办事方          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 承担；由于估值舛错办事方未实时更正已产生的估值舛错，给当事东谈主形成损失 的，由估值舛错办事方对径直损失承担抵偿办事；若估值舛错办事方仍是积极 协调，况且有协助义务确当事东谈主有宽裕的时刻进行更正而未更正，则其应当承 担相应抵偿办事。估值舛错办事方应答更正的情况向相关当事东谈主进行阐发，确 保估值舛错已得到更正。   （2）估值舛错的办事方对相关当事东谈主的径直损失负责，不合蜿蜒损失负 责，况且仅对估值舛错的相关径直当事东谈主负责，不合第三方负责。   （3）因估值舛错而得到不妥得利确当事东谈主负有实时返还不妥得利的义务。 但估值舛错办事方仍应答估值舛错负责。如果由于得到不妥得利确当事东谈主不返 还或不全部返还不妥得利形成其他当事东谈主的利益损失(“受损方”)，则估值舛错 办事方应抵偿受损方的损失，并在其支付的抵偿金额的范围内对得到不妥得利 确当事东谈主享有要求托福不妥得利的权利；如果得到不妥得利确当事东谈主仍是将此 部分不妥得利返还给受损方，则受损方应当将其仍是得到的抵偿额加上仍是获 得的不妥得利返还的总和超越其推行损失的差额部分支付给估值舛错办事方。   （4）估值舛错调节接纳尽量还原至假定未发生估值舛错的正确情形的方 式。   （5）按法律法例功令的其他原则处理估值舛错。   估值舛错被发现后，相关确当事东谈主应当实时进行处理，处理的范例如下：   （1）查明估值舛错发生的原因，列明所有确当事东谈主，并根据估值舛错发 生的原因确定估值舛错的办事方；   （2）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值舛错形成的损 失进行评估；   （3）根据估值舛错处理原则或当事东谈主协商的方法由估值舛错的办事方进 行更正和抵偿损失；   （4）根据估值舛错处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由 基金登记机构进行更正，并就估值舛错的更正向相关当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值筹划出现舛错时，基金经管东谈主应当立即赐与纠正，通        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 报基金托管东谈主，并选定合理的门径详确损失进一步扩大。   （2）舛错偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托 管东谈主并报中国证监会备案；舛错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）当基金份额净值筹划差错给基金和基金份额持有东谈主形成损失需要进 行抵偿时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应根据推行情况界定两边承担的办事。   （4）前述内容如法律法例或监管机关另有功令的，从其功令处理。如果 行业另有通行作念法，基金经管东谈主和基金托管东谈主应本着对等和保护基金份额持有 东谈主利益的原则进行协商。   （七）暂停估值的情形 其他原因暂停营业时； 时； 价钱且接纳估值技巧仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协 商阐发后，基金经管东谈主应当暂停估值；   （八）基金净值的阐发   用于基金信息表示的基金资产净值和基金份额净值由基金经管东谈主负责计 算，基金托管东谈主负责进行复核。基金经管东谈主应于每个估值日交易结果后筹划当 日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东谈主。基金托管东谈主对净值计 算结果复核阐发后发送给基金经管东谈主，由基金经管东谈主对基金净值赐与公布。   （九）特殊情况的处理 行估值时，所形成的误差不算作基金资产估值舛错处理。 指数编制机构及入款银行等级三方机构发送的数据舛错等，基金经管东谈主和基金 托管东谈主自然仍是选定必要、适应、合理的门径进行查验，但未能发现舛错的，        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 由此形成的基金资产估值舛错，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除抵偿办事。但基 金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极选定必要的门径放松或摒弃由此形成的影响。 责发生制进行估值的应交税金有互异的，干系估值调节不算作基金资产估值错 误处理。 原因，在本基金经管东谈主和本基金托管东谈主协商一致的时刻点前无法阐发的交易， 导致的对基金资产净值的影响，不算作基金资产估值舛错处理。          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书                十五、基金的收益与分配   （一）收益分配原则 （使用估值汇率折算，下同）达到 1%以上时，基金经管东谈主不错进行收益分配； 每次基金收益分配数额确凿定原则为：使收益分配后基金份额净值增长率尽可 能迫临标的指数同期增长率； 收益分配后有可能使基金份额净值低于面值，即基金收益分配基准日（即收益 评价日）的基金份额净值减去每单元基金份额收益分配金额后可能低于面值；   在对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响的情况下，基金经管东谈主可在法 律法例允许的前提下酌情调节以上基金收益分配原则，此项调节不需要召开基 金份额持有东谈主大会，但应于变更实施日前在功令媒介公告。   （二）基金收益分配数额确凿定原则 增长率。   基金份额净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金 份额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算 日为运行日再行筹划）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与 基金上市前一日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折 算，则以基金份额折算日为运行日再行筹划）。   即：             ? 收益评价日基金份额净 值       ? 基金份额净值增长率 = ??                - 1?? * 100%              ? 基金上市前一日基金份 额净值     ? （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为运行日再行筹划）          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书             ? 收益评价日标的指数收 盘值     ? 标的指数同期增长率 = ?                - 1? * 100 %             ? 基金上市前一日标的指 数收盘值 ? （期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为运行日再行筹划）   结果收益评价日基金份额净值增长率减去标的指数同期增长率的差额超 过 1%时，基金经管东谈主不错进行收益分配。 率达到 1%以上时，以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能迫临标的指数同 期增长率为原则确定收益分配数额。   （三）收益分配决策   基金收益分配决策中应载明基金收益分配对象、分配原则、分配时刻、分 配数额及比例、分配方式及相关手续费等内容。   （四）收益分配决策确凿定与公告   本基金收益分配决策由基金经管东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，依照《信 息表示办法》的相关功令在功令媒介公告。   （五）收益分配中发生的用度   收益分配时发生的银行转账等手续用度由基金份额持有东谈主自行承担。          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书                十六、基金的用度与税收   （一）基金用度的种类 中发生的用度； 印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费、融资融券 费、证券账户干系用度至极他访佛性质的用度等）； 境外托管东谈主垫付资金所产生的合理用度）； 征费、关税、印花税、交易至极他税收及预扣提税（以及与前述各项相关的任 何利息、罚金及用度）以及干系手续费、汇款费、基金的税务代理费等；   （二）基金用度计提方法、计提法式和支付方式   本基金的经管费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。经管费的计 算方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金经管费         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   E 为前一日的基金资产净值   基金经管费逐日筹划，逐日累计至每月月末，按月支付，基金经管东谈主与基 金托管东谈主查对后，由基金托管东谈主于次月前 5 个办事日内按照与基金经管东谈主协商 一致的方式从基金财产中一次性支付给基金经管东谈主。若遇法定节沐日、公放假 等，支付日历顺延。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的 筹划方法如下：   H＝E×0.15%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日筹划，逐日累计至每月月末，按月支付，基金经管东谈主与基 金托管东谈主查对后，由基金托管东谈主于次月前 5 个办事日内按照与基金经管东谈主协商 一致的方式从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假等，支付日历 顺延。 应合同功令，按用度推行开销金额列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中 支付。   （三）不列入基金用度的容貌   下列用度不列入基金用度： 或基金财产的损失； 担； 容貌。       景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   （四）基金税收   本基金运作过程中波及的各征税主体，依照中国或所投资市款式在国度或 地区的法律法例的功令履行征税。基金财产投资的干系税收，由基金份额持有 东谈主承担，基金经管东谈主或者其他扣缴义务东谈主按照中国或所投资市款式在国度或地 区相关税收征收的功令代扣代缴。          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书                十七、基金的司帐与审计   （一）基金司帐政策 的司帐年度按如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个 司帐年度表示； 的司帐核算，按摄影关功令编制基金司帐报表； 对并以书面方式阐发。   （二）基金的年度审计 民共和国证券法》功令的司帐师事务所至极注册司帐师对本基金的年度财务报 表进行审计。 更换司帐师事务所需按照《信息表示办法》要求在功令媒介公告。       景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书              十八、基金的信息表示   （一）本基金的信息表示应适应《基金法》、                      《运作办法》、                            《信息表示办法》、 《流动性风险经管功令》、            《基金合同》至极他相关功令。若干系法律法例更正 或变更后对于基金信息表示的信息类型、表示内容、表示方式等功令与本部分 的内容不同，若适用于本基金，本基金的信息表示按照更正或变更后的法律法 规的要求实行。   （二）信息表示义务东谈主   本基金信息表示义务东谈主包括基金经管东谈主、基金托管东谈主、召集基金份额持有 东谈主大会的基金份额持有东谈主至极日常机构（如有）等法律、行政法例和中国证监 会功令的自然东谈主、法东谈主和罪犯东谈主组织。   本基金信息表示义务东谈主以保护基金份额持有东谈主利益为根蒂起点，按照法 律法例和中国证监会的功令表示基金信息，并保证所表示信息的着实性、准确 性、竣工性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表示义务东谈主应当在中国证监会功令时刻内，将应予表示的基金 信息通过适应中国证监会功令条件的宇宙性报刊（以下简称“功令报刊”）及 《信息表示办法》功令的互联网网站（以下简称“功令网站”）等媒介表示， 并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时刻和方式查阅或者复制公开 表示的信息尊府。   （三）本基金信息表示义务东谈主承诺公开表示的基金信息，不得有下列行径： 字；   （四）本基金公开表示的信息应接纳汉文文本。如同期接纳外文文本的， 基金信息表示义务东谈主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 以汉文文本为准。   本基金公开表示的信息接纳阿拉伯数字；除特别讲解外，货币单元为东谈主民 币元。   （五）公开表示的基金信息   公开表示的基金信息包括：   （1）     《基金合同》是界定《基金合同》当事东谈主的各项权利、义务关系，明 确基金份额持有东谈主大会召开的功令及具体范例，讲解基金产物的性情等波及基 金投资者首要利益的事项的法律文献。   （2）基金招募讲解书应当最大适度地表示影响基金投资者决策的全部事 项，讲解基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物性情、风险揭示、 信息表示及基金份额持有东谈主服务等内容。基金合同奏效后，基金招募讲解书的 信息发生首要变更的，基金经管东谈主应当在三个办事日内，更新基金招募讲解书 并登载在功令网站上；基金招募讲解书其他信息发生变更的，基金经管东谈主至少 每年更新一次。基金断绝运作的，基金经管东谈主不再更新基金招募讲解书。   （3）基金托管合同是界定基金托管东谈主和基金经管东谈主在基金财产提拔及基 金运作监督等行径中的权利、义务关系的法律文献。   （4）基金产物尊府概若是基金招募讲解书的摘录文献，用于向投资者提 供简明的基金纲领信息。《基金合同》奏效后，基金产物尊府纲领的信息发生 首要变更的，基金经管东谈主应当在三个办事日内，更新基金产物尊府纲领，并登 载在功令网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产物尊府纲领其他信息发 生变更的，基金经管东谈主至少每年更新一次。基金断绝运作的，基金经管东谈主不再 更新基金产物尊府纲领。   （5）基金召募苦求经中国证监会注册后，基金经管东谈主应当在基金份额发 售的三日前，将基金份额发售公告、基金招募讲解书请示性公告和基金合同提 示性公告登载在功令报刊上，将基金份额发售公告、基金招募讲解书、基金产 品尊府纲领、《基金合同》和基金托管合同登载在功令网站上，并将基金产物 尊府纲领登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管东谈主应当同期将基金合 同、基金托管合同登载在功令网站上。        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   基金经管东谈主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在 表示招募讲解书确当日登载于功令媒介上。   基金经管东谈主应当在收到中国证监会阐发文献的次日在功令媒介上登载《基 金合同》奏效公告。   《基金合同》奏效后，在基金份额上市交易前且动手办理基金份额申购或 者赎回前，基金经管东谈主应当至少每周在功令网站表示一次基金份额净值和基金 份额累计净值。   在基金份额上市交易后或动手办理基金份额申购或者赎回后，基金经管东谈主 应当在不晚于每个交易日/敞开日的次日，通过其功令网站、基金销售机构网站 或营业网点表示交易日/敞开日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金经管东谈主应在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在功令网站表示半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   在动手办理基金份额申购或者赎回之后，基金经管东谈主应当在每个敞开日， 通过网站、申购赎回代理券商以至极他媒介公告当日的申购赎回清单。   基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金经管东谈主应当在基金份额上市 交易的三个办事日前将基金份额上市交易公告书登载在功令网站上，并将上市 交易公告书请示性公告登载在功令报刊上。   基金经管东谈主确定基金份额折算日后应依照《信息表示办法》的相关功令将 基金份额折算日公告登载于功令报刊及功令网站上。   基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金经管东谈主 应将基金份额折算结果公告登载于功令报刊及功令网站上。   基金经管东谈主应当在每年结果之日起三个月内，编制完成基金年度求教，将 年度求教登载于功令网站上，并将年度求教请示性公告登载在功令报刊上。基 金年度求教中的财务司帐求教应当经适应《中华东谈主民共和国证券法》功令的会         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 计师事务所审计。   基金经管东谈主应当在上半年结果之日起两个月内，编制完成基金中期求教， 将中期求教登载在功令网站上，并将中期求教请示性公告登载在功令报刊上。   基金经管东谈主应当在季度结果之日起 15 个办事日内，编制完成基金季度报 告，将季度求教登载在功令网站上，并将季度求教请示性公告登载在功令报刊 上。   《基金合同》奏效不及 2 个月的，基金经管东谈主不错不编制当期季度求教、 中期求教或者年度求教。   基金经管东谈主应当在基金年度求教和中期求教中表示基金组合股产情况及 其流动性风险分析等。   求教期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超越基金总份额 20% 的情形，为保障其他投资者的权益，基金经管东谈主应当在基金按时求教“影响投 资者决策的其他紧要信息”项下表示该投资者的类别、求教期末持有份额及占 比、求教期内持有份额变化情况及本基金的独特风险，中国证监会认定的特殊 情形除外。   