证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025－014
债券代码：123063 债券简称：大禹转债
大禹节水集团股份有限公司
本公司过甚董事会举座成员保证信息表露内容信得过、准确和完满，莫得毛病纪录、
误导性述说或紧要遗漏。
迥殊领导：
票回购刊出完成后，“大禹转债”转股价钱不变,转股价钱仍然为 3.71 元/股。
一、 可转债基本情况
经中国证券监督管束委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可20201245
号”文核准，公司于 2020 年 7 月 28 日公设置行了 638 万张可篡改公司债券，每
张面值 100 元，刊行总和 6.38 亿元，期限 6 年。
经深圳证券来回所（以下简称“深交所”）“深证上2020733 号”文首肯，
公司 6.38 亿元可篡改公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在深交所挂牌来回，债券
简称“大禹转债”，债券代码“123063”。
凭据《深圳证券来回所创业板股票上市法令》及《大禹节水股份有限公司创
业板公设置行可篡改公司债券召募阐扬书》的要领，公司刊行的“大禹转债”自
二、 历次转股价钱诊疗情况
司 2020 年利润分配预案》。凭据公司 2020 年年度权益分拨决策与大禹转债召募
阐扬书相关条件以及中国证监会对于可篡改公司债券刊行的相关要领，蚁合
元/股，诊疗后的转股价钱自 2021 年 5 月 27 日起收效。具体内容详见公司表露
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转股价钱诊疗的公告》
（公告编号：2021-047）。
事会第三十三次会议审议通过《对于诊疗 2021 年范围性股票激发有缱绻授予价钱
的议案》、《对于向激发对象初次授予范围性股票的议案》，细则股权激发范围性
股票授予日为 2021 年 6 月 2 日，首肯以 2.53 元/股的价钱向 89 名激发对象授
予悉数 1,281 万股范围性股票，其中，980 万股为公司从二级市集回购的公司 A
股豪放股，301 万股为公司向激发对象定向刊行的公司 A 股豪放股。2021 年 6 月
结算有限连累公司深圳分公司办理达成登记手续，实质共向 41 名激发对象增发
象 48 东谈主。
凭据要领，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱由 4.84 元/股诊疗为
体内容详见公司表露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于授予范围
性股票增发股份诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2021-067）。
鼓动大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，首肯授权董事会以简
易要津向特定对象刊行融资总和东谈主民币 30,000.00 万元，不卓著三亿元且不卓著
最近一年末净钞票百分之二十的股票。公司永诀于 2021 年 11 月 09 日、2022 年
（临时）会议审议通过以粗陋要津向特定对象刊行股票的相关议案，证据公司以
粗陋要津向特定对象刊行股票，细则拟刊行股票数目为 58,593,750 股，刊行价
格为 5.12 元/股，并于 2022 年 2 月 17 日收到中国证券监督管束委员会出具的
《对于首肯大禹节水集团股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监
许可〔2022〕325 号）。
凭据要领，上述股份变动完成后，大禹转债的转股价钱将由 4.83 元/股诊疗
为 4.85 元/股。具体内容详见公司表露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《对于以粗陋要津向特定对象刊行股票诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编
号：2022-021）。
公司永诀于 2022 年 3 月 8 日召开第五届董事会第六十二次（临时）会议和
第五届董事会第四十次（临时）会议、于 2022 年 3 月 24 日召开 2022 年第一次
临时鼓动大会，审议通过《对于回购刊出公司 2021 年范围性股票激发有缱绻部分
范围性股票的议案》，凭据《上市公司股权激发管束目的》及公司《2021 年范围
性股票激发有缱绻（草案）》的要领，首肯公司回购刊出 4 名下野激发对象已获授
但尚未废除限售的 56.50 万股范围性股票，回购价钱 2.53 元/股。公司已进取述
原激发对象支付了回购价款，立信管帐师事务所（非常豪放结伙）审验并出具了
信会师报字2022第 ZG10691 号《验资解说》。
公司办理完成了上述 4 名激发对象已获授但尚未废除限售的 56.50 万股回
购刊出事宜，公司总股本由 859,669,647 股减少至 859,104,647 股。凭据要领，