本基金发生首要事件，相关信息表示义务东谈主应当在 2 日内编制临时求教书， 并登载在功令报刊和功令网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额的价钱 产生首要影响的下列事件：   （1）基金份额持有东谈主大会的召开及决定的事项；   （2）基金断绝上市交易、基金合同断绝、基金算帐；   （3）革新基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金经管东谈主、基金托管东谈主、境外托管东谈主、基金份额登记机构， 基金改聘司帐师事务所；   （5）基金经管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估 值等事项，基金托管东谈主托付基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等 事项；   （6）基金经管东谈主、基金托管东谈主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金经管东谈主变更持有百分之五以上股权的鼓舞、基金经管东谈主的推行          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 遏抑东谈主变更；   （8）基金召募期延长或提前结果召募；   （9）基金经管东谈主的高等经管东谈主员、基金司理和基金托管东谈主专门基金托管 部门负责东谈主发生变动；   （10）基金经管东谈主的董事在最近 12 个月内变更超越百分之五十，基金管 理东谈主、基金托管东谈主专门基金托管部门的主要业务东谈主员在最近 12 个月内变动超 过百分之三十；   （11）波及基金财产、基金经管业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金经管东谈主或其高等经管东谈主员、基金司理因基金经管业务干系行径 受到首要行政处罚、刑事处罚，基金托管东谈主或其专门基金托管部门负责东谈主因基 金托管业务干系行径受到首要行政处罚、刑事处罚；   （13）基金经管东谈主运用基金财产买卖基金经管东谈主、基金托管东谈主至极控股股 东、推行遏抑东谈主或者与其有首要横蛮关系的公司刊行的证券或者承销期内承销 的证券，或者从事其他首要关联交易事项，中国证监会另有功令的情形除外；   （14）基金收益分配事项；   （15）经管费、托管费、申购费、赎回费等用度计提法式、计提方式和费 率发生变更；   （16）基金份额净值计价舛错达基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金动手办理申购、赎回；   （18）本基金暂停接受申购、赎回苦求或再行接受申购、赎回苦求；   （19）基金变更标的指数；   （20）基金份额停牌、复牌及基金断绝上市；   （21）调节最小申购赎回单元、申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；   （22）调节基金份额类别的成就；   （23）本基金接受其它币种的申购、赎回或通畅不同类别份额之间的革新；   （24）基金推出新业务或服务；   （25）发生波及基金申购、赎回事项调节或潜在影响投资者赎回等首要事 项；   （26）基金信息表示义务东谈主以为可能对基金份额持有东谈主权益或者基金份额 的价钱产生首要影响的其他事项或中国证监会功令的其他事项。        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   在基金合同期限内，任何大家媒体中出现的或者在商场文雅传的音讯可能 对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份额持 有东谈主权益的，干系信息表示义务东谈主明察后应当立即对该音讯进行公开知晓，并 将相关情况立即求教基金上市交易的证券交易所。   基金份额持有东谈主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公 告。   基金合同断绝的，基金经管东谈主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产 进行算帐并作出算帐求教。基金财产算帐小组应当将算帐求教登载在功令网站 上，并将算帐求教请示性公告登载在功令报刊上。   本基金投资境内股指期货的，基金经管东谈主应在季度求教、中期求教、年度 求教等按时求教和招募讲解书（更新）等文献中表示股指期货交易情况，包括 交易政策、持仓情况、损益情况、风险目的等，并充分揭示股指期货交易对基 金总体风险的影响以及是否适应既定的交易政策和交易想法等。   本基金投资境内资产支援证券，基金经管东谈主应在基金年度求教及中期求教 中表示其持有的资产支援证券总额、资产支援证券市值占基金净资产的比例和 求教期内所有的资产支援证券明细。基金经管东谈主应在基金季度求教中表示其持 有的资产支援证券总额、资产支援证券市值占基金净资产的比例和求教期末按 市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支援证券明细。   本基金参与境内融资及转融通证券出借业务的，基金经管东谈主应在季度求教、 中期求教、年度求教等按时求教和招募讲解书（更新）等文献中表示参与融资 和转融通证券出借业务的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风 险及经管情况，并就求教期内本基金参与转融通证券出借业务发生的首要关联 交易事项作念详备讲解。        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   本基金投资境内股票期权的，基金经管东谈主应在按时信息表示文献中表示参 与股票期权交易的相关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险目的、 估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响等。   基金经管东谈主应当在本基金投资非公开采行股票后 2 个交易日内，在中国证 监会功令媒介表示所投资非公开采行股票的称号、数量、总成本、账面价值以 及总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁按时的信息。   基金经管东谈主应当在基金年度求教、基金中期求教和基金季度求教等按时报 告和招募讲解书（更新）等文献中表示本基金参与港股通交易的干系情况。 合同、招募讲解书中按摄影关功令进行表示。   本基金如投资境外基金的，应当表示本基金与境外基金之间的费率安排。   （六）信息表示事务经管   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当建立健全信息表示经管轨制，指定专门部门 及高等经管东谈主员负责经管信息表示事务。   基金信息表示义务东谈主公开表示基金信息，应当适应中国证监会干系基金信 息表示内容与模式准则等法律法例的功令。   基金托管东谈主应当按照干系法律法例、中国证监会的功令和《基金合同》的 约定，对基金经管东谈主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回对价、基金按时求教、更新的招募讲解书、基金产物尊府纲领、基金算帐报 告等公开表示的干系基金信息进行复核、审查，并向基金经管东谈主进行书面或电 子阐发。   基金经管东谈主、基金托管东谈主应当在功令报刊中遴荐一家报刊表示本基金信息。 基金经管东谈主、基金托管东谈主应当向中国证监会基金电子表示网站报送拟表示的基 金信息，并保证干系报送信息的着实、准确、竣工、实时。   基金经管东谈主、基金托管东谈主除照章在功令媒介上表示信息外，还不错根据需 要在其别大家媒介表示信息，然则其别大家媒介不得早于功令媒介、基金上市          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 交易的证券交易所网站表示信息，况且在不同媒介上表示归拢信息的内容应当 一致。    基金经管东谈主、基金托管东谈主除按法律法例要求表示信息外、也可着眼于为投 资者决策提供有用信息的角度，在保证公谈对待投资者、不误导投资者、不影 响基金平淡投资操作的前提下，自主进步信息表示服务的质料。具体要求应当 适应中国证监会及自律功令的干系功令。前述自主表示如产生信息表示用度， 该用度不得从基金财产中列支。    为基金信息表示义务东谈主公开表示的基金信息出具审计求教、法律意见书的 专科机构，应当制作办事底稿，并将干系档案至少保存到《基金合同》断绝后    （七）信息表示文献的存放与查阅    照章必须表示的信息发布后，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律 法例功令将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查 阅、复制。    （八）当出现下述情况时，基金经管东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸表示基 金干系信息： 原因暂停营业时； 价钱且接纳估值技巧仍导致公允价值存在首要不确定时，经与基金托管东谈主协商 一致决定暂停估值的；                    十九、风险揭示   （一）投资于本基金的独特风险   标的指数并不成完全代表所有这个词股票商场。标的指数成份股的平均呈报率与所有这个词股票商场 的平均呈报率可能存在偏离。   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司筹备现象、投资者情愫 和交易轨制等各式因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   本基金标的指数成份股主要聚会于香港上市提供与日常蹧跶干系的蹧跶品制造及服务的 证券，须承受因政府政策变化、行业景气度变化等影响证券投资主题类股票的因素所带来的 行业风险。   以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离：   （1）由于标的指数调节成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合调节中产生追踪偏 离度与追踪误差。   （2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行径导致成份股在标的指数中的权重发生变 化，使基金在相应的组合调节中产生追踪偏离度和追踪误差。   （3）成份股派发现款红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超越标的指数收益率， 产生正的追踪偏离度。   （4）投资者申购、赎回可能带来一定的现款流或变现需求，在遭逢标的指数成份股停牌、 摘牌或流动性差等原因使基金无法实时调节投资组合或承担冲击成本而产生追踪偏离度和跟 踪误差。   （5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金经管费和托管费等各式用度及税收 的存在，使基金投资组合与标的指数产生追踪偏离度与追踪误差。   （6）在基金指数化投资过程中，基金经管东谈主的经管才气，例如追踪指数的水平、技巧手 段、买入卖出的时机遴荐等，都会对基金的收益产生影响，从而影响基金对标的指数的追踪 程度。        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   （7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的 持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全不异；因枯竭卖空至极他机制器具形成的指 数追踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现款变动；因指数发布机构指数编制舛错等，由 此产生追踪偏离度与追踪误差。   本基金力图使日均追踪偏离度的十足值不超越 0.50%，年化追踪误差不超越 5%，但因标 的指数编制功令调节或其他因素可能导致追踪误差超越上述范围，本基金净值表现与指数价 格走势可能发生较大偏离。   根据基金合同功令，如出现变更标的指数的情形，基金将变更标的指数。如变更的标的 指数和原标的指数的编制方法发生骨子性变更的，则基于原标的指数的投资政策将会改变， 投资组合将随之调节，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项 调节带来的风险与成本。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并经管和爱戴，将来指数编制机构可能由于各式 原因罢手对指数的经管和爱戴，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个办事 日内向中国证监会求教并建议处治决策，如更换基金标的指数、革新运作方式、与其他基金 合并、或者断绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有东谈主大会进行表决，基金份额持 有东谈主大会未胜利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同断绝。投资东谈主将濒临更换基金标 的指数、革新运作方式，与其他基金合并、或者断绝基金合同等风险。   自指数编制机构罢手标的指数的编制及发布至处治决策确按时刻，基金经管东谈主应按照指 数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵照基金份额持有东谈主利益优先原则提拔基金投 资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与干系商场表现有在互异， 影响投资收益。   标的指数成份股可能因各式原因临时或持久停牌，发生成份股停牌时可能濒临如下风险： 商场价钱的折溢价水平。         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 照约定方式进行结算（具体见招募讲解书“十、基金份额的申购与赎回”之“（七）申购赎回清 单的内容与模式”干系约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和跟 踪误差。 取足额的适应要求的赎回对价，由此基金经管东谈主可能在申购赎回清单中成就较低的赎回份额 上限或者选定暂停赎回的门径，投资者将濒临无法赎回全部或部分 ETF 份额的风险。   尽管基金将通过有用的套利机制使基金份额二级商场交易价钱的折溢价遏抑在一定范围 内，但基金份额在证券交易所的交易价钱受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形， 即存在价钱折溢价的风险。   基金经管东谈主或其托付的其他机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实 时成交数据及汇率数据，筹划基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎回基金 份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在互异，IOPV 筹划还可能出现舛错，投资 者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。   因基金不再适应证券交易所上市条件被断绝上市，或被基金份额持有东谈主大会决议提前终 止上市，导致基金份额不成赓续进行二级商场交易的风险。   因波及香港商场股票的买卖，在投资东谈主申购、赎回本基金时，本基金组合证券中全部或 部分证券需以一定数量的现款进行现款替代，并由基金经管东谈主按照招募讲解书功令代理申赎 投资东谈主进行干系证券买卖，投资者东谈主承受买入证券的结算成本和卖出证券的结算金额的不确 定性（含汇率波动风险）。按照现在的证券代理买卖功令，平淡情况下，对于 T 日阐发胜利的 申购或赎回苦求，基金经管东谈主平淡情况下将在 T 日本日代理申赎投资东谈主进行干系证券买卖， 而对于本日未买入或未卖出的部分证券，基金经管东谈主将按该证券 T 日收盘价（折算为东谈主民币， 若当日在证券交易所无交易的，取最近交易日的收盘价；交易日无收盘价的，取临了成交价） 进行结算，因此投资东谈主需承受可能本日无法完成所有证券买卖、未完成买卖部分按收盘价结 算等风险；发生特殊情况时，基金经管东谈主将调节交收日历，存在交收日历变动的风险。此外， 基金经管东谈主可根据运作情况调节代理申赎投资者买券卖券的干系功令，存在干系功令变动带 来的风险。         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   （1）本基金除可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度投资于港股外，还可通 过“港股通”投资于香港商场，在商场环境、商场参加、投资额度、可投资对象、税务政策、 商场轨制等方面都有一定的限制，而且此类限制可能会不竭调节，这些限制因素的变化可能 对本基金参加或退出当地商场形成空泛，从而对投资收益以及平淡的申购赎回产生径直或间 接的影响。   （2）香港商场交易功令有别于内地 A 股商场功令，此外，参与香港股票投资还将濒临 包括但不限于如下特殊风险： 逐日涨跌幅空间相对较大，港股也可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动； 内地开市香港休市的情形下，港股通不成平淡交易，港股不成实时卖出，可能带来一定的流 动性风险； 地均为交易日且能够快乐结算安排的交易日才为港股通交易日，存在港股通交易日不连贯的 情形，而导致基金所持的港股组合在后续港股通交易日开市交易中聚会体现商场反应而形成 其价钱波动陡然增大，进而导致本基金所持港股组合在资产估值上出现波动增大的风险。 将濒临在停市期间无法进行港股通交易的风险；出现内地证券交易服务公司认定的交易极度 情况时，内地证券交易服务公司将可能暂停提供部分或者全部港股通服务，投资者将濒临在 暂停服务期间无法进行港股通交易的风险； 的港股通股票除外的联交所上市证券，只可通过港股通卖出，但不得买入，内地证券交易所 另有功令的除外；因港股通股票权益分配或者革新等情形取得的联交所上市股票的认购权利 在联交所上市的，不错通过港股通卖出，但不得行权；因港股通股票权益分配、革新或者上 市公司被收购等所取得的非联交所上市证券，不错享有干系权益，但不得通过港股通买入或 卖出； 算对投资者设定的意愿搜集期比香港结算的搜集期稍早结果；投票莫得权益登记日的，以投 票截止日的持有算作筹划基准；投票数量超出持特等量的，按照比例分配持有基数。        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 互异，香港证券商场的交收期为 T+2 日，卖出资金回到本基金东谈主民币账户的周期比内地证券 商场要长，此外港股的交收可能因香港出现台风或玄色暴雨等发生延伸交易。因此，本基金 可能濒临卖出港股后资金不成实时到账，而形成支付赎回款日历比平淡情况延后而带来流动 性风险。 买卖原则确定，可能受组合证券的买卖价钱、汇率等的影响，与苦求当日的基金份额净值或 有不同，投资者须承担其中的交易用度、汇率波动和冲击成本，也可能因期间商场波动而遭 遇损失。 不及等因素影响，导致投资者收到的赎回对价的金额出现较大波动的风险。   如果投资东谈主申购时未能提供适应要求的申购对价，或者基金经管东谈主根据基金合同的功令 拒却投资者的申购苦求，则投资东谈主的申购苦求失败。   此外，如果基金可用的外汇额度不及，申购赎回代理券商应付资金不及或出现爽约，投 资者的申购苦求也可能失败。   投资东谈主在建议赎回苦求时，如基金组合中不具备足额的适应要求的赎回对价，可能导致 赎回失败。基金经管东谈主可能根据成份股市值规模变化等因素调节最小申购、赎回单元，由此 可能导致投资东谈主按原最小申购、赎回单元申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申 购、赎回单元全部赎回，而只可在二级商场卖出全部或部分基金份额。   基金经管东谈主根据基金运作情况、商场变化以及投资东谈主需求等因素设定了当日赎回份额上 限，以对当日的赎回总规模进行遏抑，投资东谈主的赎回份额如超越当日赎回份额上限，可能导 致赎回失败的风险。   如果基金经管东谈主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，投资东谈主利益将受损，申购赎回 的平淡进即将受影响。   基于本基金的性质和特色，本基金收益分配不须以弥补耗损为前提，收益分配后有可能         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 存在使基金份额净值低于面值的风险。   本基金可投资于股指期货和股票期权等金融繁衍品。投资股指期货和股票期权主要存在 以下风险： 导致保证金低于提拔保证金而必须追缴保证金的风险； 保证金而带来的风险； 损失。   基金的多项服务托付第三方机构办理，存在以下风险： 此影响对投资者申购赎回服务的风险。 轨制调节可能给投资东谈主带来连合偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所至极他代 理机构。   （3）证券交易所、期货交易所、登记机构、基金托管东谈主、申购赎回代理券商至极他代理 机构可能爽约，导致基金或投资者利益受损的风险。   本基金投资资产支援证券，资产支援证券是一种债券性质的金融器具。资产支援证券的 风险主要包括资产风险及证券化风险。资产风险源于资产本身，包括价钱波动风险、流动性 风险等。证券化风险主要表现为信用评级风险、法律风险等。   本基金可根据法律法例和基金合同的约定参与融资及转融通业务，可能存在杠杆投资风 险和敌手方交易风险等融资及转融通证券出借业务独特风险。        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   本基金的投资范围包括境外存托凭证，除与其他仅投资于不同国度/地区商场股票的基金 所濒临的共同风险外，本基金还将濒临境外存托凭证价钱大幅波动甚而出现较大耗损的风险， 以及与境外存托凭证刊行机制干系的风险，包括存托凭证持有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的股 东在法律地位、享有权利等方面存在互异可能激勉的风险；存托凭证持有东谈主在分成派息、行 使表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托合同自动敛迹存托凭证持有东谈主的风险；因 多地上市形成存托凭证价钱互异以及波动的风险；存托凭证持有东谈主权益被摊薄的风险；存托 凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在不息信息表示监管方面与境内可能存 在互异的风险；境表里证券交易机制、法律轨制、监管环境互异可能导致的其他风险。   证券假贷风险是指算作证券借出方，如果交易敌手方爽约，则基金可能濒临到期无法获 得证券假贷收入甚而借出证券无法奉赵的风险，从而导致基金资产发生损失。   （二）商场风险   标的指数成份股的价钱可能受到政事因素、经济因素、上市公司筹备现象、投资者情愫 等商场因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。   （三）境外投资风险   （1）税务风险   香港地区在税务方面的法律法例与内地存在一定互异，基金投资香港商场可能会就股息、 利息、本钱利得等收益向当地税务机构缴征税金，该行径可能会使基金 收益受到一定影响。 此外，香港地区的税收功令可能发生变化，或者实施具有回想力的更正，可能导致本基金向 香港地区缴纳在基金销售、估值或者出售投资当日并 未瞻望的额外税项。   （2）商场风险   基金投资于港股的部分将受到香港商场宏不雅经济运行情况、产业景气轮回周期、货币政 策、财政政策、产业政策等多种因素的影响，上述因素的波动和变化可能会使基金资产濒临 潜在风险。此外，香港证券商场对于负面的特定事件、独特的政事 因素、法律法例、商场状 况、经济发展趋势的反应较 A 股证券商场可能有诸多不同，从而带来商场风险的增多。   （3）交易风险   香港商场在交易功令、交易时刻、算帐交收安排等交易轨制方面有别于 A 股商场,可能会 给本基金投资带来特殊交易风险，包括但不限于无法实时捕捉干系投资 契机或躲藏投资风险、 净值波动幅度增大以及更高的操作风险等。        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   （4）港股商场股价波动较大的风险   香港联交所实行 T+0 反转交易轨制，即投资者本日买入的股票不错本日卖出，同期对个 股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动。   （三）经管风险   基金经管东谈主、基金托管东谈主等干系当事东谈主的业务发展现象、东谈主员配备、经管水平与里面控 制等对基金收益水平存在影响。因业务蔓延过快、行业内过度竞争、对主要业务东谈主员过度依 赖等可能会产生影响投资者利益的风险。   （四）操作风险   干系当事东谈主在业务各法子操作过程中，可能因里面遏抑存在残障或者东谈主为因素形成操作 造作或违反操作规程等引致风险，例如，申购赎回清单编制舛错、越权违纪交易、诓骗行径 及交易舛错等风险。   （五）流动性风险   投资者申购、赎回苦求在受理应日进行阐发。由于股票商场波动性较大，在商场下落时 平凡出现交易量急剧减少的情况，如果在这时出现较大数额的基金赎回苦求，使得基金投资 组合内不具备足额的适应要求的赎回对价，基金濒临流动性风险。   （2）拟投资商场、行业及资产的流动性风险评估   本基金属于追踪标的指数的交易型敞开式指数证券投资基金，主要投资于香港证券商场， 基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 90%，且不低于非现 金基金资产的 80％，因法律法例的功令而受限制的情形除外。本基金的投资标的指数为恒生 蹧跶指数，该指数反应提供与日常蹧跶干系的蹧跶品制造及服务的香港上市证券之全体表现。 因此在平淡商场环境下本基金的流动性风险较低。但在特殊情况下，本基金仍可能出现流动 性不及的情况，基金经管东谈主将根据不同的情况选定相应的流动性风险经管门径，预防风险。   （3）流动性风险经管器具的实施及对投资者的潜在影响   基金经管东谈主已建立赎恢复对机制，对基金赎回情况进行严格的事前监测、事中管控和事 后评估。基金经管东谈主将根据基金运作情况、商场变化以及投资者需求等因素进行流动性评估， 选定备用的流动性风险经管应答门径，包括但不限于：（一）成就当日赎回份额上限；（二） 对当日的赎回总规模进行遏抑；              （三）拒却或暂停赎回；                        （四）减慢支付赎回对价；                                   （五）暂停 基金估值；     （六）中国证监会认定的其他门径。当基金经管东谈主启用备用的流动性风险经管应答 门径时，基金份额持有东谈主将濒临以下风险：无法办理申购业务；无法实时赎回所持有的全部        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 基金份额或无法实时收到赎回对价；无法得到基金净值数据等。   （六）技巧风险   在基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因为技巧系统的故障或差错 导致投资者的利益受到影响。这种技巧风险可能来自基金经管东谈主、基金托管东谈主、证券交易所、 登记机构及代销机构等。   （七）政策变更风险   因干系法律法例或监管机构政策修改等基金经管东谈主无法遏抑的因素的变化，使基金或投 资者利益受到影响的风险，例如，监管机构基金估值政策的修改导致基金估值方法的调节而 引起基金净值波动的风险、干系法例的修改导致基金投资范围变化基金经管东谈主为调节投资组 合而引起基金净值波动的风险等。   （八）税负增多风险   财政部、国度税务总局财税2016140 号《对于明确金融房地产开采造就辅助服务等升值 税政策的通知》第四条功令：             “资管产物运营过程中发生的升值税应税行径，以资管产物经管 东谈主为升值税征税东谈主。”鉴于基金合同中经管东谈主的经管费中不包括产物运营过程中发生的税款， 本基金运营过程中需要缴纳升值税应税的，将由基金份额持有东谈主承担并从基金资产中支付， 按照税务机关的功令以基金经管东谈主为升值税征税东谈主履行征税义务，因此可能增多基金份额持 有东谈主的投资税费成本。   （九）不可抗力   战役、自然灾害等不可抗力可能导致基金财产有遭受损失的风险。基金经管东谈主、基金托 管东谈主、证券交易所、登记机构和代销机构等可能因不可抗力无法平淡办事，从而影响基金的 各项业务按平淡时限完成。   （十）招募讲解书中指数编制决策简述未实时更新的风险   如指数编制决策发生了更正，本基金将在后续年度更新招募讲解书中更新指数编制决策 简述。本基金存在着招募讲解书中所载的指数编制决策简述与指数编制单元的最新指数编制 决策不一致的风险。   （十一）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市 场盛大划定等作念出的概述性形容，代表了一般商场情况下本基金的持久风险收益特征。销售 机构(包括基金经管东谈主直销机构和其他销售机构)根据干系法律法例对本基金进行风险评价， 不同的销售机构接纳的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 险收益特征的表述可能存在不同，投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受才气与产物风险之间的匹配熟习。   （十二）声明 投资风险。 并不是代销机构的入款或欠债，也莫得经代销机构担保或者背书，代销机构并不成保证其收 益或本金安全。 及编制。恒生蹧跶指数的商标及称号由恒生资讯服务有限公司全权领有。恒生指数有限公司 及恒生资讯服务有限公司已同意景顺长城基金经管有限公司可就景顺长城恒生蹧跶交易型开 放式指数证券投资基金（QDII）（或由中国证券监督经管委员会审核的其它称号）(“该产物”) 使用及参考该指数，然则，恒生指数有限公司及恒生资讯服务有限公司并不就(i)该指数至极 筹划或任何与之相关的数据的准确性或竣工性；或(ii)该指数或其中任何成份或其所海涵的数 据的适用性或适合性；或(iii)任何东谈主士因使用该指数或其中任何成份或其所海涵的数据而产生 的结果，而向该产物的任何经纪或该产物持有东谈主或任何其它东谈主士作出保证或声明或担保，也 不会就该指数提供或默示任何保证、声明或担保。恒生指数有限公司可随时改变或修改筹划 及编制该指数至极任何相关的公式、成份股份及所有的过程及基准，而无用作出通知。在适 用法律允许的范围内，恒生指数有限公司或恒生资讯服务有限公司不会因(i)景顺长城基金管 理有限公司就该产物使用及/或参考该指数；或(ii)恒生指数有限公司在筹划该指数时的任何失 准、遗漏、造作或舛错；或(iii)与筹划该指数相关并由任何其它东谈主士提供的尊府的任何失准、 遗漏、造作﹑舛错或不竣工；或(iv)任何经纪、该产物持有东谈主或任何其它交易该产物的东谈主士， 因上述原因而径直或蜿蜒蒙受的任何经济或其它损失承担任何办事或债务, 任何经纪、该产 品持有东谈主或任何其它交易该产物的东谈主士不得因该产物，以任何模式向恒生指数有限公司及/或 恒生资讯服务有限公司进行索偿、法律行动或法律诉讼。任何经纪、持有东谈主或任何其它东谈主士， 须在完全了解此免责声明，况且不成依赖恒生指数有限公司及恒生资讯服务有限公司的情况 下交易该产物。为幸免产生疑问，本免责声明不组成任何经纪、持有东谈主或任何其它东谈主士与恒 生指数有限公司及/或恒生资讯服务有限公司之间的任何合约或准合约关系，也不应视作已构 成这种关系。任何投资者如认购或购买该产物权益，该投资者将被视为已承认、连合并接受 此免责声明并受其敛迹，以及承认、连合并接受该产物所使用之该指数数值为恒生指数有限       景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 公司酌情筹划的结果。        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书           二十、基金合同的变更、断绝与算帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不经基 金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变更并 公告，并报中国证监会备案。 效，奏效后方可实行，自决议奏效后两日内在功令媒介公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行干系范例后，《基金合同》应当断绝： 新基金托管东谈主连络的； 外的因素致使标的指数不适应要求及法律法例、监管机构另有功令的除外）、 指数编制机构退出等情形，基金经管东谈主召集基金份额持有东谈主大会对处治决策进 行表决，基金份额持有东谈主大会未胜利召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的算帐 内成立算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金算帐。 托管东谈主、适应《中华东谈主民共和国证券法》功令的注册司帐师、讼师以及中国证 监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 理、估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   （1）《基金合同》断绝情形出现时，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐求教；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐求教进行外部审计，遴聘讼师事务所对清 算求教出具法律意见书；   （6）将算帐求教报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分配。 制而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的所有合理 用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的 基金份额比例进行分配。   对于基金缴存于中国证券登记结算有限办事公司的最低结算备付金和交 易单元保证金等，在中国证券登记结算有限办事公司对其进行调节后方可收回。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产算帐求教经适应《中华 东谈主民共和国证券法》功令的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐求教报中国证 监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应 当将算帐求教登载在功令网站上，并将算帐求教请示性公告登载在功令报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法 规功令的期限。          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书               二十一、基金合同的内容摘录   一、基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主的权利、义务   （一）基金经管东谈主 括但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律法例和《基金合同》独处运 用并经管基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金经管费以及法律法例功令或中国证监会 批准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照功令召集基金份额持有东谈主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律功令监督基金托管东谈主，如以为基金托 管东谈主违反了《基金合同》及国度相关法律功令，应呈报中国证监会和其他监管 部门，并选定必要门径保护基金投资东谈主的利益；   （7）在基金托管东谈主更换时，提名新的基金托管东谈主；   （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的干系行径进行监督和 处理；   （9）担任或托付其他适应条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业 务并得到《基金合同》功令的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律功令决定基金收益的分配决策；   （11）在《基金合同》约定的范围内，拒却或暂停受理申购与赎回苦求；   （12）依照法律法例为基金的利益对被投资公司利用鼓舞权利，为基金的 利益利用因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法例允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资和参 与转融通证券出借业务；   （14）以基金经管东谈主的口头，代表基金份额持有东谈主的利益利用诉讼权利或 者实施其他法律行径；   （15）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   （16）在适应相关法律法例、基金合同、干系证券交易所及登记机构干系 业务功令的功令的前提下，制订和调节相关基金认购、申购、赎回、收益分配 等业务的功令，在法律法例和本基金合同功令的范围内决定和调节基金的除调 高托管费率和经管费率之外的干系费率结构和收费方式；   （17）遴荐、更换或铲除境外投资看护人、境外证券服务机构；   （18）法律法例及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托付经中国证监会认定的其他机构代为办 理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》奏效之日起，以教诲信用、严慎勤勉的原则经管和 运用基金财产；   （4）配备宽裕的具有专科履历的东谈主员进行基金投资分析、决策，以专科 化的筹备方式经管和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 保证所经管的基金财产和基金经管东谈主的财产相互独处，对所经管的不同基金分 别经管，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》至极他相关功令外，不得利用基金 财产为本身及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东谈主的监督；   （8）选定适应合理的门径使筹划基金份额认购价钱、申购对价、赎回对 价的方法适应基金合同等法律文献的功令；筹划并公告基金净值信息，确定基 金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐求教；   （10）编制季度求教、中期求教和年度求教；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》至极他相关功令，履行信息表示 及求教义务；   （12）保守基金买卖巧妙，不清晰基金投资设想、投资意向等。