由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经计较，大禹转债的转股价钱不作诊疗，
转股价钱仍为 4.85 元/股。
公司于 2022 年 05 月 06 日召开 2021 年年度鼓动大会，审议通过《对于 2021
年度利润分配预案的议案》，以实施权益分拨股权登记日的公司总股本为基数，
按每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.20 元（含税），不送红股、不以老本公积金转
增股本。若在利润分配决策实施前，公司总股本由于增发新股、股权激刊行权、
可转债转股、范围性股票授予与回购刊出等原因发生变动的，公司将按照“分配
比例不变”的原则对分配总和进行诊疗。
凭据要领，蚁合 2021 年度权益分拨实施情况，大禹转债的转股价钱将由 4.85
元/股诊疗为 4.73 元/股，诊疗后的转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起收效。具体
内容详见公司表露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于大禹转债转
股价钱诊疗的公告》（公告编号：2022-084）。
公司于 2022 年 5 月 20 日召开第六届董事会第二次（临时）会议和第六届监
事会第二次（临时）会议审议通过《对于诊疗 2021 年范围性股票激发有缱绻预留
授予价钱的议案》
《对于向激发对象授予预留范围性股票的议案》，细则预留授予
股份 319 万股，预留股份授予价钱为 2.41 元/股，预留股份授予东谈主数 53 东谈主。公
司孤独董事对相关事项发表了孤独宗旨，合计激发对象主体资历正当、灵验，确
定的预留授予日合适相关要领。监事会发表了核查宗旨。公司在细则预留授予日
后的资金交纳、股份登记经过中，1 名激发对象因个东谈主原因毁掉认购公司拟向其
授予的范围性股票，因此本激发有缱绻预留股份实质授予激发对象东谈主数为 52 东谈主，
实质预留授予的范围性股票数目为 318.90 万股。
凭据要领，上述股份完成授予后，转债的转股价钱将由 4.73 元/股诊疗为
司表露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于授予预留范围性股票增
发股份诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编号：2022-094）。
凭据中国证监会对于可篡改公司债券刊行的相关要领以及公司《创业板公开
刊行可篡改公司债券召募阐扬书》相关要领，公司于 2023 年 4 月 4 日在巨潮资
讯网发布《对于部分范围性股票回购刊出不诊疗可转债转股价钱的公告》（公告
编号：2023-021），公司首肯回购刊出 5 名下野激发对象已获授但尚未废除限售
的 34 万股范围性股票。本次完成下野激发对象股份回购刊出后使公司总股本发
生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经计较“大禹转债”的转股价
格不作诊疗，转股价钱仍为 4.72 元/股。
凭据中国证监会对于可篡改公司债券刊行的相关要领以及公司《创业板公开
刊行可篡改公司债券召募阐扬书》相关要领，公司于 2023 年 5 月 10 日在巨潮资
讯网发布《对于大禹转债转股价钱诊疗的公告》
（公告编号：2023-054），因公司
实施 2022 年年度权益分拨决策，大禹转债的转股价钱将由当今的 4.72 元/股调
整为 4.62 元/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 5 月 17 日起收效。
凭据中国证监会对于可篡改公司债券刊行的相关要领以及公司《创业板公开
刊行可篡改公司债券召募阐扬书》相关要领，公司于 2023 年 7 月 21 日在巨潮资
讯网发布《对于大禹转债转股价钱诊疗的公告》
（公告编号：2023-079）。公司于
总股本减少 3,905,950 股，大禹转债的转股价钱将由 4.62 元/股诊疗为 4.63 元
/股，诊疗后的转股价钱自 2023 年 7 月 21 日起收效。
凭据中国证监会对于可篡改公司债券刊行的相关要领以及公司《创业板公开
刊行可篡改公司债券召募阐扬书》相关要领，公司于 2024 年 2 月 1 日在巨潮资
讯网发布《对于部分范围性股票回购刊出不诊疗可转债转股价钱的公告》（公告
编号：2024-012），首肯公司回购刊出 6 名下野激发对象已获授但尚未废除限售
的 25.77 万股范围性股票。本次完成下野激发对象股份回购刊出后使公司总股本
发生变化，由于回购刊出股份占公司总股本比例小，经计较“大禹转债”的转股
价钱不作诊疗，转股价钱仍为 4.63 元/股。
凭据中国证监会对于可篡改公司债券刊行的相关要领以及公司《创业板公开
刊行可篡改公司债券召募阐扬书》相关要领，公司于 2024 年 5 月 10 日在巨潮资
讯网发布《对于大禹转债转股价钱诊疗的公告》
（公告编号：2024-070），因公司