除《基金 法》、   《基金合同》至极他相关功令另有功令外，在基金信息公开表示前应予保 密，不向他东谈主清晰，但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因向审计、          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 法律等外部专科看护人提供的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配决策，实时向基金份额持 有东谈主分配基金收益；   （14）按功令受理申购和赎回苦求，实时、足额支付投资东谈主申购或赎回之 基金份额的投资东谈主应收对价；   （15）依据《基金法》、              《基金合同》至极他相关功令召集基金份额持有东谈主 大会或配合基金托管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按功令保存基金财产经管业务行径的司帐账册、报表、记录和其他 干系尊府不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资东谈主提供的各项文献或尊府在功令时刻发出，并 且保证投资东谈主能够按照《基金合同》功令的时刻和方式，随时查阅到与基金有 关的公开尊府，并在支付合理成本的条件下得到相关尊府的复印件；   （18）组织并参加基金财产算帐小组，参与基金财产的提拔、清理、估价、 变现和分配；   （19）濒临完了、照章被铲除或者被照章宣告收歇时，实时求教中国证监 会并通知基金托管东谈主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额持有东谈主合 法权益时，应当承担抵偿办事，其抵偿办事不因其退任而免除；   （21）监督基金托管东谈主按法律法例和《基金合同》功令履行本身的义务， 基金托管东谈主违反《基金合同》形成基金财产损失机，基金经管东谈主应为基金份额 持有东谈主利益向基金托管东谈主追偿；   （22）当基金经管东谈主将其义务托付第三方处理时，应当对第三方处理相关 基金事务的行径承担办事；   （23）以基金经管东谈主口头，代表基金份额持有东谈主利益利用诉讼权利或实施 其他法律行径；   （24）基金经管东谈主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不 能奏效，基金经管东谈主承担全部召募用度，将已召募的认购款项连同认购款项的 银行同期活期入款利息在基金召募期结果后 30 日内退还基金认购东谈主；   （25）实行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额持有东谈主名册；          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   （27）托付境外证券服务机构代理买卖证券的，应当严格履行受信办事， 并按摄影关功令对投资交易的经过、信息表示、记录保存进行经管；   （28）与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排，应当严格按 照《试行办法》第三十条功令的原则进行；   （29）进行境外证券投资，应当盲从当地监管机构、交易所的相关法律法 规功令；   （30）确保境外证券投资项下资金累计净汇出额不得超越外管局批准的境 外证券投资额度；   （31）法律法例、中国证监会及外管局功令的和《基金合同》约定的其他 义务。   （二）基金托管东谈主 括但不限于：   （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律法例和《基金合同》的功令安 全提拔基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法例功令或监管部门 批准的其他用度；   （3）监督基金经管东谈主对本基金的投资运作，如发现基金经管东谈主有违反《基 金合同》及国度法律法例行径，对基金财产、其他当事东谈主的利益形成首要损失 的情形，应呈报中国证监会，并选定必要门径保护基金投资东谈主的利益；   （4）根据干系商场功令，为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账 户等投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金算帐；   （5）提议召开或召集基金份额持有东谈主大会；   （6）在基金经管东谈主更换时，提名新的基金经管东谈主；   （7）遴荐、更换或铲除境外托管东谈主并与之签署相关合同；   （8）法律法例及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他权利。 括但不限于：   （1）以教诲信用、勤勉尽责的原则持有并安全提拔基金财产；   （2）设立专门的基金托管部门，具有适应要求的营业款式，配备宽裕的、          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 及格的熟悉基金托管业务的专职东谈主员，负责基金财产托办事宜；   （3）建立健全里面风险遏抑、监察与稽核、财务经管及东谈主事经管等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东谈主自有财产以及不同 的基金财产相互独处；对所托管的不同的基金分别成就账户，独处核算，分账 经管，保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面相互独处；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》至极他相关功令外，不得利用基金 财产为本身及任何第三东谈主谋取利益，不得托付第三东谈主托管基金财产；   （5）提拔由基金经管东谈主代表基金订立的与基金相关的首要合同及相关凭 证；   （6）按功令开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资 所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金经管东谈主的投资指示，实时办理 算帐、交割事宜；   （7）保守基金买卖巧妙，除《基金法》、《基金合同》至极他相关功令另 有功令外，在基金信息公开表示前赐与隐秘，不得向他东谈主清晰，但应监管机构、 司法机关等有权机关的要求，或因向审计、法律等外部专科看护人提供的情况除 外；   （8）复核、审查基金经管东谈主筹划的基金资产净值、基金份额净值和基金 份额申购、赎回对价；   （9）办理与基金托管业务行径相关的信息表示事项；   （10）对基金财务司帐求教、季度求教、中期求教和年度求教出具意见， 讲解基金经管东谈主在各紧要方面的运作是否严格按照《基金合同》的功令进行； 如果基金经管东谈主有未实行《基金合同》功令的行径，还应当讲解基金托管东谈主是 否选定了适应的门径；   （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他干系尊府不少于 法定最低期限；   （12）保存基金份额持有东谈主名册；   （13）按功令制作干系账册并与基金经管东谈主查对；   （14）依据基金经管东谈主的指示或相关功令向基金份额持有东谈主支付基金收益 和赎回对价；        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   （15）依据《基金法》、              《基金合同》至极他相关功令，召集基金份额持有 东谈主大会或配合基金经管东谈主、基金份额持有东谈主照章召集基金份额持有东谈主大会；   （16）按照法律法例和《基金合同》的功令监督基金经管东谈主的投资运作；   （17）参加基金财产算帐小组，参与基金财产的提拔、清理、估价、变现 和分配；   （18）濒临完了、照章被铲除或者被照章宣告收歇时，实时求教中国证监 会和银行业监督经管机构，并通知基金经管东谈主；   （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿办事，其赔 偿办事不因其退任而免除；   （20）按功令监督基金经管东谈主按法律法例和《基金合同》功令履行本身的 义务，基金经管东谈主因违反《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额持 有东谈主利益向基金经管东谈主追偿；   （21）实行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （22）遴荐适应《试行办法》第十九条功令的境外托管东谈主。对基金的境外 财产，基金托管东谈主可授权境外托管东谈主代为履行其承担的职责；境外托管东谈主在履 行职责过程中，因本身罪恶、武断原因而导致的基金财产受损的，基金托管东谈主 承担相应办事；在决定境外托管东谈主是否存在罪恶、武断等不妥行径时，应根据 基金托管东谈主与境外托管东谈主之间的合同适用法律及当地的法律法例、证券商场惯 例决定；   （23）保护基金份额持有东谈主利益，按照功令对基金日常投资行径和资金汇 出入情况实施监督，如发现投资指示或资金汇出入行恶、违纪，应当实时向中 国证监会、外管局求教；   （24）按照监管功令每月结果后 10 个自然日内，向中国证监会和外管局 求教基金经管东谈主境外投资情况，并按干系功令进行国际出入申报；   （25）办理基金经管东谈主就经管本基金的相关结汇、售汇、收汇、付汇和东谈主 民币资金结算业务；   （26）基金托管东谈主就经管本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、 资金来回、托付及成交记录等干系尊府，其保存的时刻应当不少于法定最低期 限；       景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   （27）实时将公司行径信息通知基金经管东谈主；   （28）法律法例、中国证监会及外管局功令的和《基金合同》约定的其他 义务。   （三）基金份额持有东谈主   基金投资东谈主理有本基金基金份额的行径即视为对《基金合同》的承认和接 受，基金投资东谈主自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有东谈主 和《基金合同》确当事东谈主，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有 东谈主算作《基金合同》当事东谈主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条 件。   每份基金份额具有同等的正当权益。 利包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分配算帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照功令要求召开基金份额持有东谈主大会或者召集基金份额持有东谈主大 会；   （5）出席或者录用代表出席基金份额持有东谈主大会，对基金份额持有东谈主大 会审议事项利用表决权；   （6）查阅或者复制公开表示的基金信息尊府；   （7）监督基金经管东谈主的投资运作；   （8）对基金经管东谈主、基金托管东谈主、基金服务机构挫伤其正当权益的行径 照章拿告状讼或仲裁；   （9）法律法例及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他权利。 务包括但不限于：   （1）负责阅读并盲从《基金合同》、招募讲解书等信息表示文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受才气，自主判断基金的投 资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   （3）关心基金信息表示，实时利用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购款项、应付申购对价和赎回对价及《基金合同》功令 的用度；   （5）在其持有的基金份额范围内，承担基金耗损或者《基金合同》断绝 的有限办事；   （6）不从事任何有损基金至极他《基金合同》当事东谈主正当权益的行径；   （7）实行奏效的基金份额持有东谈主大会的决议；   （8）返还在基金交易过程中因任何原因得到的不妥得利；   （9）盲从基金经管东谈主、销售机构和登记机构的干系交易及业务功令；   （10）法律法例及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额持有东谈主大会召集、议事及表决的范例和功令   （一）基金份额持有东谈主大会由基金份额持有东谈主组成，基金份额持有东谈主的合 法授权代表有权代表基金份额持有东谈主出席会议并表决。基金份额持有东谈主理有的 每一基金份额领有对等的投票权。若将来法律法例对基金份额持有东谈主大会另有 功令的，以届时有用的法律法例为准。   本基金份额持有东谈主大会不设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的 运作需要，基金份额持有东谈主大会不错增设日常机构，日常机构的设立与运作应 当根据干系法律法例和中国证监会的功令进行。   （二）若以本基金为想法基金且基金经管东谈主和基金托管东谈主与本基金不异的 集结基金的基金合同奏效，鉴于本基金和集结基金的干系性，本基金集结基金 的基金份额持有东谈主不错凭所持有的集结基金的基金份额径直出席或者录用代 表出席本基金的基金份额持有东谈主大会并参与表决。在筹划参会份额和计票时， 集结基金的基金份额持有东谈主理有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在 本基金基金份额持有东谈主大会的权益登记日，集结基金持有本基金份额的总和乘 以该基金份额持有东谈主所持有的集结基金份额占集结基金总份额的比例，筹划结 果按照四舍五入的方法，保留到整数位。   集结基金的基金经管东谈主不应以集结基金的口头代表集结基金的全体基金 份额持有东谈主以本基金的基金份额持有东谈主的身份利用表决权，但可接受集结基金        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 的特定基金份额持有东谈主的托付以集结基金的基金份额持有东谈主代理东谈主的身份出 席本基金的基金份额持有东谈主大会并参与表决。   集结基金的基金经管东谈主代表集结基金的基金份额持有东谈主提议召开或召集 本基金份额持有东谈主大会的，须先罢职集结基金基金合同的约定召开集结基金的 基金份额持有东谈主大会，集结基金的基金份额持有东谈主大会决定提议召开或召集本 基金份额持有东谈主大会的，由集结基金的基金经管东谈主代表集结基金的基金份额持 有东谈主提议召开或召集本基金份额持有东谈主大会。   （三）召开事由   （1）断绝《基金合同》；   （2）更换基金经管东谈主；   （3）更换基金托管东谈主；   （4）革新基金运作方式，但基金合同另有约定的除外；   （5）调节基金经管东谈主、基金托管东谈主的报答法式。但根据法律法例或中国 证监会的要求调节该等报答法式的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资想法、范围或策略；   （9）变更基金份额持有东谈主大会范例；   （10）基金经管东谈主或基金托管东谈主要求召开基金份额持有东谈主大会；   （11）单独或估计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金 份额持有东谈主（以基金经管东谈主收到提议当日的基金份额筹划，下同）就归拢事项 书面要求召开基金份额持有东谈主大会；   （12）断绝基金上市，但被上海证券交易所决定断绝上市的除外；   （13）对《基金合同》当事东谈主权利、义务产生首要影响的其他事项；   （14）法律法例、《基金合同》或中国证监会功令的其他应当召开基金份 额持有东谈主大会的事项。 益无骨子性不利影响的前提下，以下情况可由基金经管东谈主和基金托管东谈主协商后 修改，不需召开基金份额持有东谈主大会：   （1）法律法例要求增多的基金用度的收取；         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   （2）调节基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；   （3）因相应的法律法例、干系证券交易所或者登记机构的干系业务功令 发生变动以及中国证监会的干系功令，应当对《基金合同》进行修改；   （4）基金经管东谈主、证券交易所、登记机构、销售机构调节相关基金认购、 申购、赎回、交易、收益分配、非交易过户等业务的功令（包括但不限于申购 赎回清单的调节、敞开日及敞开时刻的调节等）；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东谈主利益无骨子性不利影响或 修改不波及《基金合同》当事东谈主权利义务关系发生首要变化；   （6）调节基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；   （7）调节基金份额净值、申购赎回清单的筹划和公告时刻或频率；   （8）本基金的集结基金选定特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回；   （9）增多、减少、调节基金份额类别成就；对基金份额分类办法及功令 进行调节、通畅或断绝东谈主民币除外的其他币种的申购、赎回及相应业务功令调 整；   （10）基金推出新业务或服务；   （11）按照本基金合同的约定，变更本基金的标的指数和基金称号、调节 事迹相比基准；   （12）按照法律法例或《基金合同》功令不需召开基金份额持有东谈主大会的 其他情形。   （四）会议召集东谈主及召集方式 基金经管东谈主召集； 东谈主建议书面提议。基金经管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召 集，并书面见知基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决定之 日起 由基金托管东谈主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金管          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 理东谈主，基金经管东谈主应当配合； 要求召开基金份额持有东谈主大会，应当向基金经管东谈主建议书面提议。基金经管东谈主 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提议的基 金份额持有东谈主代表和基金托管东谈主。基金经管东谈主决定召集的，应当自出具书面决 定之日起 基金份额持有东谈主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东谈主建议书面提议。基金 托管东谈主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知建议提 议的基金份额持有东谈主代表和基金经管东谈主；基金托管东谈主决定召集的，应当自出具 书面决定之日起 60 日内召开并见知基金经管东谈主，基金经管东谈主应当配合； 召开基金份额持有东谈主大会，而基金经管东谈主、基金托管东谈主都不召集的，单独或合 计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东谈主有权自行召集，并至少 提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东谈主照章自行召集基金份额持有东谈主 大会的，基金经管东谈主、基金托管东谈主应当配合，不得崎岖、烦躁； 权益登记日。   （五）召开基金份额持有东谈主大会的通知时刻、通知内容、通知方式 公告。基金份额持有东谈主大和会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时刻、地点和会议模式；   （2）会议拟审议的事项、议事范例和表决方式；   （3）有权出席基金份额持有东谈主大会的基金份额持有东谈主的权益登记日；   （4）授权托付讲解注解的内容要求（包括但不限于代理东谈主身份，代理权限和 代理有用期限等）、送达时刻和地点；   （5）会务常设研究东谈主姓名及研究电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东谈主需要通知的其他事项。          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 知中讲解本次基金份额持有东谈主大会所选定的具体通信方式、托付的公证机关及 其研究方式和研究东谈主、表决意见寄交的截止时刻和收取方式。 表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金托管东谈主，则应另行书面通知基金管 理东谈主到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集东谈主为基金份额持有东谈主，则 应另行书面通知基金经管东谈主和基金托管东谈主到指定地点对表决意见的计票进行 监督。基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不 影响表决意见的计票服从。   （六）基金份额持有东谈主出席会议的方式   基金份额持有东谈主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法例、监 管机关允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东谈主确定。 派代表出席，现场开会时基金经管东谈主和基金托管东谈主的授权代表应当列席基金份 额持有东谈主大会，基金经管东谈主或基金托管东谈主不派代表列席的，不影响表决服从。 现场开会同期适应以下条件时，不错进行基金份额持有东谈主大会议程：   （1）切身出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托付 东谈主理有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付讲解注解适应法律法例、《基 金合同》和会议通知的功令，况且持有基金份额的凭证与基金经管东谈主理有的登 记尊府相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证娇傲， 有用的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日 基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻 的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。 再行召集的基金份额持有东谈主大会到会者在权益登记日代表的有用的基金份额 应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 面模式或基金合同约定的其他方式在表决截止日昔日送达至召集东谈主指定的地        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 址或系统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期适应以下条件时，通信开会的方式视为有用：   （1）会议召集东谈主按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个办事日内 连气儿公布干系请示性公告；   （2）召集东谈主按基金合同约定通知基金托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主， 则为基金经管东谈主）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集东谈主在基金 托管东谈主（如果基金托管东谈主为召集东谈主，则为基金经管东谈主）和公证机关的监督下按 照会议通知功令的方式收取基金份额持有东谈主的表决意见；基金托管东谈主或基金管 理东谈主经通知不参加收取表决意见的，不影响表决服从；   （3）本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见的，基金份额 持有东谈主所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分 之一）。若本东谈主径直出具表决意见或授权他东谈主代表出具表决意见基金份额持有 东谈主所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东谈主不错在 原公告的基金份额持有东谈主大会召开时刻的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审 议事项再行召集基金份额持有东谈主大会。再行召集的基金份额持有东谈主大会应当有 代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的基金份额持有东谈主径直出具表决意 见或授权他东谈主代表出具表决意见；   （4）上述第（3）项中径直出具表决意见的基金份额持有东谈主或受托代表他 东谈主出具表决意见的代理东谈主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意 见的代理东谈主出具的托付东谈主理有基金份额的凭证及托付东谈主的代理投票授权托付 讲解注解适应法律法例、《基金合同》和会议通知的功令，并与基金登记机构记录 相符。 不错接纳相聚、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式伙同的方 式进行表决，会议范例比照现场开会和通信开会的范例进行，且除书面授权外， 基金份额持有东谈主之间的授权亦可根据召集东谈主在大和会知中功令的方式，通过电 话、相聚等方式进行。   （七）议事内容与范例        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   议事内容为关系基金份额持有东谈主利益的首要事项，如《基金合同》的首要 修改、决定断绝《基金合同》、更换基金经管东谈主、更换基金托管东谈主、与其他基 金合并、法律法例及《基金合同》功令的其他事项以及会议召集东谈主以为需提交 基金份额持有东谈主大会磋商的其他事项。   基金份额持有东谈主大会的召集东谈主发出召聚积议的通知后，对原有提案的修改 应当在基金份额持有东谈主大会召开前实时公告。   基金份额持有东谈主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起先由大会主理东谈主按照下列第（九）条功令范例确 定和公布监票东谈主，然后由大会主理东谈主宣读提案，经磋商后进行表决，并形成大 会决议。大会主理东谈主为基金经管东谈主授权出席会议的代表，在基金经管东谈主授权代 表未能主理大会的情况下，由基金托管东谈主授权其出席会议的代表主理；如果基 金经管东谈主授权代表和基金托管东谈主授权代表均未能主理大会，则由出席大会的基 金份额持有东谈主和代理东谈主所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一 名基金份额持有东谈主算作该次基金份额持有东谈主大会的主理东谈主。基金经管东谈主和基金 托管东谈主拒不出席或主理基金份额持有东谈主大会，不影响基金份额持有东谈主大会作出 的决议的服从。   会议召集东谈主应当制作出席会议东谈主员的签名册。签名册载明参加会议东谈主员姓 名（或单元称号）、身份讲解注解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、委 托东谈主姓名（或单元称号）和研究方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起先由召集东谈主提前 30 日公布提案，在所通知的表 决截止日历后 2 个办事日内在公证机关监督下由召集东谈主统计全部有用表决，在 公证机关监督下形成决议。   （八）表决   基金份额持有东谈主所持每份基金份额有一票表决权。   基金份额持有东谈主大会决议分为一般决议和特别决议：        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有用；除下列第 2 项所功令的 须以特别决议通过事项除外的其他事项均以一般决议的方式通过。 持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有 约定外，革新基金运作方式、更换基金经管东谈主或者基金托管东谈主、断绝《基金合 同》  、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有用。   基金份额持有东谈主大会选定记名方式进行投票表决。   选定通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违抗凭证讲解注解，不然提 交适应会议通知中功令的阐发投资者身份文献的投资者视为有用出席的投资 者，口头适应会议通知功令的表决意见视为有用表决，表决意见婉曲不清或相 互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有东谈主所代表的 基金份额总和。   基金份额持有东谈主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分 开审议、逐项表决。   （九）计票   （1）如大会由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，基金份额持有东谈主大会的主 持东谈主应当在会议动手后文告在出席会议的基金份额持有东谈主和代理东谈主中选举两 名基金份额持有东谈主代表与大会召集东谈主授权的又名监督员共同担任监票东谈主；如大 会由基金份额持有东谈主自行召集或大会自然由基金经管东谈主或基金托管东谈主召集，但 是基金经管东谈主或基金托管东谈主未出席大会的，基金份额持有东谈主大会的主理东谈主应当 在会议动手后文告在出席会议的基金份额持有东谈主中选举三名基金份额持有东谈主 代表担任监票东谈主。基金经管东谈主或基金托管东谈主不出席大会的，不影响计票的服从。   （2）监票东谈主应当在基金份额持有东谈主表决后立即进行盘点并由大会主理东谈主 就地公布计票结果。   （3）如果会议主理东谈主或基金份额持有东谈主或代理东谈主对于提交的表决结果有 怀疑，不错在文告表决结果后立即对所投票数要求进行再行盘点。监票东谈主应当 进行再行盘点，再行盘点以一次为限。再行盘点后，大会主理东谈主应当就地公布 再行盘点结果。        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金经管东谈主或基金托管东谈主拒不出 席大会的，不影响计票的服从。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东谈主授权的两名监督员在基 金托管东谈主授权代表（若由基金托管东谈主召集，则为基金经管东谈主授权代表）的监督 下进行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金经管东谈主或基金托管东谈主 拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （十）奏效与公告   基金份额持有东谈主大会的决议，召集东谈主应当自通过之日起 5 日内报中国证监 会备案。   基金份额持有东谈主大会的决议自表决通过之日起奏效。   基金份额持有东谈主大会决议自奏效之日起 2 日内在功令媒介上公告。如果采 用通信方式进行表决，在公告基金份额持有东谈主大会决议时，必须将公文凭全文、 公证机构、公证员姓名等一同公告。   基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额持有东谈主应当实行奏效的基金份额持有 东谈主大会的决议。奏效的基金份额持有东谈主大会决议对全体基金份额持有东谈主、基金 经管东谈主、基金托管东谈主均有敛迹力。   （十一）本部分对于基金份额持有东谈主大会召开事由、召开条件、议事范例、 表决条件等功令，但凡径直援用法律法例或监管功令的部分，如将来法律法例 或监管功令修改导致干系内容被取消或变更的，基金经管东谈主与基金托管东谈主协商 一致并提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和调节，无需召开基金份额 持有东谈主大会审议。   三、基金合同消灭和断绝的事由、范例以及基金财产算帐方式   （一）《基金合同》的变更 有东谈主大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有东谈主大会决议通过。对于可不 经基金份额持有东谈主大会决议通过的事项，由基金经管东谈主和基金托管东谈主同意后变 更并公告，并报中国证监会备案。        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 效，奏效后方可实行，自决议奏效后两日内在功令媒介公告。   （二）《基金合同》的断绝事由   有下列情形之一的，经履行干系范例后，《基金合同》应当断绝： 新基金托管东谈主连络的； 外的因素致使标的指数不适应要求及法律法例、监管机构另有功令的除外）、 指数编制机构退出等情形，基金经管东谈主召集基金份额持有东谈主大会对处治决策进 行表决，基金份额持有东谈主大会未胜利召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的算帐 内成立算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金算帐。 托管东谈主、适应《中华东谈主民共和国证券法》功令的注册司帐师、讼师以及中国证 监会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 理、估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》断绝情形出现时，由基金财产算帐小组统一接管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐求教；   （5）遴聘司帐师事务所对算帐求教进行外部审计，遴聘讼师事务所对清 算求教出具法律意见书；   （6）将算帐求教报中国证监会备案并公告；        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   （7）对基金剩余财产进行分配。 制而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的所有合理 用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余资产的分配   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的 基金份额比例进行分配。   对于基金缴存于中国证券登记结算有限办事公司的最低结算备付金和交 易单元保证金等，在中国证券登记结算有限办事公司对其进行调节后方可收回。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产算帐求教经适应《中华 东谈主民共和国证券法》功令的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书 后报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐求教报中国证 监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告。基金财产算帐小组应 当将算帐求教登载在功令网站上，并将算帐求教请示性公告登载在功令报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法 规功令的期限。   四、争议处治方式   各方当事东谈主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切 争议，基金合同各方当事东谈主应尽量通过协商、妥洽路线处治。如经友好协商、 妥洽未能处治的，任何一方均有权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际 仲裁院届时有用的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端的， 对各方当事东谈主均有敛迹力，除非仲裁裁决另有功令，仲裁用度由败诉方承担。       景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   争议处理期间，基金合同当事东谈主应信守各自的职责，赓续忠实、勤勉、尽 责地履行《基金合同》和托管合同功令的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权 益。   《基金合同》适用中华东谈主民共和国法律（不含港澳台立法）并从其解释。   五、基金合同存放地和投资东谈主取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金经管东谈主、基金托管东谈主、销售机 构的办公款式和营业款式查阅。              景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书                 二十二、基金托管合同的内容摘录    （一）基金经管东谈主    称号：景顺长城基金经管有限公司    注册地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里竖立广场第 1 座 21 层    办公地址：深圳市福田区中心四路 1 号嘉里竖立广场第 1 座 21 层    邮政编码：518048    法定代表东谈主：李进    成立日历：2003 年 6 月 12 日    批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督经管委员会，证监基金字 ［2003］76 号    组织模式：有限办事公司    注册本钱：1.3 亿元东谈主民币    存续期间：不息筹备    （二）基金托管东谈主    基金托管东谈主：兴业银行股份有限公司    住所：福建省福州市台江区江滨中大路 398 号兴业银行大厦    办公地址：上海市银城路 167 号    法定代表东谈主：吕家进    成立日历：1988 年 8 月 22 日    批准设立机关和批准设立文号：中国东谈主民银行总行，银复1988347 号    组织模式：股份有限公司    注册本钱：207.74 亿元东谈主民币    存续期间：不息筹备    基金托管履历批文及文号：中国证监会证监基金字200574 号    电话：021-52629999    研究东谈主： 林诗琪    筹备范围：领受公众入款；披发短期、中期和持久贷款；办理国表里结算； 办理票据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券； 买卖政府债券、金融债券；代理刊行股票除外的有价证券；买卖、代理买卖股       景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 票除外的有价证券；资产托管业务；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；结 汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代 理保障业务；提供提拔箱服务；财务看护人、资信走访、参议、见证业务；经中 国银行业监督经管机构批准的其他业务；保障兼业代理业务；黄金至极成品进 出口；公募证券投资基金销售；证券投资基金托管（照章需经批准的容貌，经 干系部门批准后方可开展筹备业务，筹备容貌以干系部门批准文献大略可证件 为准。   二、基金托管东谈主对基金经管东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据相关法律法例的功令及《基金合同》的约定，对基 金投资范围、投资对象进行监督。《基金合同》明确约定基金投履历调或证券 遴荐法式的，基金经管东谈主应按照基金托管东谈主要求的模式提供投资品种池，以便 基金托管东谈主运用干系技巧系统，对基金推行投资是否适应《基金合同》对于证 券遴荐法式的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。