实施 2023 年年度权益分拨决策，大禹转债的转股价钱将由当今的 4.63 元/股调
整为 4.6 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 5 月 17 日起收效。
公司于 2024 年 6 月 12 日召开第六届董事会第二十六次（临时）会议，于
向下修正“大禹转债”转股价钱的议案》。凭据《大禹节水集团股份有限公司创
业板公设置行可篡改公司债券召募阐扬书》等相关条件的要领及公司 2024 年第
三次临时鼓动大会的授权，董事会首肯将“大禹转债”的转股价钱向下修正为 3.7
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 6 月 13 日起收效。
凭据中国证监会对于可篡改公司债券刊行的相关要领以及公司《创业板公开
刊行可篡改公司债券召募阐扬书》相关要领，公司于 2024 年 8 月 13 日在巨潮资
讯网发布《对于部分范围性股票回购刊出诊疗可转债转股价钱的公告》（公告编
号：2024-114），因回购刊出 3,975,550 股范围性股票，大禹转债的转股价钱将
由 3.70 元/股诊疗为 3.71 元/股，诊疗后的转股价钱自 2024 年 8 月 13 日起生
效。
三、 本次转股价钱诊疗依据
凭据中国证监会对于可篡改公司债券刊行的相关要领以及公司《创业板公
设置行可篡改公司债券召募阐扬书》刊行条件，在本次刊行之后，当公司发生
派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多
的股本）、配股以及派发现款股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺
序，挨次对转股价钱进行积聚诊疗（保留一丝点后两位，终末一位四舍五入），
具体诊疗目的如下：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派发现款股利：P1=P0-D；
上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1 为诊疗后转股价，P0 为诊疗前转股价，n 为该次送股率或转增股
本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次
每股派送现款股利。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化时，将挨次进行转股价钱诊疗，并
在中国证监会指定的上市公司信息表露媒体上刊登相关公告，并于公告中载明
转股价钱诊疗日、诊疗目的及暂停转股时间（如需）。当转股价钱诊疗日为本次
刊行的可转债抓有东谈主转股肯求日或之后，篡改股份登记日之前，则该抓有东谈主的
转股肯求按公司诊疗后的转股价钱实施。
当公司可能发生股份回购、公司兼并、分立或任何其他情形使公司股份类别、
数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转债抓有东谈主的债权柄益
或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照自制、自制、公允的原则以及充分保
护可转债抓有东谈主权益的原则诊疗转股价钱。相关转股价钱诊疗内容及操作目的将
依据其时国度相关法律法例及证券监管部门的相关要领来制订。
四、 本次转股价钱诊疗原因及后果
公司永诀于 2024 年 10 月 25 日召开第六届董事会第三十一次（临时）会议、
第六届监事会第二十八次（临时）会议、于 2024 年 11 月 12 日召开 2024 年第六
次临时鼓动大会，审议并通过《对于回购刊出 2021 年范围性股票激发有缱绻部分
范围性股票的议案》。凭据公司《2021 年范围性股票激发有缱绻（草案）》的要领，
鉴于公司 2021 年范围性股票激发有缱绻授予的激发对象中，5 名激发对象因个东谈主
原因下野，已不再具备激发对象资历，其已获授但尚未废除限售的 16.05 万股限
制性股票由公司回购刊出，回购价钱为 2.28 元/股。公司已进取述原激发对象支
付了回购价款，立信管帐师事务所（非常豪放结伙）审验并出具了信会师报字
2025第 ZG10004 号《验资解说》。
公司于近日办理完成了上述 5 名激发对象已获授但尚未废除限售的 16.05
万股回购刊出事宜，公司总股本由 853,918,791 股减少至 853,758,291 股（因大
禹转债当今处于转股期，以物化 2025 年 2 月 12 日公司股票收市后总股本为变动
前计较依据）。本次刊出股份占刊出前总股本的 0.02%。
凭据《召募阐扬书》以及中国证监会对于可篡改公司债券刊行的相关要领，
“大禹转债”的转股价钱诊疗如下：
P0=3.71 元/股，A=2.28 元/股，k=-160,500 股/853,918,791 股*100%=-0.02%；
P1=（P0+A×k）/（1+k）=3.71 元/股。
鉴于本次回购刊出股份占公司总股本比例小，经计较，“大禹转债”的转股
价钱不作诊疗，转股价钱仍为 3.71 元/股。
特此公告。
大禹节水集团股份有限公司董事会