其余资产可投资于其他 金融产物或器具：   境外投资器具包括：已与中国证监会签署双边监管协调谅解备忘录的国度 或地区证券监管机构登记注册的公募基金；已与中国证监会签署双边监管协调 谅解备忘录的国度或地区证券商场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证 和好意思国存托凭证、房地产相信凭证；政府债券、公司债券、可革新债券、住房 按揭支援证券、资产支援证券以及经中国证监会认同的国际金融组织刊行的证 券；银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、买卖票据、回购合同、 短期政府债券等货币商场器具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等 标的物挂钩的结构性投资产物；远期合约、互换及经中国证监会认同的境酬酢 易所上市交易的权证、期权、期货等金融繁衍产物；以及法律法例或中国证监 会允许基金投资的其他金融器具，但须适应中国证监会干系功令。   境内投资器具包括：本基金可少量投资于部分非成份股（包含港股通标的 股票、主板、创业板至极他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证）、 繁衍器具（股指期货、股票期权）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司 债、地方政府债、公开采行的次级债、可交换债券、可革新债券、分离交易可          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 转债的纯债部分、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支 持机构债券、政府支援债券）、资产支援证券、债券回购、银行入款（包括协 议入款、按时入款至极他银行入款）、同行存单、货币商场器具以及中国证监 会允许基金投资的其他金融器具（但须适应中国证监会的干系功令）。   本基金可通过及格境内机构投资者（QDII）境外投资额度或港股通机制投 资香港商场股票。   本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外 汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换合同、与汇率挂钩的结构性 投资产物等金融器具。   本基金将根据法律法例的功令参与转融通证券出借及融资业务。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履行适 当范例后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：   基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的 外。   如法律法例或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金经管东谈主在履行 适应范例后，不错调节上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据相关法律法例的功令及《基金合同》的约定，对基 金投资、融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调节期限进行监督：   基金的投资组合应遵照以下限制：   （1）本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资 产净值的 90%，且不低于非现款基金资产的 80%；   （2）本基金资产总值不超越基金资产净值的 140%；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不超越基金资产净值的 10％， 完全按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此要求功令 的比例限制；   （4）本基金经管东谈主经管的全部基金持有一家公司刊行的证券，不超越该 证券的 10％，完全按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 此要求功令的比例限制；   （5）法律法例及中国证监会功令的和《基金合同》约定的其他投资限制。   因证券/期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金规模变动、标的指数成份股 调节、标的指数成份股流动性限制等基金经管东谈主之外的因素致使基金投资比例 不适应上述第（1）、  （4）项功令的投资比例的，基金经管东谈主应当 30 个交          （3）、 易日内进行调节；不适应上述第（2）、                  （5）项功令的投资比例的，基金经管东谈主 应当 10 个交易日内进行调节；但中国证监会功令的特殊情形除外。   （6）本基金境外投资组合应遵照以下限制： 账户的入款不错不受上述限制； 货币商场基金不错不受上述限制； 外基金总份额的 20％； 流动性资产是指法律或基金合同功令的运动受限证券以及中国证监会认定的 其他资产； 券总市值或所有已售出而未回购证券总市值均不得超越本基金总资产的 50％。   前项比例限制筹划，基金因参与证券假贷交易、正回购交易而持有的担保 物、现款不得计入基金总资产。   本基金投资境外投资组合的，除上述第（4）项的 5）外，若基金超越上述 投资比例限制，应当在超越比例后 30 个办事日内接纳合理的买卖门径减仓， 以适应投资比例限制要求，但中国证监会功令的特殊情形除外。   （7）本基金境内投资组合应遵照以下限制： 基金资产净值的 10％；         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 资产支援证券规模的 10％； 证券，不得超越其各类资产支援证券估计规模的 10％； 基金持有资产支援证券期间，如果其信用等级下降、不再适应投资法式，应在 评级求教发布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 资产，本基金所申报的股票数量不超越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 券回购到期后不缓期；   i) 本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超越基 金资产净值的 10%；   ii) 本基金在职何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与有价证券 市值之和不得超越基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、资产支援证券、买入返售金融资产（不含 质押式回购）等；   iii) 本基金在职何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超越本基金 持有的股票总市值的 20%；   iv) 本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，估计（轧 差筹划）应当适应基金合同对于股票投资比例的相关约定；   v) 本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额 不得超越上一交易日基金资产净值的 20%；   vi) 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的 交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现款； 净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽 股票期权的，应持有合约行权所需的全额现款或交易所功令认同的可冲抵股票 期权保证金的现款等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超越基金资产净值 的 20% 。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数筹划；          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 其他有价证券市值之和，不得超越基金资产净值的 95%； 期限在 10 个交易日以上的出借证券应纳入《流动性风险经管功令》所述流动 性受限证券的范围； 的 30%； 权平均筹划； 值的 15%。因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金经管东谈主 之外的因素致使基金不适应前述所功令比例限制的，基金经管东谈主不得主动新增 流动性受限资产的投资； 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资范 围保持一致； 实行，与境内上市交易的股票合并筹划；    本基金投资境内投资组合的，除上述第（7）项的 5）、11）、12）、13）项 外，因证券、期货商场波动、证券刊行东谈主合并、基金规模变动、标的指数成份 股调节、标的指数成份股流动性限制等基金经管东谈主之外的因素致使基金投资比 例不适应上述功令投资比例的，基金经管东谈主应当在 10 个交易日内进行调节， 但中国证监会功令的特殊情形除外。因证券商场波动、上市公司合并、基金规 模变动等基金经管东谈主之外的因素致使基金投资不适应第（7）项的 11）项功令 的，基金经管东谈主不得新增转融通证券出借业务。法律法例另有功令的，从其规 定。         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   基金经管东谈主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符 合基金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与查验自基金合同奏效之 日起动手。   法律法例或监管部门取消或调节上述限制，如适用于本基金，基金经管东谈主 在履行适应范例后，则本基金投资不再受干系限制或按照调节后的功令实行。   （三）基金托管东谈主根据相关法律法例的功令及《基金合同》的约定，对本 托管合同第十五条第（九）款基金投资崎岖行径通过过后监督方式进行监督。   （四）基金托管东谈主根据相关法律法例的功令及《基金合同》的约定，对基 金资产净值筹划、基金份额净值筹划、应收资金到账、基金用度开支及收入确 定、基金收益分配、干系信息表示、基金宣传推介材料中登载基金事迹表现数 据等进行监督和核查。   （五）基金托管东谈主发现基金经管东谈主的上述事项及投资指示或推行投资运作 违反法律法例、《基金合同》和本托管合同的功令，应实时以电话提醒、书面 请示或两边约定的其他模式通知基金经管东谈主限期纠正。基金经管东谈主应积极配合 和协助基金托管东谈主的监督和核查。基金经管东谈主收到书面通知后应鄙人一办事日 前实时查对并以书面模式或两边约定的其他模式给基金托管东谈主发出回函，就基 金托管东谈主的合理疑义进行解释或举证，讲解违纪原因及纠正期限，并保证在规 按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金托管东谈主有权随时对通知县项进行 复查，督促基金经管东谈主改正。基金经管东谈主对基金托管东谈主通知的违纪事项未能在 限期内纠正的，基金托管东谈主应求教中国证监会。   （六）基金经管东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律法例、《基金合 同》和本托管合同对基金业求实行核查。对基金托管东谈主发出的书面请示，基金 经管东谈主应在功令时刻内答复并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行解释或举 证；对基金托管东谈主按照法律法例、《基金合同》和本托管合同的要求需向中国 证监会报送基金监督求教的事项，基金经管东谈主应积极配合提供干所有据尊府和 轨制等。   （七）若基金托管东谈主发现基金经管东谈主依据交易范例仍是奏效的指示违反法 律、行政法例和其他相关功令，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知       景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 基金经管东谈主，由此形成的损失由基金经管东谈主承担。   （八）基金托管东谈主发现基金经管东谈主有首要违游记径，应实时求教中国证监 会，同期通知基金经管东谈主限期纠正，并将纠正结果求教中国证监会。基金经管 东谈主无正大原理，拒却、崎岖对方根据本托管合同功令利用监督权，或选定拖延、 诓骗等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主建议申饬仍不改 正的，基金托管东谈主应求教中国证监会。   三、基金经管东谈主对基金托管东谈主的业务监督和核查   （一）基金经管东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包 括基金托管东谈主安全提拔基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户、期货 结算账户等投资所需账户、复核基金经管东谈主筹划的基金资产净值、基金份额净 值、根据基金经管东谈主指示办理算帐交收、干系信息表示和监督基金投资运作等 行径。   （二）基金经管东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行 分账经管、未实行或无故延伸实行基金经管东谈主资金划拨指示、清晰基金投资信 息等违反《基金法》、《基金合同》、本合同至极他相关功令时，应实时以书面 模式通知基金托管东谈主限期纠正。基金托管东谈主收到通知后应实时查对并以书面形 式给基金经管东谈主发出回函，讲解违纪原因及纠正期限，并保证在规按时限内及 时改正。在上述规按时限内，基金经管东谈主有权随时对通知县项进行复查，督促 基金托管东谈主改正。基金托管东谈主应积极配合基金经管东谈主的核查行径，包括但不限 于：提交干系尊府以供基金经管东谈主核查托管财产的竣工性和着实性，在功令时 间内答复基金经管东谈主并改正。   （三）基金经管东谈主发现基金托管东谈主有首要违游记径，应实时求教中国证监 会，同期通知基金托管东谈主限期纠正，并将纠正结果求教中国证监会。基金托管 东谈主无正大原理，拒却、崎岖基金经管东谈主根据本合同功令利用监督权，或选定拖 延、诓骗等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金经管东谈主建议申饬仍 不改正的，基金经管东谈主应求教中国证监会。   四、基金财产的提拔   （一）基金财产提拔的原则       景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 账户、证券账户、期货结算账户等投资所需账户。 理，确保基金财产的竣工与独处。 情况两边可另行协商处治。基金托管东谈主未经基金经管东谈主的指示，不得自走运用、 刑事办事、分配本基金的任何资产（不包含基金托管东谈主依据中国结算公司结算数据 完成场内交易交收、开户银行或登记机构扣收结算费和账户爱戴费等用度）。 基金财产，并按指示进行结算，如有特殊情况两边可另行协商处治。 因进行断绝算帐时，不得将托管证券至极收益归入其算帐财产；基金经管东谈主和 基金托管东谈主连合现款于存入现款账户时组成基金托管东谈主、境外托管东谈主的等额债 务，除罪犯律法例及铲除或清盘范例明文许可该等现款不归于算帐财产外，该 等现款归入算帐财产并不组成基金托管东谈主违反托管合同的功令。 确定到账日历并通知基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金 托管东谈主应实时通知基金经管东谈主选定门径进行催收。由此给基金财产形成损失的， 基金经管东谈主应负责向相关当事东谈主追偿基金财产的损失，基金托管东谈主对此不承担 相应办事，但应提供必要的协助。   （二）基金召募期间及召募资金的验资 开立的“基金召募专户”。 基金份额持有东谈主东谈主数适应《基金法》、《运作办法》、基金合同等相关功令后， 基金经管东谈主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账 户，同期在功令时刻内，遴聘适应《中华东谈主民共和国证券法》功令的司帐师事        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 务所进行验资，出具验资求教。出具的验资求教由参加验资的 2 名或 2 名以上 中国注册司帐师签章方为有用。验资完成，基金经管东谈主将召募的属于本基金财 产的全部资金划入基金托管东谈主为基金在具有托管履历的买卖银行开立的基金 托管账户中，基金托管东谈主在收到资金当日出具阐发文献。 东谈主按功令办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和经管 基金经管东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管 东谈主提拔和供境内账户资金划拨使用。基金托管东谈主可托付境外托管东谈主开立资金账 户（境外），境外托管东谈主根据基金托管东谈主的指示办理境外资金收付。 管东谈主和基金经管东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用 基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 关功令。   （四）按时入款账户的开立和经管   基金财产投资按时入款在入款机构开立的银行账户，包括实体或诬捏账户， 其预留印鉴经各方商议后预留。对于任何的按时入款投资，基金经管东谈主都必须 和入款机构订立按时入款合同，约定两边的权利和义务，该合同算作划款指示 附件。该合同中必须有如下明确要求：“入款证实书不得被质押或以任何方式 被典质，并不得用于转让和背书；本息到期奉赵或提前支取的所有款项必须划 至基金托管账户（明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。 如按时入款合同中未体现前述要求，基金托管东谈主有权拒却按时入款投资的划款 指示。在取得入款证实书后，基金托管东谈主提拔证实书蓝本或者复印件。基金管 理东谈主应该在合理的时刻内进行按时入款的投资和支取事宜，若基金经管东谈主提前 支取或部分提前支取按时入款，若产繁殖差（即本基金已计提的资金利息和提 前支取时收到的资金利息差额），该息差的处理方法由基金经管东谈主和基金托管 东谈主两边协商处治。       景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   （五）基金证券账户和结算备付金账户的开立和经管 与基金联名的证券账户。 托管东谈主和基金经管东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户， 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 的经管和运用由基金经管东谈主负责。   证券账户开户费由本基金财产承担。此项开户费由基金经管东谈主先行垫付, 待托管产物启始运营后,基金经管东谈主可向基金托管东谈主发送划款指示,将代垫开 户费从本基金托管账户中扣还基金经管东谈主。账户开立后，基金托管东谈主应实时将 证券账户通畅信息通知基金经管东谈主。 立结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限办事公 司的一级法东谈主算帐办事，基金经管东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证 金、交收资金等的收取按照中国证券登记结算有限办事公司的功令以及基金管 理东谈主与基金托管东谈主签署的《托管银行证券资金结算合同》实行。 其他投资品种的投资业务，波及干系账户的开立、使用的，若无干系功令，则 基金托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的功令实行。   （六）基金境外证券账户的开立和经管   基金托管东谈主托付境外托管东谈主在境外，根据当地商场法律法例功令，开立和 经管证券账户。   （七）债券托管账户的开设和经管   基金合同奏效后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、银行间商场登记结算机 构的相关功令，以本基金的口头在中央国债登记结算有限办事公司和银行间市 场算帐所股份有限公司开立债券托管账户、资金结算账户、持有东谈主账户和资金 结算账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。   （八）其他账户的开立和经管          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 法例和基金合同的功令，由基金托管东谈主或其托付机构负责开立。 其功令办理。   （九）基金财产投资的相关有价凭证等的提拔   基金财产投资的相关什物证券、银行入款开户证实书等有价凭证由基金托 管东谈主存放于基金托管东谈主的提拔库，也可存入中央国债登记结算有限办事公司、 中国证券登记结算有限办事公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间 商场算帐所股份有限公司或票据营业中心的代提拔库，提拔凭证由基金托管东谈主 持有。什物证券、银行按时入款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金经管 东谈主和基金托管东谈主两边约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构推行有用 遏抑或提拔的资产不承担提拔办事。   基金财产投资的境皮毛关什物证券、银行入款按时存单等有价凭证由基金 托管东谈主托付境外托管代理东谈主存放于其提拔库。基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外 机构推行有用遏抑的证券不承担提拔办事。   （十）与基金财产相关的首要合同的提拔   与基金财产相关的首要合同的签署，由基金经管东谈主负责。由基金经管东谈主代 表基金签署的、与基金财产相关的首要合同的原件分别由基金经管东谈主、基金托 管东谈主提拔。除本合同另有功令外，基金经管东谈主代表基金签署的与基金财产相关 的首要合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息表示合同及基金投资业 务中产生的首要合同，基金经管东谈主应保证基金经管东谈主和基金托管东谈主至少各持有 一份蓝本的原件。基金经管东谈主应在首要合同签署后实时将首要合同传真给基金 托管东谈主，并在三十个办事日内将蓝本送达基金托管东谈主处。首要合同的提拔期不 低于法律法例功令的最低期限。   对于无法取得二份以上的蓝本的，基金经管东谈主应向基金托管东谈主提供合同复 印件，并在复印件上加盖公章，未经两边协商或未在合同约定范围内，合同原 件不得滚动。   （十一）相关非上市证券托管   基金经管东谈主与基金托管东谈主签署的本托管合同或干系附件及/或补充合同中          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 约定的服务，基金经管东谈主可能平凡要求基金托管东谈主在接到基金经管东谈主指示后， 交割及/或持有以什物模式存在的非上市股权、债券，即未在公开投资交易所 挂牌交易的股权、债券（以下合称“非上市证券”），包括登记在基金经管东谈主名 义下的证券，以此前登记的所有东谈主口头持有的证券、或不受基金托管东谈主及/或 基金托管东谈主指定的代理东谈主（包括但不限于基金托管东谈主指定的境外托管东谈主，以下 简称“代理东谈主”）遏抑的东谈主的口头或方式持有的证券。   特此阐发，基金托管东谈主及代理东谈主此前仍是况且今后将赓续依据基金经管东谈主 就此类事项所发出的指示操作，前提是基金经管东谈主特此阐发如下内容：   (a) 此类事项将波及特殊的服务、风险和潜在义务；   (b) 基金经管东谈主同意，与基金经管东谈主订立的本托管合同或干系附件及/或 补充合同中包含的相关指示的免责要求适用于针对非上市证券作出的所有操 作；且   (c) 基金托管东谈主及代理东谈主可能无法实施与非上市证券相关的部分特殊托 管服务（包括但不限于订价、代理投票、公司行动、投资收益代收、苦求退税 等）；况且基金托管东谈主的独一办事为：   (i) 按照经过平淡授权的指示操作；   (ii) 如资产在不受基金托管东谈主及代理东谈主遏抑的第三方处提拔，则将仅传 递由该等级三方提供的证券信息；况且   (iii) 如资产将由基金托管东谈主及代理东谈主提拔，则将使该等非上市证券与基 金托管东谈主及代理东谈主的自有资产分开提拔，并在接到基金经管东谈主指示后奉赵该等 非上市证券。   基金托管东谈主仍是作念好准备，可赓续就此事宜为基金经管东谈主提供协助，然则， 必须明确指出：对于因同意交割及/或持有非上市证券而导致的任何损失、义 务、成本、罚金、处罚、索赔和用度（以下统称“损失”），基金托管东谈主对此不 承担相应办事，但因基金托管东谈主诓骗、特地爽约或首要过错形成的除外。上述 损失可能波及以下方面，包括但不限于：与非上市证券的所有权相关的问题、 账目差错、伪造股票文凭、或在以不受基金托管东谈主及代理东谈主遏抑的东谈主或第三方 的口头登记的非上市证券交割和后续的托管过程中产生的任何一般性损失。   以下列出了基金托管东谈主以为在上述非上市证券持有方式下，基金经管东谈主可         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 能遭受的损失。然则基金托管东谈主以为有必要指出，在此并未列出所有风险，除 此之外，可能还存在其他风险。   如非上市证券登记在基金经管东谈主名下，或登记在不受基金托管东谈主及代理东谈主 遏抑的东谈主名下，或在不受基金托管东谈主及代理东谈主遏抑的第三方处提拔，则基金托 管东谈主及代理东谈主将仅负责按照基金经管东谈主的安妥指示，                       （1）提拔用于代表或宣称 代表该等非上市证券及干系权利的文凭、文献或单子（“权利文书”）；以及（2） 传递由上述第三方提供的证券信息，前提是基金托管东谈主及代理东谈主推行收到了来 自第三方的证券信息。然则基金托管东谈主及代理东谈主不会以任何昭示或暗意的方式 对任何上述权利文书以及证券信息的着实性、有用性、准确性和竣工性负责， 也不会对其作出任何考据。基金经管东谈主应当负责对上述权利文书和证券信息进 行考据。如果上述第三方（包括但不限于非上市证券的刊行东谈主）径直向基金管 理东谈主传递证券信息，则基金经管东谈主应答此等证券信息的传递和交流负责。   如非上市证券由不受基金托管东谈主及代理东谈主遏抑的第三方（可能包括也可能 不包括第三方托管东谈主）通过其簿记账目、保函或其他保证的方式持有，基金托 管东谈主对于该等级三方的爽约或诓骗不承担任何办事。   如后期基金经管东谈主但愿出售该等非上市证券，第三方可能会对出售非上市 证券实施额外限制，从而会影响基金经管东谈主结果这一想法。上述第三方所实施 的任何限制均不受基金托管东谈主及代理东谈主的遏抑。对于不受基金托管东谈主及代理东谈主 遏抑的第三方实施的任何限制，基金托管东谈主不会以任何昭示或暗意的方式承担 相应办事。   基金托管东谈主及代理东谈主可能无法协助基金经管东谈主代收非上市证券的收益。如 由第三方负责代收非上市证券的收益，则基金托管东谈主及代理东谈主将仅负责在推行 收到结算资金时，将该等收益贷记入干系账户中。此外，上述收益后期可能需 要代扣所得税，在职何情况下，非本国住户可能需要征税，如未征税或未按时 征税，可能会导致处罚或罚息。   如第三方无力偿还债务，基金经管东谈主可能会丧失对于非上市证券的“所有 权”  （或可能需要根据当地法律法例的功令缓期利用权利），而非上市证券则会 被划入普通债权东谈主可用的持有东谈主所有的资产池中。   上述一项或全部各项干系的诉讼及/或其他行政经管用度，可能导致须由          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 基金经管东谈主承担的成本。   基金托管东谈主可在此阐发，就基金托管东谈主算作上述非上市证券托管东谈主的义务 范围已与基金经管东谈主达成一致；且基金经管东谈主同意将按照本要求和托管合同或 干系附件及/或补充合同中的约定抵偿基金托管东谈主遭受的损失（包括但不限于 合理的讼师费，以及代理东谈主等级三地方本身想法的损失、成本和用度等）并使 基金免于损失。   五、基金资产净值筹划、估值和司帐核算   （一）基金资产净值的筹划、复核与完成的时刻及范例 是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量筹划， 精准到 0.0001 元，少许点后第 5 位四舍五入。基金经管东谈主不错设立大额赎回 情形下的净值精度济急调节机制。国度另有功令的，从其功令。 公告。但基金经管东谈主根据法律法例或基金合同的功令暂停估值时除外。基金管 理东谈主每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管东谈主，经 基金托管东谈主复核无误后，由基金经管东谈主对外公布。   （二）基金资产估值方法和特殊情形的处理   本基金所领有的股票、存托凭证、股指期货合约、股票期权合约、境外基 金、资产支援证券、债券、银行入款本息、应收款项、繁衍器具和其他投资等 资产及欠债。   基金合同奏效后，每个估值日对基金资产进行估值，估值时刻点由基金管 理东谈主和基金托管东谈主协商确定。   （1）已上市运动的权益类证券的估值   上市运动的权益类证券（股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重 大变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交易日的市         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构 发生影响证券价钱的首要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化 因素，调节最近交易市价，确定公允价钱。   （2）处于未上市期间的权益类证券应折柳如下情况处理： 股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估 值； 技巧难以可靠计量的情况下，按成本估值； 东公开采售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发 行未上市、回购交易中的质押券等运动受限股票），按监管机构或行业协会有 关功令确定公允价值。   （3）债券的估值   A. 境内债券 外），选取估值日第三方估值机构提供的相应品种对应的估值净价估值，具体 估值机构由基金经管东谈主与基金托管东谈主另行协商约定。 的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日后经 济环境未发生首要变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债 券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了首要变化的， 可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素，调节最近交易市价，确定公 允价钱。   交易所上市实行全价交易的债券（可转债除外），选取第三方估值机构提 供的估值全价减去估值全价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进行估 值。 交易所上市的资产支援证券，接纳估值技巧确定公允价值，在估值技巧难以可         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 供的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按 照第三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。 对于含投资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未利用 回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三 方估值机构未提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在彰着差 异，未上市期间商场利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 估值。   B. 境外债券 易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化，按最近交易日的收盘价估值。 如最近交易日后经济环境发生了首要变化的，可参考访佛投资品种的现行市价 及首要变化因素，调节最近交易市价，确定公允价钱； 所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得交易的，且最近交易日 后经济环境未发生首要变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含 的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了首要变 化的，可参考访佛投资品种的现行市价及首要变化因素，调节最近交易市价， 确定公允价钱； 要作念市商或其他泰斗价钱提供机构的报价进行估值。   （4）交易所上市的资产支援证券，接纳估值技巧确定公允价值，在估值 技巧难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （5）入款的估值方法   持有的银行按时入款或通知入款以本金列示，按合同或合同利率逐日阐发         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 利息收入。   （6）存托凭证估值方法   公开挂牌的存托凭证按其所在证券交易所的最近交易日的收盘价估值。估 值日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。   （7）基金的估值 交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化，按最近交易日的收盘价估 值。如最近交易日后经济环境发生了首要变化的，可参考访佛投资品种的现行 市价及首要变化因素，调节最近交易市价，确定公允价钱； 公布估值日的净值的，以估值日前最新的净值进行估值。   （8）配股权证，从配股除权日起到配股阐发日止，如果收盘价高于配股 价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价即是或低于配股价，则估值为零。   （9）金融繁衍品估值方法 日无交易的，以最近交易日的收盘价估值。 用估值技巧确定公允价值；若繁衍品价钱无法通过公开信息取得，由基金经管 东谈主负责从其经纪商处取得，并实时见知基金托管东谈主。   （10）本基金参与转融通证券出借业务的，按照干系法律法例及行业协会 的干系功令进行估值。   （11）基金持有的其他有价证券，从持有阐发日起到卖出日或行权日止， 上市交易的有价证券按估值日在证券交易所挂牌的该证券的收盘价估值；估值 日莫得交易的，按最近交易日的收盘价估值；未上市交易的其他有价证券按公 允价估值。   （12）在职何情况下，基金经管东谈主如接纳上述方法对基金资产进行估值， 均应被以为接纳了适应的估值方法。   （13）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不成客不雅反应其公允价值的， 基金经管东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 估值。   （14）干系法律法例以及监管部门有强制功令的，从其功令。如有新增事 项，按国度最新功令估值。   （15）外汇汇率   估值筹划中波及好意思元、港币、日元、欧元、英镑等中国东谈主民银行或其授权 机构公布了东谈主民币汇率中间价的，将依据下列信息提供机构所提供的汇率为基 准：估值日中国东谈主民银行或其授权机构公布的东谈主民币与主要货币的中间价。主 要外汇种类以中国东谈主民银行或其授权机构最新公布为准。   若波及中国东谈主民银行或其授权机构未公布东谈主民币汇率中间价的，届时以估 值日伦敦时当前午四点（或能够取到的离下昼四点最近时点）由彭博信息 (Bloomberg)提供的其他币种与好意思元的中间价套算。   若无法取得上述汇率价钱信息时，以基金托管东谈主或境外托管东谈主所提供的合 理公开外汇商场交易价钱为准。   （16）税收   对于按照中国法律法例和基金投资所在地的法律法例功令应缴纳的各项 税金，本基金将按权责发生制原则进行估值；对于因税收功令调节或其他原因 导致基金推行交征税金与估算的应交税金有互异的，基金将在干系税金调节日 或推行支付日进行相应的估值调节。   对于非代扣代缴的税收，基金经管东谈主不错遴聘税收看护人对干系投资商场的 税收情况给予意见和建议。境外托管东谈主根据基金经管东谈主的指示具体协调基金在 国外税务的申报、缴纳及提取税收返还等干系办事。基金经管东谈主或其遴聘的税 务看护人对最终税务的处理的着实准确负责。   如基金经管东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、 范例及干系法律法例的功令或者未能充分爱戴基金份额持有东谈主利益时，应立即 通知对方，共同查明原因，两边协商处治。   根据相关法律法例，基金资产净值筹划和基金司帐核算的义务由基金经管 东谈主承担。本基金的基金司帐办事方由基金经管东谈主担任，因此，就与本基金相关 的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分磋商后，仍无法达成一致的意见， 按照基金经管东谈主对基金净值信息的筹划结果按约定对外赐与公布。        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   （三）基金份额净值舛错的处理方式 金份额净值估值舛错；基金份额净值筹划出现舛错时，基金经管东谈主应当立即予 以纠正，通报基金托管东谈主，并选定合理的门径详确损失进一步扩大；舛错偏差 达到基金份额净值的 0.25%时，基金经管东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监 会备案；舛错偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金经管东谈主应当公告，并报中 国证监会备案；当发生净值筹划舛错时，由基金经管东谈主负责处理，由此给基金 份额持有东谈主和基金形成损失的，应由基金经管东谈主先行赔付，基金经管东谈主按差错 情形，有权向其他当事东谈主追偿。 抵偿时，基金经管东谈主和基金托管东谈主应根据推行情况界定两边承担的办事，经确 认后按以下要求进行抵偿：   (1)本基金的基金司帐办事方由基金经管东谈主担任，与本基金相关的司帐问 题，如经两边在对等基础上充分磋商后，尚不成达成一致时，按基金经管东谈主的 建议实行，由此给基金份额持有东谈主和基金财产形成的损失，由基金经管东谈主负责 赔付。   (2)若基金经管东谈主筹划的基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐发后公告， 而且基金托管东谈主未对筹划过程建议疑义或要求基金经管东谈主书面讲解，基金份额 净值出错且形成基金份额持有东谈主损失的，应根据法律法例的功令对投资者或基 金支付抵偿金，就推行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金经管东谈主与基金托 管东谈主按照经管费和托管费的比例各自承担相应的办事。   (3)如基金经管东谈主和基金托管东谈主对基金份额净值的筹划结果，自然屡次重 新筹划和查对，尚不成达成一致时，为幸免不成按时公布基金份额净值的情形， 以基金经管东谈主的筹划结果对外公布，由此给基金份额持有东谈主和基金形成的损失， 由基金经管东谈主负责赔付。   (4)由于基金经管东谈主提供的信息舛错（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值筹划舛错而引起的基金份额持有东谈主和基金财产的 损失，由基金经管东谈主负责赔付。         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   （1）基金经管东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（13）项进行估值时，所 形成的误差不算作基金资产估值舛错处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所、外汇商场、登记机 构、指数编制机构及入款银行等级三方机构发送的数据舛错等，基金经管东谈主和 基金托管东谈主自然仍是选定必要、适应、合理的门径进行查验，但未能发现舛错 的，由此形成的基金资产估值舛错，基金经管东谈主和基金托管东谈主免除抵偿办事。 但基金经管东谈主、基金托管东谈主应当积极选定必要的门径放松或摒弃由此形成的影 响。   （3）对于因税收功令调节或其他原因导致基金推行交征税金与基金按照 权责发生制进行估值的应交税金有互异的，干系估值调节不算作基金资产估值 舛错处理。   （4）全球投资波及不同商场实时区，由于时差、通信或其他非可控的客 不雅原因，在本基金经管东谈主和本基金托管东谈主协商一致的时刻点前无法阐发的交易， 导致的对基金资产净值的影响，不算作基金资产估值舛错处理。 有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额持有东谈主利益的原则进行协 商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 他原因暂停营业时； 格且接纳估值技巧仍导致公允价值存在首要不确定性时，经与基金托管东谈主协商 阐发后，基金经管东谈主应当暂停估值；   （六）基金司帐轨制   按国度相关部门功令的司帐轨制实行。   （七）基金账册的建立   基金经管东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐求教。基金经管东谈主、基         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 金托管东谈主分别独随即成就、记录和提拔本基金的全套账册。若基金经管东谈主和基 金托管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金经管东谈主的处理方法为准。若当日 查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的筹划和公告的， 以基金经管东谈主的账册为准。   （八）基金财务报表与求教的编制和复核   基金财务报表由基金经管东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金经管东谈主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。 查对不符时，应实时通知基金经管东谈主共同查出原因，进行调节，直至两边数据 完全一致。   (1)报表的编制   基金经管东谈主应当在每月结果后 5 个办事日内完成月度报表的编制；在季度 结果之日起 15 个办事日内完成基金季度求教的编制；在上半年结果之日起 2 个月内完成基金中期求教的编制；在每年结果之日起 3 个月内完成基金年度报 告的编制。基金年度求教的财务司帐求教应当经适应《中华东谈主民共和国证券法》 功令的司帐师事务所审计。《基金合同》奏效不及两个月的，基金经管东谈主不错 不编制当期季度求教、中期求教或者年度求教。   (2)报表的复核   基金经管东谈主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东谈主复核；基金 托管东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金经管东谈主和基金托管东谈主 应共同查明原因，进行调节，调节以国度相关功令为准。   基金经管东谈主应留足充分的时刻，便于基金托管东谈主复核干系报表及求教。   （九）基金经管东谈主应在编制季度求教、中期求教或者年度求教之前实时向 基金托管东谈主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制结果。   六、基金份额持有东谈主名册的登记与提拔   基金份额持有东谈主名册至少应包括基金份额持有东谈主的称号和持有的基金份 额。基金份额持有东谈主名册由基金登记机构根据基金经管东谈主的指示编制和提拔，          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 保存期自基金账户销户之日起不少于 20 年，基金经管东谈主和基金托管东谈主应分别 提拔基金份额持有东谈主名册，保存期限不低于法律法例功令的最低期限。如不成 妥善提拔，则按干系法例承担办事。   在基金托管东谈主要求或编制中期求教和年度求教前，基金经管东谈主应将相关资 料送交基金托管东谈主，不得无故拒却或延误提供，并保证其的着实性、准确性和 竣工性。基金托管东谈主不得将所提拔的基金份额持有东谈主名册用于基金托管业务以 外的其他用途，并应盲从隐秘义务。   七、争议处治方式   因本合同产生或与之干系的争议，两边当事东谈主应通过协商、妥洽路线处治， 协商、妥洽不成处治的，应提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有 效的仲裁功令进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是末端性的并对两边当 事东谈主具有敛迹力，除非仲裁裁决另有功令，仲裁费由败诉方承担。   争议处理期间，本合同当事东谈主应信守各自的职责，赓续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同及本合同功令的义务，爱戴基金份额持有东谈主的正当权益。   本合同受中国法律（不含港澳台立法）统治，并从其解释。   八、托管合同的变更、断绝与基金财产的算帐   （一）托管合同的变更范例   本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同， 其内容不得与《基金合同》的功令有任何残害。基金托管合同的变更应报中国 证监会备案。   （二）基金托管合同断绝出现的情形 权；   （三）基金财产的算帐        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 内成立算帐小组，基金经管东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下 进行基金算帐。 管东谈主、适应《中华东谈主民共和国证券法》功令的注册司帐师、讼师以及中国证监 会指定的东谈主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的办当事人谈主员。 估价、变现和分配。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   (1)《基金合同》断绝情形出现时，由基金财产算帐小组统一接管基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐发；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作算帐求教；   (5)遴聘司帐师事务所对算帐求教进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐 求教出具法律意见书；   (6)将算帐求教报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分配。 而不成实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的所有合理 用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产算帐的分配决策，将基金财产算帐后的全部剩余资产扣除基 金财产算帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额持有东谈主理有的 基金份额比例进行分配。   对于基金缴存于中国证券登记结算有限办事公司的最低结算备付金和交 易单元保证金等，在中国证券登记结算有限办事公司对其进行调节后方可收回。   算帐过程中的相关首要事项须实时公告；基金财产算帐求教经适应《中华        景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 东谈主民共和国证券法》功令的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律意见书 后，报中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐求教报中国 证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组 应当将算帐求教登载在功令网站上，并将算帐求教请示性公告登载在功令报刊 上。   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东谈主保存，保存期限不低于法律法 规功令的期限。         景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书             二十三、对基金份额持有东谈主的服务   基金经管东谈主承诺为基金份额持有东谈主提供一系列的服务，以下是主要的服务 内容，基金经管东谈主根据基金份额持有东谈主的需要和商场的变化，有权增多和修改 以下服务容貌：   （一）基金份额持有东谈主的对账单服务 东谈主的基金交易记录； 持有本公司基金份额的基金份额持有东谈主提供基金保多情况信息。 胜利定制的服务模式提供基金对账单服务。   （1）月度电子邮件对账单：每月初本公司以电子邮件方式给结果上月最 后一个交易日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有交易发生的定 制投资者发送月度电子邮件对账单。   （2）月度短信对账单：每月初本公司以短信方式给结果上月临了一个交 易日仍持有本公司基金份额的定制投资者发送月度短信对账单。   （3）月度微信对账单：每月初本公司以微信方式给结果上月临了一个交 易日仍持有本公司基金份额或者账户余额为 0 但当期有交易发生、且已在“景 顺长城基金”微信公众号上胜利绑定账户的投资者发送月度微信对账单。   （4）季度及年度纸质对账单：每年一、二、三季度结果后，本公司向定 制纸质对账单且在当季度内有交易的投资者寄送季度对账单；每年度结果后， 本公司向定制纸质对账单且在第四季度内有基金交易或者年度临了一个交易 日仍持有本公司基金份额的投资者寄送年度纸质对账单。   具体查阅和定制账单的方法可参见本公司网站或拨打客服热线参议。因提 供的个东谈主信息（包括但不限于姓名、电子邮件地址、邮寄地址、邮编等）概略、 舛错、变更或邮局送达差错、通信故障、延误等原因有可能形成对账单无法按 时或准确送达。因上述原因无法平淡收取对账单的，请实时到原基金销售网点 或本公司网站办理研究方式变更手续。详询 400-8888-606，或通过本公司网站          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 （www.igwfmc.com）“在线客服”参议。   （二）相聚在线服务   基金经管东谈主利用其网站（www.igwfmc.com）按时或不按时为投资者提供 基金经管东谈主信息、基金产物信息、账户查询等服务。投资者不错登陆该网站修 改基金查询密码。   对于直销个东谈主客户，基金经管东谈主同期提供网上查询服务。   （三）客户服务中心（Call Center）电话服务   投资者想要了解交易情况、基金账户余额、基金产物与服务信息或进行投 诉等，可拨打基金经管东谈主客户服务电话：400 8888 606（免资料费）。   客户服务中心的东谈主工坐席服务时刻为每周一至周五（法定节沐日及因此导 致的证券交易所休市日除外）9：00—17：00。   （四）客户投诉受理服务   投资者不错通过各销售机构网点、基金经管东谈主客户服务热线和在线服务、 书信、电子邮件等渠谈对基金经管东谈主和销售网点所提供的服务以及基金经管东谈主 的政策功令进行投诉。   基金经管东谈主承诺在办事日收到的投诉，将鄙人一个办事日内作出恢复，在 非办事日收到的投诉，将顺延至下一个办事日当日或者次日回复。对于不成及 时处治的投诉，基金经管东谈主就投诉处理程度向投诉东谈主作出按时更新。   （五）如本招募讲解书存在职何您/贵机构无法连合的内容，请通过上述 方式研究本基金经管东谈主。请确保投资前，您/贵机构仍是全面连合了本招募说 明书。          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书                 二十四、其他应表示事项 港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的请示性公告》 股通交易日暂停申购、赎回等业务的公告》 基金暂停申购赎回业务安排的公告》 年中期求教请示性公告》 金（QDII）2024 年中期求教》 浙商证券为一级交易商的公告》 年第 2 季度求教请示性公告》 金（QDII）2024 年第 2 季度求教》 港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的请示性公告》 增爱建证券为一级交易商的公告》 增联储证券为一级交易商的公告》 增东方金钱证券为一级交易商的公告》 （QDII）2024 年第 1 号更新招募讲解书》 （QDII）基金产物尊府纲领更新》          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 费交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）基金司理变更公告》 增渤海证券为一级交易商的公告》 港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的请示性公告》 年第 1 季度求教请示性公告》 金（QDII）2024 年第 1 季度求教》 年年度求教请示性公告》 金（QDII）2023 年年度求教》 港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的请示性公告》 增国金证券为一级交易商的公告》 增湘财证券为一级交易商的公告》 年第 4 季度求教请示性公告》 金（QDII）2023 年第 4 季度求教》 年非港股通交易日暂停申购（含日常申购和按时定额投资）、赎回及革新业务 安排的公告》 港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的请示性公告》          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书 增华金证券为一级交易商的公告》 金（QDII）2023 年第 3 号更新招募讲解书》 金（QDII）基金产物尊府纲领更新》 增华宝证券为一级交易商的公告》 年第 3 季度求教请示性公告》 金（QDII）2023 年第 3 季度求教》 港股通交易日暂停申购、赎回等业务安排的请示性公告》 资基金暂停申购赎回业务安排的公告》       景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书         二十五、招募讲解书的存放及查阅方式   招募讲解书公布后，应当分别置备于基金经管东谈主、基金托管东谈主和基金份额 发售机构的住所，供公众查阅、复制。   基金经管东谈主和基金托管东谈主保证文本的内容与所公告的内容完全一致。            景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书            二十六、标的指数的编制决策及指数信息查阅方式  （一）标的指数简介  恒生蹧跶指数由恒生指数有限公司编制。恒生蹧跶指数反应反应提供与日 常蹧跶干系的蹧跶品制造及服务的香港上市证券之全体表现。  推出日历：2015 年 8 月 17 日  基日：2010 年 3 月 5 日  基值：3000  货币：港币    指数代码                 路孚特                彭博    价钱指数               .HSCGSI             HSCGSI   股息累计指数             .HSCGSIDV              -  净股息累计指数                 -                  -  （二）标的指数编制决策  选股范围：恒生概述指数成份股  行业要求：被分类为以下恒生行业系统的业务类别   代号          业务类别               代号       业务类别             景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书   挑选方法：市值排行最高的 50 只证券会被选为成份股   成份股数量：固定为 50   缓冲区：排行 60 名以下的现有成份股将从指数中剔除，而排行 40 名或以 上的非成份股将加入指数；最终成份股剔除数量和证券新增数量，将按市值排 名决定，以提拔成份股数量于 50。   查抄周期：每半年 (数据结果每年六月底及十二月底)   加权方法：运动市值加权   比重上限：每未婚分股 10%   （三）指数信息查阅方式   投资者不错径直登录恒生指数有限公司的网站（http:// www.hsi.com.hk/） 免 费查询标的指数的干系信息，包括指数纲领、编制方法、指数行情、收益 表现、临时变动、成份股列表等。   （四）指数信息的更新   如指数编制决策发生了更正，本基金将在后续年度更新招募讲解书中更新 指数编制决策简述。          景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）更新招募讲解书                  二十七、备查文献     （一）中国证监会准予景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金 （QDII）召募注册的文献     （二）景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）基金合 同     （三）证券投资基金登记结算服务合同     （四）法律意见书     （五）基金经管东谈主业务履历批件、营业牌照     （六）基金托管东谈主业务履历批件、营业牌照     （七）景顺长城恒生蹧跶交易型敞开式指数证券投资基金（QDII）托管协 议     （八）中国证监会要求的其他文献     上述文献分别置备于基金经管东谈主和基金托管东谈主的住所，以供公众查阅、复 制。                               景顺长城基金经管有限公司                                二〇二四年十一月三旬日

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